美股市場個股詳情

ULBI Ultralife

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收盤價 06/20 16:00 (美東)
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盤後 16:00 (美東)
1.66億總市值15.56市盈率TTM

Ultralife關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
94.07%-8.1萬
252.73%192.9萬
-5.15%243.2萬
-108.20%-88.9萬
1,083.71%175.1萬
57.64%-136.5萬
-129.20%-126.3萬
161.98%256.4萬
-128.33%-42.7萬
-105.83%-17.8萬
持續經營淨收入
966.87%290.4萬
6,071.67%716.6萬
1,366.67%285萬
638.43%130.3萬
559.06%334.8萬
-108.07%-33.5萬
47.83%-12萬
80.05%-22.5萬
59.87%-24.2萬
-38.20%50.8萬
折舊和攤銷
-0.31%96.8萬
-12.29%391.1萬
-7.12%96.6萬
-12.89%98.7萬
-13.57%98.7萬
-15.12%97.1萬
26.00%445.9萬
12.92%104萬
33.61%113.3萬
28.89%114.2萬
遞延稅費
266.67%65萬
235.24%130.1萬
120.07%5.6萬
215.91%35.7萬
4,633.33%127.8萬
2.99%-39萬
-554.42%-96.2萬
-1.82%-27.9萬
-41.28%-30.8萬
-84.75%2.7萬
其他非現金項目
0.00%1.6萬
77.78%6.4萬
45.45%1.6萬
100.00%1.6萬
60.00%1.6萬
128.57%1.6萬
-65.38%3.6萬
-57.69%1.1萬
-69.23%8,000
100.64%1萬
營運資金變化
-170.67%-478萬
-102.51%-1,104.1萬
-187.01%-156萬
-207.69%-368.3萬
-96.78%-403.2萬
55.84%-176.6萬
-1,505.15%-545.2萬
146.68%179.3萬
-191.23%-119.7萬
-180.42%-204.9萬
-應收款項（增）減
-205.85%-356.2萬
50.64%-389萬
-894.42%-445.5萬
127.10%136.8萬
-1,329.50%-416.8萬
223.53%336.5萬
-278.18%-788.1萬
-14.58%-44.8萬
-308.25%-504.8萬
-22.60%33.9萬
-存貨（增）減
71.81%-169.9萬
89.22%-94.3萬
14,290.91%468.3萬
64.71%-74.4萬
134.33%114.4萬
-84.06%-602.6萬
-574.92%-874.7萬
97.49%-3.3萬
-148.88%-210.8萬
-770.42%-333.2萬
-預付費用（增）減
72.46%110.2萬
-440.07%-309.8萬
-158.80%-112.6萬
-30.51%-144.6萬
-33.45%-116.5萬
-34.60%63.9萬
1,323.44%91.1萬
369.34%191.5萬
37.08%-110.8萬
-137.78%-87.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
-342.58%-62.1萬
-129.43%-296.8萬
-390.50%-52萬
-140.48%-286.1萬
-91.36%15.7萬
-74.95%25.6萬
471.87%1,008.5萬
113.41%17.9萬
372.39%706.7萬
360.32%181.7萬
-其他營運資本變化
----
-178.89%-14.2萬
----
----
----
----
297.80%18萬
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
94.07%-8.1萬
252.73%192.9萬
-5.15%243.2萬
-108.20%-88.9萬
1,083.71%175.1萬
57.64%-136.5萬
-129.20%-126.3萬
161.98%256.4萬
-128.33%-42.7萬
-105.83%-17.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
93.62%-167.9萬
98.82%-28.3萬
26.21%-81.1萬
70.92%-21.4萬
固定資產交易的淨現金流
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
40.33%-167.9萬
42.24%-28.3萬
26.21%-81.1萬
70.92%-21.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
93.62%-167.9萬
98.82%-28.3萬
26.21%-81.1萬
70.92%-21.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-89.72%18.5萬
959.85%549萬
80.94%-30.1萬
86.42%242.9萬
