(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -105.11%-1.87萬 | -525.93%-50.77萬 | -67.92%-55.93萬 | -269.37%-9.64萬 | 23.50%-4.4萬 | 5,585.57%36.54萬 | -175.53%-8.11萬 | -506.94%-33.31萬 | -102.64%-2.61萬 | -112.63%-5.76萬 |
持續經營淨收入 | -472.38%-163.15萬 | -51.34%-148.48萬 | -83.39%-109.42萬 | 57.12%-159.02萬 | 117.29%27.26萬 | -14.58%-28.5萬 | -78.12%-98.11萬 | 55.22%-59.67萬 | -797.97%-370.87萬 | -964.09%-157.68萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,842 | --0 | 71.21%-7,410 | 104.43%3.11萬 | -102.86%-1.68萬 | 857.72%247.78萬 | 6,457.78%261.73萬 |
折舊和攤銷 | 79.66%60.37萬 | 65.72%52.88萬 | 101.80%50.28萬 | 73.52%126.65萬 | 40.40%36.2萬 | 140.70%33.6萬 | 102.12%31.91萬 | 42.75%24.92萬 | 29.40%72.98萬 | 61.67%25.78萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 76.53%-5.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.35萬 | ---- |
其他非現金項目 | 3,007.39%15.17萬 | -5,240.68%-14.72萬 | -3,924.34%-9.32萬 | -307.69%-98.41萬 | 7.82%-99.43萬 | -32.85%4,883 | -99.72%2,864 | -99.36%2,436 | -20.01%47.38萬 | -779.38%-107.86萬 |
營運資金變化 | 270.46%58.04萬 | 308.05%38.48萬 | 248.39%2.69萬 | 203.14%38.77萬 | 142.67%15.85萬 | 355.45%15.67萬 | 248.47%9.43萬 | 52.83%-1.81萬 | -211.40%-37.59萬 | -253.85%-37.15萬 |
-應收款項(增)減 | 130.35%14.73萬 | 169.12%17萬 | -709.32%-50.86萬 | 510.24%15萬 | 869.10%24.44萬 | 68.79%6.4萬 | -662.58%-24.6萬 | 223.81%8.35萬 | 1.42%-3.66萬 | 159.67%2.52萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | -99.49%195 | 401.24%8.63萬 | -78.81%5,139 | 113.75%1.51萬 | -4.40%2.8萬 | --3.81萬 | 68.10%-2.86萬 | 128.74%2.43萬 |
-預付費用(增)減 | 15.25%7.95萬 | 26.64%9.05萬 | -44.62%-24.56萬 | -203.77%-1.67萬 | -75.04%1.27萬 | -15.64%6.9萬 | 212.33%7.15萬 | -196.22%-16.99萬 | -43.56%-5,497 | -52.54%5.07萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,169.38%36.82萬 | -41.77%14.16萬 | 2,289.98%75.84萬 | 153.82%16萬 | 75.12%-11.57萬 | -65.20%8,624 | 147.27%24.32萬 | -53.80%3.17萬 | -159.40%-29.73萬 | -485.34%-46.52萬 |
-其他營運資本變化 | -48,873.33%-1.46萬 | -649.76%-1.74萬 | 1,509.14%2.25萬 | 202.96%8,130 | 283.84%1.2萬 | 104.87%30 | 49.96%-2,317 | 83.45%-1,597 | 75.61%-7,896 | -12.85%-6,535 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -105.11%-1.87萬 | -518.05%-50.13萬 | -67.92%-55.93萬 | -269.36%-9.64萬 | 23.50%-4.4萬 | 3,379.90%36.54萬 | -206.93%-8.11萬 | -105.13%-33.31萬 | -102.64%-2.61萬 | -112.63%-5.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.01%-6.32萬 | 48.81%-6.79萬 | 158.68%140.83萬 | -25.67%-273.48萬 | -54.05%-15.79萬 | 94.18%-9.03萬 | -17.83%-13.26萬 | -485.48%-240.02萬 | -60.73%-217.61萬 | 89.70%-10.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.26%-1.56萬 | 83.10%-1.43萬 | -196.65%-11.44萬 | 60.63%-14.18萬 | 81.71%-6.59萬 | ---3.93萬 | ---8.49萬 | 87.46%-3.86萬 | 51.91%-36.02萬 | 51.50%-36.02萬 |
