(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.09%2,292.2萬 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3萬 | -8.74%3,440.3萬 | 7.06%3,902.7萬 | 19.99%2,942.2萬 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6萬 | -4.69%3,769.6萬 | 4.88%3,645.5萬 |
持續經營淨收入 | 112.14%244.5萬 | 448.97%2.6億 | 1,518.30%2.32億 | 227.43%3,754萬 | -12.04%1,056.3萬 | -311.31%-2,014.6萬 | -56.09%4,733.9萬 | -67.44%1,433.1萬 | -61.92%1,146.5萬 | -7.49%1,200.9萬 |
持續經營損益 | -357.87%-163萬 | -73,229.18%-2.59億 | ---2.16億 | ---4,302.9萬 | --48.9萬 | ---35.6萬 | 98.11%-35.3萬 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 53.01%3,949.5萬 | 7.48%1.01億 | 11.77%2,118.1萬 | 11.23%2,783.7萬 | -3.02%2,633.6萬 | 12.26%2,581.2萬 | 141.59%9,412.7萬 | 161.31%1,895.1萬 | 5.98%2,502.6萬 | 18.44%2,715.6萬 |
其他非現金項目 | -38.54%-78萬 | -42.30%290.3萬 | -13.42%548.3萬 | -299.59%-96.3萬 | 54.03%-105.4萬 | -145.70%-56.3萬 | -15.07%503.1萬 | -68.36%633.3萬 | 98.23%-24.1萬 | -166.63%-229.3萬 |
營運資金變化 | -67.11%-1,902.9萬 | 194.38%1,605.6萬 | 1,165.49%1,574.8萬 | 1,088.01%1,120.4萬 | 119.15%49.1萬 | 3.79%-1,138.7萬 | -68.99%-1,701.2萬 | -123.39%-147.8萬 | -135.68%-113.4萬 | 14.99%-256.4萬 |
-應收款項(增)減 | -196.40%-166.1萬 | 264.19%281.1萬 | 198.67%111.1萬 | 104.33%8.8萬 | -103.76%-11.1萬 | 214.33%172.3萬 | -1,131.65%-171.2萬 | -147.59%-112.6萬 | 13.68%-203.2萬 | 307.31%295.3萬 |
-預付費用(增)減 | -216.34%-1,103.7萬 | 1,350.47%1,238.7萬 | 16,728.81%992.9萬 | 1,111.65%356.1萬 | 236.66%238.6萬 | -220.60%-348.9萬 | -84.91%85.4萬 | -98.85%5.9萬 | -106.78%-35.2萬 | -179.29%-174.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.83%-217.3萬 | 1,887.46%1,524.7萬 | 39.17%890.7萬 | 141.11%1,001.8萬 | 371.13%232.9萬 | 43.06%-600.7萬 | 75.93%-85.3萬 | 51.95%640萬 | 80.26%415.5萬 | 75.55%-85.9萬 |
-其他流動負債變化 | -3.38%-174.3萬 | 4.68%-633萬 | 30.41%-114.4萬 | -4.63%-176.2萬 | -4.38%-173.8萬 | -2.31%-168.6萬 | -6.65%-664.1萬 | -23.98%-164.4萬 | -2.87%-168.4萬 | -2.84%-166.5萬 |
-其他營運資本變化 | -25.26%-241.5萬 | 6.94%-805.9萬 | 40.87%-305.5萬 | 42.59%-70.1萬 | -90.46%-237.5萬 | -88.10%-192.8萬 | -48.85%-866萬 | -26.55%-516.7萬 | -275.69%-122.1萬 | -53.95%-124.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.09%2,292.2萬 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3萬 | -8.74%3,440.3萬 | 7.06%3,902.7萬 | 19.99%2,942.2萬 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6萬 | -4.69%3,769.6萬 | 4.88%3,645.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -94.33%-4,430.2萬 | 22.52%-1.18億 | 23.94%-3,122.7萬 | -11.64%-3,002.1萬 | 44.78%-3,365.7萬 | 0.96%-2,279.7萬 | 51.18%-1.52億 | 83.22%-4,105.4萬 | 61.78%-2,689.2萬 | -427.65%-6,094.