(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -120.41%-119.56萬 | -78.72%-220.15萬 | 12.30%-44.22萬 | -73.35%-50.28萬 | -115.90%-71.4萬 | -408.00%-54.24萬 | -656.53%-123.18萬 | -50.43萬 | -29萬 | -33.07萬 |
持續經營淨收入 | -87.81%-110.6萬 | -44.41%-179.45萬 | 10.37%-41.66萬 | -15.10%-35.37萬 | -29.61%-43.53萬 | -337.28%-58.89萬 | -667.61%-124.26萬 | ---46.48萬 | ---30.73萬 | ---33.59萬 |
折舊和攤銷 | 1,335.70%5,470 | 532.77%5,600 | 373.79%4,193 | --644 | --382 | --381 | --885 | --885 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -446.05%-15.94萬 | -4,265.88%-41.26萬 | 26.06%-2.99萬 | -969.46%-14.98萬 | -5,509.42%-27.91萬 | 65.17%4.61萬 | 1,148.15%9,905 | ---4.04萬 | --1.72萬 | --5,159 |
-應收款項(增)減 | --4,865 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%945 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --14.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---37.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.88%5.37萬 | -105.33%-6,441 | -71.19%3.34萬 | 36.07%-1.79萬 | -2,561.99%-12.7萬 | 276.76%10.51萬 | --12.09萬 | --11.59萬 | ---2.8萬 | --5,159 |
-其他流動資產變化 | -516.59%-4.69萬 | 177.61%1.87萬 | 78.37%-1.5萬 | -75.12%1.13萬 | --1.13萬 | --1.13萬 | ---2.42萬 | ---6.94萬 | --4.52萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---4,586 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 187.99%6.18萬 | -383.84%-42.49萬 | ---4.82萬 | ---14.31萬 | ---16.33萬 | ---7.03萬 | ---8.78萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -120.41%-119.56萬 | -78.72%-220.15萬 | 12.30%-44.22萬 | -76.80%-51.28萬 | -112.88%-70.4萬 | -408.00%-54.24萬 | -656.53%-123.18萬 | ---50.43萬 | ---29萬 | ---33.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.29萬 | 30.84%-3,164 | 0 | -316,500.00%-3,164 | 0 | 0 | -4,575 | -2,054 | 1 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---85.29萬 | 30.84%-3,164 | --0 | -316,500.00%-3,164 | --0 | --0 | ---4,575 | ---2,054 | --1 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---85.29萬 | 30.84%-3,164 | --0 | -316,500.00%-3,164 | --0 | --0 | ---4,575 | ---2,054 | --1 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 436.23萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.07%54.99萬 | 0 | 0 | 10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.07%54.99萬 | --0 | --0 | --10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---63.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --436.23萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.07%54.99萬 | --0 | --0 | --10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.13%89.48萬 | -18.13%309.94萬 | -62.92%133.7萬 | -52.44%185.3萬 | -38.04%255.7萬 | -18.13%309.94萬 | 585,045.44%378.59萬 | --360.57萬 | --389.58萬 | --412.65萬 |
當期現金流變化 | 526.55%231.38萬 | -221.16%-220.46萬 | 12.66%-44.22萬 | -77.89%-51.6萬 | -205.15%-70.4萬 | -259.26%-54.24萬 | -118.14%-68.65萬 | ---50.63萬 | ---29萬 | ---23.07萬 |
期末現金流 | 25.48%320.86萬 | -71.13%89.48萬 | -71.13%89.48萬 | -62.92%133.7萬 | -52.44%185.3萬 | -38.04%255.7萬 | -18.13%309.94萬 | --309.94萬 | --360.57萬 | --389.58萬 |
自由現金流 | -277.64%-204.85萬 | -78.32%-220.46萬 | 12.66%-44.22萬 | -77.89%-51.6萬 | -112.88%-70.4萬 | -396.27%-54.24萬 | -659.34%-123.64萬 | ---50.63萬 | ---29萬 | ---33.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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