(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.93%2,519.7萬 | -43.43%7,715萬 | -46.75%1,741.8萬 | -31.27%2,417.9萬 | -53.79%1,840.4萬 | -40.17%1,714.9萬 | 84.98%1.36億 | 22.40%3,271.2萬 | 3,518萬 | 3,982.3萬 |
持續經營淨收入 | -87.75%1,026.7萬 | -1,256.12%-1.04億 | -769.48%-1.94億 | -84.78%847.9萬 | -110.40%-254.6萬 | 227.79%8,380.9萬 | -114.61%-766.8萬 | -181.93%-2,228.1萬 | --5,571.8萬 | --2,447.8萬 |
持續經營損益 | 107.00%105.4萬 | -111.41%-2,317.9萬 | -128.70%-1,996.3萬 | 849.10%501.9萬 | -75.47%682.1萬 | -114.13%-1,505.6萬 | 1,220.93%2.03億 | 874.82%6,955.6萬 | ---67萬 | --2,781.1萬 |
折舊和攤銷 | -3.85%1,051.7萬 | 7.07%4,428.8萬 | 1.41%1,119.1萬 | 0.04%1,061.6萬 | 16.16%1,154.3萬 | 11.84%1,093.8萬 | 3.70%4,136.4萬 | -6.76%1,103.5萬 | --1,061.2萬 | --993.7萬 |
其他非現金項目 | 103.36%262.9萬 | 11.72%-7,346.9萬 | 106.15%110.9萬 | 96.12%-102.1萬 | 118.09%458.3萬 | -478.00%-7,814萬 | -2,137.38%-8,322.7萬 | -180,400.00%-1,803萬 | ---2,634萬 | ---2,533.8萬 |
營運資金變化 | -102.75%-41.1萬 | 138.39%664.3萬 | 27.15%-551.3萬 | 103.53%14.6萬 | -200.48%-294.9萬 | 275.37%1,495.9萬 | -147.40%-1,730.3萬 | -31.89%-756.8萬 | ---414萬 | --293.5萬 |
-應收款項(增)減 | -89.77%210萬 | 186.51%1,968.3萬 | 109.70%29.5萬 | -151.49%-244.6萬 | 113.44%130.7萬 | 239.28%2,052.7萬 | -53.62%-2,275.3萬 | 76.36%-304.2萬 | --475萬 | ---972.3萬 |
-其他流動資產變化 | 63.67%-107.1萬 | 90.01%-54.6萬 | -258.10%-61.5萬 | 79.21%-83.4萬 | 610.74%385.1萬 | -170.71%-294.8萬 | -247.93%-546.6萬 | 128.82%38.9萬 | ---401.2萬 | ---75.4萬 |
-其他流動負債變化 | 45.04%-144萬 | -214.46%-1,249.4萬 | -5.66%-519.3萬 | 170.23%342.6萬 | -160.45%-810.7萬 | -135.91%-262萬 | 16.28%1,091.6萬 | -170.62%-491.5萬 | ---487.8萬 | --1,341.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.93%2,519.7萬 | -43.43%7,715萬 | -46.75%1,741.8萬 | -31.27%2,417.9萬 | -53.79%1,840.4萬 | -40.17%1,714.9萬 | 84.98%1.36億 | 22.40%3,271.2萬 | --3,518萬 | --3,982.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.65%-301.5萬 | 46.67%-4,622萬 | 64.97%-568.5萬 | 80.89%-1,195.2萬 | -668.96%-1,620.2萬 | -113.76%-1,238.1萬 | 61.95%-8,667萬 | 92.14%-1,622.7萬 | -6,254.4萬 | -210.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.68%-18萬 | 83.45%-1,042.1萬 | -23.92%-46.1萬 | 95.48%-257.3萬 | -943.85%-628.4萬 | 78.36%-110.3萬 | 71.31%-6,295萬 | 99.82%-37.2萬 | ---5,688萬 | ---60.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 74.86%-283.5萬 | -50.92%-3,579.9萬 | 67.05%-522.4萬 | -65.59%-937.9萬 | -559.00%-991.8萬 | -1,520.40%-1,127.8萬 | -183.33%-2,372萬 | -2,083.88%-1,585.5萬 | ---566.4萬 | ---150.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.65%-301.5萬 | 46.67%-4,622萬 | 64.97%-568.5萬 | 80.89%-1,195.2萬 | -668.96%-1,620.2萬 | -113.76%-1,238.1萬 | 61.95%-8,667萬 | 92.14%-1,622.7萬 | ---6,254.4萬 | ---210.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -228.93%-2,211.7萬 | 25.85%-3,562.9萬 | 28.81%-1,311.9萬 | -135.34%-1,077.6萬 | 88.88%-501萬 | 55.36%-672.4萬 | -134.40%-4,805.3萬 | -110.54%-1,842.9萬 | 3,049.1萬 | -4,505.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.23%-200萬 | -187.50%-9,200萬 | 125.00%300萬 | -87.88%400萬 | 136.84%1,400萬 | -653.33%-1.13億 | -420.00%-3,200萬 | -126.67%-1,200萬 | --3,300萬 | ---3,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1.06億 | --0 | --0 | --0 | --1.06億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---1,945.1萬 | -277.47%-4,976.2萬 | -140.19%-1,610萬 | ---1,476.1萬 | ---1,890.1萬 | --0 | -9,384.17%-1,318.3萬 | -4,722.30%-670.3萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -66,500.00%-66.6萬 | 96.31%-14.4萬 | 97.48%-1.9萬 | 99.40%-1.5萬 | 80.91%-10.9萬 | 98.44%-1,000 | -37.68%-389.9萬 | 72.48%-75.5萬 | ---250.9萬 | ---57.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -228.93%-2,211.7萬 | 25.85%-3,562.9萬 | 28.81%-1,311.9萬 | -135.34%-1,077.6萬 | 88.88%-501萬 | 55.36%-672.4萬 | -134.40%-4,805.3萬 | -110.54%-1,842.9萬 | --3,049.1萬 | ---4,505.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.05%450.5萬 | 21.96%920.4萬 | -47.16%589.1萬 | -44.65%444萬 | -52.80%724.8萬 | 21.96%920.4萬 | -65.59%754.7萬 | -10.31%1,114.8萬 | --802.1萬 | --1,535.6萬 |
當期現金流變化 | 103.32%6.5萬 | -383.58%-469.9萬 | 28.70%-138.6萬 | -53.60%145.1萬 | 61.72%-280.8萬 | -125.05%-195.6萬 | 111.52%165.7萬 | 60.18%-194.4萬 | --312.7萬 | ---733.5萬 |
期末現金流 | -36.95%457萬 | -51.05%450.5萬 | -51.05%450.5萬 | -47.16%589.1萬 | -44.65%444萬 | -52.80%724.8萬 | 21.96%920.4萬 | 21.96%920.4萬 | --1,114.8萬 | --802.1萬 |
自由現金流 | 55.91%2,501.7萬 | -8.73%6,672.9萬 | -47.04%1,695.7萬 | 199.57%2,160.6萬 | -69.10%1,212萬 | -31.92%1,604.6萬 | 150.18%7,311萬 | 117.89%3,202萬 | ---2,170萬 | --3,922.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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