(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.33%21.22億 | -10.50%83.79億 | 4.49%23.95億 | -26.77%21.26億 | 4.51%20.18億 | -17.71%18.4億 | 3.65%93.62億 | -9.37%22.92億 | 27.10%29.03億 | -14.60%19.31億 |
持續經營淨收入 | 0.67%16.41億 | -8.85%63.79億 | 0.85%16.52億 | -19.37%15.28億 | -14.50%15.69億 | 0.00%16.3億 | 7.28%69.98億 | -4.27%16.38億 | 13.27%18.95億 | 2.06%18.35億 |
折舊和攤銷 | 3.85%5.94億 | 3.21%23.18億 | 3.51%5.89億 | 3.02%5.8億 | 3.22%5.77億 | 3.06%5.72億 | 1.72%22.46億 | 2.34%5.69億 | 1.81%5.63億 | 1.64%5.59億 |
遞延稅費 | -55.77%2,300萬 | -55.34%1.17億 | -29.27%5,800萬 | -73.56%2,300萬 | -148.48%-1,600萬 | -13.33%5,200萬 | 70.13%2.62億 | 334.29%8,200萬 | 42.62%8,700萬 | -55.41%3,300萬 |
其他非現金項目 | 31.62%-8,000萬 | 13.16%-1.32億 | 81.36%-1,100萬 | 112.20%500萬 | 0.00%-900萬 | -172.09%-1.17億 | -171.43%-1.52億 | -636.36%-5,900萬 | -167.21%-4,100萬 | -400.00%-900萬 |
營運資金變化 | 81.14%-5,600萬 | -3,887.50%-3.03億 | 72.58%1.07億 | -102.51%-1,000萬 | 21.97%-1.03億 | 7.48%-2.97億 | -96.06%800萬 | -78.32%6,200萬 | 723.44%3.99億 | 19.51%-1.32億 |
-應收款項(增)減 | -50.85%-8,900萬 | -4.73%-1.77億 | -186.34%-1.39億 | ---1.08億 | 237.23%1.29億 | 75.00%-5,900萬 | 22.12%-1.69億 | 474.42%1.61億 | --0 | -67.86%-9,400萬 |
-存貨(增)減 | -307.69%-2,700萬 | 98.33%-200萬 | -49.06%2,700萬 | -600.00%-2,800萬 | 78.13%-1,400萬 | 112.38%1,300萬 | -805.88%-1.2億 | 23.26%5,300萬 | -116.67%-400萬 | -120.69%-6,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.66%-2.2億 | -138.05%-2.15億 | 25.76%1.66億 | -117.83%-4,100萬 | -30.71%9,700萬 | -793.65%-4.37億 | 207.07%5.65億 | -29.79%1.32億 | 398.70%2.3億 | 0.00%1.4億 |
-其他流動資產變化 | 24.66%-5,500萬 | -860.00%-3,800萬 | 150.00%3,500萬 | -56.67%1,300萬 | -425.00%-1,300萬 | -69.77%-7,300萬 | -83.87%500萬 | 16.67%1,400萬 | 36.36%3,000萬 | 300.00%400萬 |
-其他營運資本變化 | 29.34%3.35億 | 147.25%1.29億 | 106.04%1,800萬 | 7.69%1.54億 | ---3.02億 | --2.59億 | -245.21%-2.73億 | -446.51%-2.98億 | 815.00%1.43億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.33%21.22億 | -10.50%83.79億 | 4.49%23.95億 | -26.77%21.26億 | 4.51%20.18億 | -17.71%18.4億 | 3.65%93.62億 | -9.37%22.92億 | 27.10%29.03億 | -14.60%19.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.37%-8.02億 | -5.65%-36.67億 | -11.51%-10.17億 | 4.22%-9.76億 | -23.44%-8.69億 | 3.71%-8.05億 | -28.13%-34.71億 | 0.55%-9.12億 | -41.33%-10.19億 | -24.38%-7.04億 |