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -94.33%-4,430.2萬 | 22.52%-1.18億 | 23.94%-3,122.7萬 | -11.64%-3,002.1萬 | 44.78%-3,365.7萬 | 0.96%-2,279.7萬 | 51.18%-1.52億 | 83.22%-4,105.4萬 | 61.78%-2,689.2萬 | -427.65%-6,094.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -138.78%-5,781.7萬 | 100.20%16.1萬 | 386.65%6,738.8萬 | 33.13%-1,988.4萬 | -945.66%-2,313萬 | -3.86%-2,421.3萬 | -234.75%-7,876.7萬 | -123.61%-2,350.9萬 | -16.91%-2,973.4萬 | 89.51%-221.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -937.01%-5,214.1萬 | 1,569.88%8,481.3萬 | 2,124.48%8,776.1萬 | 121.28%91.8萬 | -93.60%116.2萬 | -13.73%-502.8萬 | -94.87%507.9萬 | -103.83%-433.5萬 | 49.77%-431.3萬 | 702.72%1,814.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,722.9萬 | -2.62%37.2萬 | 11.32%17.7萬 | --0 | --19.5萬 | --0 | 4.37%38.2萬 | -12.15%15.9萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -7.40%-2,018萬 | -0.12%-7,519.2萬 | -0.15%-1,880.5萬 | -0.14%-1,880.3萬 | -0.11%-1,879.4萬 | -0.09%-1,879萬 | 39.44%-7,509.9萬 | -6.94%-1,877.6萬 | -6.95%-1,877.6萬 | -7.05%-1,877.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -589.87%-272.5萬 | -7.70%-983.2萬 | -213.29%-174.5萬 | 69.92%-199.9萬 | -214.70%-569.3萬 | -234.75%-39.5萬 | -934.46%-912.9萬 | -115.47%-55.7萬 | -1,039.89%-664.5萬 | -147.13%-180.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -138.78%-5,781.7萬 | 100.20%16.1萬 | 386.65%6,738.8萬 | 33.13%-1,988.4萬 | -945.66%-2,313萬 | -3.86%-2,421.3萬 | -234.75%-7,876.7萬 | -123.61%-2,350.9萬 | -16.91%-2,973.4萬 | 89.51%-221.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.31%1.74億 | -41.42%1.29億 | -48.87%7,792.4萬 | -45.47%9,342.6萬 | -43.85%1.11億 | -41.42%1.29億 | -47.56%2.2億 | -52.79%1.52億 | -54.80%1.71億 | -47.46%1.98億 |
當期現金流變化 | -350.29%-7,919.7萬 | 149.94%4,547.4萬 | 507.86%9,632.4萬 | 18.11%-1,550.2萬 | 33.50%-1,776萬 | 19.35%-1,758.8萬 | 54.34%-9,106.2萬 | 77.06%-2,361.7萬 | 66.34%-1,893萬 | -1,363.89%-2,670.6萬 |
期末現金流 | -14.51%9,505.1萬 | 35.31%1.74億 | 35.31%1.74億 | -48.87%7,792.4萬 | -45.47%9,342.6萬 | -43.85%1.11億 | -41.42%1.29億 | -41.42%1.29億 | -52.79%1.52億 | -54.80%1.71億 |
自由現金流 | -22.09%2,292.2萬 | 16.76%1.63億 | 46.93%6,016.3萬 | -8.74%3,440.3萬 | 7.06%3,902.7萬 | 19.99%2,942.2萬 | 3.21%1.4億 | -2.82%4,094.6萬 | -4.69%3,769.6萬 | 4.88%3,645.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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