464.10%156.2萬
47.18%180萬
-97.36%51.8萬
-107.67%-157.9萬
430.71%130.3萬
-251.64%-42.9萬
債務發行/償還的淨現金流
-127.78%-50萬
722.05%425萬
66.67%-50萬
11.54%145萬
475.00%150萬
61.15%180萬
-97.35%51.7萬
-107.25%-150萬
427.46%130萬
-1.01%-40萬
職工行使股票期權收到的現金
--68.5萬
975.86%124.8萬
--20.7萬
32,533.33%97.9萬
--6.2萬
--0
-70.85%11.6萬
--0
-96.43%3,000
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
93.04%-8,000
----
----
----
----
56.11%-11.5萬
30.70%-7.9萬
--0
-222.22%-2.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-89.72%18.5萬
959.85%549萬
80.94%-30.1萬
86.42%242.9萬
464.10%156.2萬
47.18%180萬
-97.36%51.8萬
-107.67%-157.9萬
430.71%130.3萬
-251.64%-42.9萬
現金淨流量
期初現金流
79.91%1,027.8萬
-32.09%571.3萬
84.14%930.1萬
61.97%828.3萬
-7.36%560.5萬
-32.09%571.3萬
-21.03%841.3萬
-68.14%505.1萬
-67.69%511.4萬
-55.72%605萬
當期現金流變化
-332.26%-26.8萬
300.78%486.7萬
60.40%112.6萬
1,447.69%100.6萬
440.68%279.7萬
97.38%-6.2萬
-2.45%-242.4萬
109.28%70.2萬
364.29%6.5萬
-137.42%-82.1萬
利率變動影響
293.48%8.9萬
-9.42%-30.2萬
-272.50%-14.9萬
109.38%1.2萬
-3.48%-11.9萬
-757.14%-4.6萬
-319.05%-27.6萬
-131.25%-4萬
-1,263.64%-12.8萬
-310.71%-11.5萬
期末現金流
80.18%1,009.9萬
79.91%1,027.8萬
79.91%1,027.8萬
84.14%930.1萬
61.97%828.3萬
-7.36%560.5萬
-32.09%571.3萬
-32.09%571.3萬
-68.14%505.1萬
-67.69%511.4萬
自由現金流
75.67%-45.3萬
78.82%-62.3萬
-37.44%142.7萬
-14.94%-142.3萬
415.05%123.5萬
48.18%-186.2萬
-294.71%-294.2萬
149.30%228.1萬
-403.43%-123.8萬
-116.93%-39.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 94.07%-8.1萬252.73%192.9萬-5.15%243.2萬-108.20%-88.9萬1,083.71%175.1萬57.64%-136.5萬-129.20%-126.3萬161.98%256.4萬-128.33%-42.7萬-105.83%-17.8萬
持續經營淨收入 966.87%290.4萬6,071.67%716.6萬1,366.67%285萬638.43%130.3萬559.06%334.8萬-108.07%-33.5萬47.83%-12萬80.05%-22.5萬59.87%-24.2萬-38.20%50.8萬
折舊和攤銷 -0.31%96.8萬-12.29%391.1萬-7.12%96.6萬-12.89%98.7萬-13.57%98.7萬-15.12%97.1萬26.00%445.9萬12.92%104萬33.61%113.3萬28.89%114.2萬
遞延稅費 266.67%65萬235.24%130.1萬120.07%5.6萬215.91%35.7萬4,633.33%127.8萬2.99%-39萬-554.42%-96.2萬-1.82%-27.9萬-41.28%-30.8萬-84.75%2.7萬
其他非現金項目 0.00%1.6萬77.78%6.4萬45.45%1.6萬100.00%1.6萬60.00%1.6萬128.57%1.6萬-65.38%3.6萬-57.69%1.1萬-69.23%8,000100.64%1萬
營運資金變化 -170.67%-478萬-102.51%-1,104.1萬-187.01%-156萬-207.69%-368.3萬-96.78%-403.2萬55.84%-176.6萬-1,505.15%-545.2萬146.68%179.3萬-191.23%-119.7萬-180.42%-204.9萬
-應收款項（增）減 -205.85%-356.2萬50.64%-389萬-894.42%-445.5萬127.10%136.8萬-1,329.50%-416.8萬223.53%336.5萬-278.18%-788.1萬-14.58%-44.8萬-308.25%-504.8萬-22.60%33.9萬
-存貨（增）減 71.81%-169.9萬89.22%-94.3萬14,290.91%468.3萬64.71%-74.4萬134.33%114.4萬-84.06%-602.6萬-574.92%-874.7萬97.49%-3.3萬-148.88%-210.8萬-770.42%-333.2萬
