(Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | (Q2)2023/02/25 | (Q1)2022/11/26 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.41%6,105.5萬 | 64.89%4,567萬 | 75.92%2.16億 | 115.77%7,295.5萬 | 78.95%7,863.8萬 | -1.62%3,647.1萬 | 254.10%2,769.8萬 | -42.23%1.23億 | 36.45%3,381.1萬 | -26.15%4,394.5萬 |
持續經營淨收入 | 14.86%2,045.7萬 | 24.64%4,232.5萬 | 0.26%1.04億 | 5.54%2,763.1萬 | -3.16%2,427.6萬 | -3.47%1,781萬 | 0.75%3,395.7萬 | -31.57%1.03億 | -24.36%2,618.1萬 | -40.34%2,506.7萬 |
折舊和攤銷 | 17.61%3,516萬 | 24.73%3,373.3萬 | 11.45%1.21億 | 18.14%3,311.8萬 | 15.35%3,117.5萬 | 11.30%2,989.5萬 | 0.70%2,704.5萬 | 2.66%1.09億 | 4.69%2,803.3萬 | 1.67%2,702.7萬 |
遞延稅費 | -18.41%25.7萬 | -16.34%64萬 | 10.67%2,214.3萬 | -42.62%1,043.4萬 | 11,710.00%1,062.9萬 | -81.39%31.5萬 | 1,812.50%76.5萬 | 6,569.33%2,000.8萬 | 1,154.20%1,818.5萬 | -92.36%9萬 |
其他非現金項目 | 120.28%143.4萬 | 41.44%62.8萬 | 419.90%297.9萬 | 338.98%149.6萬 | 16.17%38.8萬 | 49.66%65.1萬 | 3.26%44.4萬 | -70.93%57.3萬 | -162.04%-62.6萬 | 95.32%33.4萬 |
營運資金變化 | 109.42%143.9萬 | 4.96%-3,419萬 | 63.65%-4,333萬 | 95.21%-191.3萬 | 191.64%982.9萬 | -13.76%-1,527.2萬 | 34.73%-3,597.4萬 | -120.58%-1.19億 | -5.93%-3,995.1萬 | 13.28%-1,072.6萬 |
-應收款項(增)減 | 297.90%783.9萬 | 13.78%-2,041.3萬 | 46.55%-2,171.4萬 | 105.03%43.4萬 | 232.46%548.8萬 | -74.34%-396.1萬 | 7.46%-2,367.5萬 | -143.49%-4,062.6萬 | 4.43%-862.8萬 | -185.35%-414.3萬 |
-存貨(增)減 | -31.13%-979.7萬 | -101.69%-13.8萬 | 149.10%400.1萬 | 1,619.09%189.1萬 | -84.02%142.7萬 | -191.38%-747.1萬 | 155.75%815.4萬 | 78.10%-814.8萬 | 100.47%11萬 | 193.19%893.1萬 |
-預付費用(增)減 | -142.96%-365.5萬 | 142.56%52.6萬 | -51.25%-211.9萬 | -16.96%-994.4萬 | -90.29%55.4萬 | 51.29%850.7萬 | 70.78%-123.6萬 | 74.09%-140.1萬 | -19.46%-850.2萬 | 396.52%570.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.01%-140.5萬 | -105.16%-1,283.5萬 | 91.83%-265.1萬 | 157.82%700.9萬 | 194.98%831.2萬 | -3,215.96%-1,171.6萬 | 47.64%-625.6萬 | -202.73%-3,244.4萬 | -176.11%-1,212.2萬 | -243.04%-875.1萬 |
-其他流動資產變化 | 1,440.25%845.7萬 | 89.74%-133萬 | 43.04%-2,084.7萬 | 87.95%-130.3萬 | 52.27%-595.2萬 | 86.72%-63.1萬 | -51.29%-1,296.1萬 | -39.03%-3,659.7萬 | 23.63%-1,080.9萬 | -5.41%-1,247.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.41%6,105.5萬 | 64.89%4,567萬 | 75.92%2.16億 | 115.77%7,295.5萬 | 78.95%7,863.8萬 | -1.62%3,647.1萬 | 254.10%2,769.8萬 | -42.23%1.23億 | 36.45%3,381.1萬 | -26.15%4,394.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -12.00%-3,382.6萬 | 74.00%-3,962.1萬 | -161.46%-4.88億 | -2.55%-4,789.3萬 | -588.97%-2.57億 | 57.44%-3,020.1萬 | -383.42%-1.52億 | -31.84%-1.87億 | -22.12%-4,670.1萬 | -25.99%-3,733萬 |