無形資產交易淨現金流 | 7.77%-4.76萬 | -12.14%-5.35萬 | -37.09%-4.83萬 | 37.95%-24.51萬 | -143.54%-11.05萬 | 59.19%-5.16萬 | 57.58%-4.77萬 | 65.55%-3.52萬 | 18.55%-39.5萬 | 219.44%25.39萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 167.53%157.11萬 | -65.23%-234.79萬 | 392.81%1.85萬 | 100.04%598 | --0 | ---232.64萬 | -1,084.13%-142.1萬 | 109.39%3,754 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.01%-6.32萬 | 48.81%-6.79萬 | 158.68%140.83萬 | -25.67%-273.48萬 | -54.05%-15.79萬 | 94.18%-9.03萬 | -17.83%-13.26萬 | -485.48%-240.02萬 | -60.73%-217.61萬 | 89.70%-10.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 549.94%78.75萬 | -193.54%-11.85萬 | -111.85%-24.16萬 | -38.37%184.6萬 | 85.29%-2.87萬 | -113.61%-17.5萬 | -93.24%12.67萬 | 1,401.17%203.89萬 | 382.81%299.55萬 | -135.48%-19.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 138.34%3.75萬 | -230.11%-11.85萬 | -107.61%-14.68萬 | 820.83%158.46萬 | -352.81%-22.41萬 | 34.24%-9.77萬 | 221.68%9.11萬 | 1,108.43%192.96萬 | -134.06%-21.98萬 | -109.00%-4.95萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --75萬 | --0 | --0 | -91.25%28.97萬 | 101.62%1,660 | --0 | -98.14%3.63萬 | --25.34萬 | --331.04萬 | ---10.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 34.19%-9.48萬 | 70.27%-2.83萬 | 550.56%19.37萬 | -183.47%-7.73萬 | 36.60%-634 | -503.97%-14.41萬 | -281.12%-9.51萬 | ---4.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 549.94%78.75萬 | -193.54%-11.85萬 | -111.85%-24.16萬 | -38.37%184.6萬 | 85.29%-2.87萬 | -113.61%-17.5萬 | -93.24%12.67萬 | 1,401.17%203.89萬 | 382.81%299.55萬 | -135.48%-19.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.62%50.54萬 | 30.01%118.36萬 | -59.77%67.5萬 | 89.68%167.79萬 | -54.58%92.34萬 | -64.01%82.34萬 | 102.74%91.04萬 | 89.68%167.79萬 | 40.85%88.46萬 | 132.46%203.3萬 |
當期現金流變化 | 605.30%70.56萬 | -690.66%-68.77萬 | 187.47%60.74萬 | -224.18%-98.52萬 | 35.04%-23.07萬 | 139.30%10萬 | -104.73%-8.7萬 | -59.07%-69.44萬 | 209.20%79.33萬 | -3,634.89%-35.51萬 |
利率變動影響 | ---4.73萬 | --9,505 | ---9.88萬 | ---1.78萬 | ---1.78萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | 26.02%116.37萬 | -38.62%50.54萬 | 20.34%118.36萬 | -59.77%67.5萬 | -59.77%67.5萬 | -54.58%92.34萬 | -64.01%82.34萬 | 119.49%98.36萬 | 89.68%167.79萬 | 89.68%167.79萬 |
自由現金流 | -129.83%-8.19萬 | -166.34%-56.92萬 | -77.45%-72.21萬 | 26.69%-57.27萬 | -36.18%-22.31萬 | 336.82%27.45萬 | -482.78%-21.37萬 | 28.90%-40.69萬 | -219.80%-78.12萬 | 67.20%-16.38萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據