-預付費用（增）減 72.46%110.2萬-440.07%-309.8萬-158.80%-112.6萬-30.51%-144.6萬-33.45%-116.5萬-34.60%63.9萬1,323.44%91.1萬369.34%191.5萬37.08%-110.8萬-137.78%-87.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 -342.58%-62.1萬-129.43%-296.8萬-390.50%-52萬-140.48%-286.1萬-91.36%15.7萬-74.95%25.6萬471.87%1,008.5萬113.41%17.9萬372.39%706.7萬360.32%181.7萬
-其他營運資本變化 -----178.89%-14.2萬----------------297.80%18萬------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 94.07%-8.1萬252.73%192.9萬-5.15%243.2萬-108.20%-88.9萬1,083.71%175.1萬57.64%-136.5萬-129.20%-126.3萬161.98%256.4萬-128.33%-42.7萬-105.83%-17.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬93.62%-167.9萬98.82%-28.3萬26.21%-81.1萬70.92%-21.4萬
固定資產交易的淨現金流 25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬40.33%-167.9萬42.24%-28.3萬26.21%-81.1萬70.92%-21.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬93.62%-167.9萬98.82%-28.3萬26.21%-81.1萬70.92%-21.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -89.72%18.5萬959.85%549萬80.94%-30.1萬86.42%242.9萬464.10%156.2萬47.18%180萬-97.36%51.8萬-107.67%-157.9萬430.71%130.3萬-251.64%-42.9萬
債務發行/償還的淨現金流 -127.78%-50萬722.05%425萬66.67%-50萬11.54%145萬475.00%150萬61.15%180萬-97.35%51.7萬-107.25%-150萬427.46%130萬-1.01%-40萬
職工行使股票期權收到的現金 --68.5萬975.86%124.8萬--20.7萬32,533.33%97.9萬--6.2萬--0-70.85%11.6萬--0-96.43%3,000--0
其他融資活動的淨現金流額 ----93.04%-8,000----------------56.11%-11.5萬30.70%-7.9萬--0-222.22%-2.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -89.72%18.5萬959.85%549萬80.94%-30.1萬86.42%242.9萬464.10%156.2萬47.18%180萬-97.36%51.8萬-107.67%-157.9萬430.71%130.3萬-251.64%-42.9萬
現金淨流量
期初現金流 79.91%1,027.8萬-32.09%571.3萬84.14%930.1萬61.97%828.3萬-7.36%560.5萬-32.09%571.3萬-21.03%841.3萬-68.14%505.1萬-67.69%511.4萬-55.72%605萬
當期現金流變化 -332.26%-26.8萬300.78%486.7萬60.40%112.6萬1,447.69%100.6萬440.68%279.7萬97.38%-6.2萬-2.45%-242.4萬109.28%70.2萬364.29%6.5萬-137.42%-82.1萬
利率變動影響 293.48%8.9萬-9.42%-30.2萬-272.50%-14.9萬109.38%1.2萬-3.48%-11.9萬-757.14%-4.6萬-319.05%-27.6萬-131.25%-4萬-1,263.64%-12.8萬-310.71%-11.5萬
期末現金流 80.18%1,009.9萬79.91%1,027.8萬79.91%1,027.8萬84.14%930.1萬61.97%828.3萬-7.36%560.5萬-32.09%571.3萬-32.09%571.3萬-68.14%505.1萬-67.69%511.4萬
自由現金流 75.67%-45.3萬78.82%-62.3萬-37.44%142.7萬-14.94%-142.3萬415.05%123.5萬48.18%-186.2萬-294.71%-294.2萬149.30%228.1萬-403.43%-123.8萬-116.93%-39.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見----------------

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