資本性支出 | 5.45%-3,385.2萬 | -0.02%-3,905萬 | -19.17%-1.72億 | -1.84%-4,792.4萬 | -32.74%-4,922萬 | -22.92%-3,580.3萬 | -25.74%-3,904.4萬 | -7.99%-1.44億 | -27.21%-4,706萬 | -24.47%-3,708.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -592.70%-3.06億 | 99.93%-1,000 | -84,162.82%-2.99億 | 98.80%-50.3萬 | -1,229.82%-655.6萬 | -423.55%-4,420.3萬 | -15.82%-152.3萬 | -222.73%-35.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 98.90%-117.7萬 | ---1,001.2萬 | --0 | --9,098.8萬 | --600萬 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -75.24%2.6萬 | 152.50%60.6萬 | -72.75%54.9萬 | -98.30%3.2萬 | 62.26%17.2萬 | --10.5萬 | 788.89%24萬 | 226.58%201.5萬 | 2,751.52%188.2萬 | -60.74%10.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -12.00%-3,382.6萬 | 74.00%-3,962.1萬 | -161.46%-4.88億 | -2.55%-4,789.3萬 | -588.97%-2.57億 | 57.44%-3,020.1萬 | -383.42%-1.52億 | -31.84%-1.87億 | -22.12%-4,670.1萬 | -25.99%-3,733萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.82%-1,415萬 | -6.85%-811.6萬 | 62.79%-2,583.9萬 | 71.47%-561.4萬 | 69.50%-647.2萬 | 67.05%-615.7萬 | 22.95%-759.6萬 | -102.71%-6,943.8萬 | -212.90%-1,967.8萬 | -215.60%-2,121.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---786.4萬 | ---25.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -295.76%-4,441.2萬 | -726.95%-1,395.9萬 | ---1,568.7萬 |
現金股利支付 | -10.31%-593.9萬 | -0.05%-557.3萬 | -6.30%-2,210萬 | -3.51%-557.3萬 | -2.61%-557.3萬 | 1.01%-538.4萬 | -22.77%-557萬 | -14.57%-2,079.1萬 | -18.67%-538.4萬 | -19.60%-543.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 101.80%3,000 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | --2,000 | -4,275.00%-16.7萬 | -17,100.00%-17萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.04%-34.8萬 | -12.92%-229萬 | 8.01%-374.2萬 | 75.15%-4.1萬 | -799.00%-89.9萬 | 75.07%-77.4萬 | -190.54%-202.8萬 | 16.81%-406.8萬 | -153.85%-16.5萬 | 95.42%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -129.82%-1,415萬 | -6.85%-811.6萬 | 62.79%-2,583.9萬 | 71.47%-561.4萬 | 69.50%-647.2萬 | 67.05%-615.7萬 | 22.95%-759.6萬 | -102.71%-6,943.8萬 | -212.90%-1,967.8萬 | -215.60%-2,121.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.31%7,738萬 | -78.89%7,944.3萬 | -26.61%3.76億 | -85.56%5,930.3萬 | -42.68%2.44億 | -48.92%2.44億 | -26.61%3.76億 | 8.01%5.13億 | -23.25%4.11億 | -16.42%4.26億 |
當期現金流變化 | 11,474.34%1,307.9萬 | 98.44%-206.7萬 | -123.36%-2.98億 | 159.72%1,944.8萬 | -1,167.05%-1.85億 | 100.21%11.3萬 | -294.18%-1.32億 | -464.38%-1.33億 | -64.88%-3,256.8萬 | -163.07%-1,460.3萬 |
利率變動影響 | 141.80%7.9萬 | -87.88%4,000 | 124.20%76.8萬 | 142.51%69.2萬 | 133.67%23.2萬 | -147.49%-18.9萬 | 102.63%3.3萬 | -319.13%-317.3萬 | 31.71%-162.8萬 | -130.11%-68.9萬 |
期末現金流 | -62.91%9,053.8萬 | -68.31%7,738萬 | -78.89%7,944.3萬 | -78.89%7,944.3萬 | -85.56%5,930.3萬 | -42.68%2.44億 | -48.92%2.44億 | -26.61%3.76億 | -26.61%3.76億 | -23.25%4.11億 |
自由現金流 | 3,972.31%2,720.3萬 | 158.35%662萬 | 301.99%4,377.1萬 | 288.93%2,503.1萬 | 328.58%2,941.8萬 | -91.59%66.8萬 | 51.16%-1,134.6萬 | -127.55%-2,167萬 | -8.47%-1,324.9萬 | -76.90%686.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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