資本性支出 | -3.24%-7.97億 | 0.39%-36.06億 | -10.11%-10.24億 | 6.70%-9.75億 | -4.77%-8.35億 | 8.96%-7.72億 | -23.30%-36.2億 | 6.16%-9.3億 | -38.41%-10.45億 | -21.87%-7.97億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 84.85%-500萬 | -140.94%-6,100萬 | -61.11%700萬 | 73.08%4,500萬 | -186.02%-8,000萬 | -375.00%-3,300萬 | -34.36%1.49億 | -81.63%1,800萬 | -23.53%2,600萬 | 45.31%9,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.37%-8.02億 | -5.65%-36.67億 | -11.51%-10.17億 | 4.22%-9.76億 | -23.44%-8.69億 | 3.71%-8.05億 | -28.13%-34.71億 | 0.55%-9.12億 | -41.33%-10.19億 | -24.38%-7.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.53%-14.51億 | 21.44%-46.25億 | 35.30%-10.85億 | 14.29%-12.12億 | -4.32%-14.01億 | 36.20%-9.27億 | 17.76%-58.87億 | 10.18%-16.77億 | 4.72%-14.14億 | 22.55%-13.43億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -247.11%-6.62億 | -115.60%-5.91億 | 89.62%-1,100萬 | -132.96%-5.34億 | -99.20%-4.96億 | -82.17%4.5億 | 30.57%37.89億 | -139.85%-1.06億 | 182.23%16.2億 | -111.72%-2.49億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 88.78%-7.05億 | --0 | --0 | 55.17%-1.3億 | 81.94%-5.75億 | 13.84%-62.82億 | 45.67%-7.85億 | -48.71%-20.24億 | 90.76%-2.9億 |
現金股利支付 | 0.00%-7.95億 | -0.44%-31.73億 | 0.50%-7.93億 | 1.74%-7.92億 | 2.46%-7.93億 | -7.00%-7.95億 | -12.82%-31.59億 | -5.56%-7.97億 | -15.97%-8.06億 | -16.14%-8.13億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 185.71%600萬 | 33.62%-1.56億 | -2,654.55%-2.81億 | 155.88%1.14億 | 100.00%1,800萬 | 86.27%-700萬 | -858.06%-2.35億 | -83.58%1,100萬 | -10,100.00%-2.04億 | 145.00%900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.53%-14.51億 | 21.44%-46.25億 | 35.30%-10.85億 | 14.29%-12.12億 | -4.32%-14.01億 | 36.20%-9.27億 | 17.76%-58.87億 | 10.18%-16.77億 | 4.72%-14.14億 | 22.55%-13.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.81%10.74億 | 0.41%9.87億 | -39.17%7.81億 | 3.56%8.43億 | 17.74%10.95億 | 0.41%9.87億 | -45.93%9.83億 | 3.72%12.84億 | -29.77%8.14億 | -22.37%9.3億 |
當期現金流變化 | -221.30%-1.31億 | 2,075.00%8,700萬 | 198.65%2.93億 | -113.19%-6,200萬 | -117.24%-2.52億 | 303.77%1.08億 | 100.48%400萬 | -16.47%-2.97億 | 494.94%4.7億 | -197.44%-1.16億 |
期末現金流 | -13.88%9.43億 | 8.81%10.74億 | 8.81%10.74億 | -39.17%7.81億 | 3.56%8.43億 | 17.74%10.95億 | 0.41%9.87億 | 0.41%9.87億 | 3.72%12.84億 | -29.77%8.14億 |
自由現金流 | 24.06%13.25億 | -16.88%47.73億 | 0.66%13.71億 | -38.05%11.51億 | 4.32%11.83億 | -23.05%10.68億 | -5.81%57.42億 | -11.44%13.62億 | 21.52%18.58億 | -29.43%11.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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