美股市場個股詳情

TUIFF TUI AG

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延時15分鐘行情收盤價 05/14 16:00 (美東)
35.72億總市值3.12市盈率TTM

TUI AG關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
24.28%-2.47億
63.98%-8,350萬
314.35%4.56億
16.31%9.61億
115.82%5,240萬
-1.49%-3.26億
40.03%-2.32億
91.43%-2.13億
2,026.57%8.27億
64.76%-3.31億
其他非現金項目
-68.69%2,270萬
-38.89%8,690萬
-68.34%1.21億
5.61%-4,210萬
-140.67%-5,190萬
-51.54%7,250萬
-4.31%1.42億
-38.97%3.81億
-154.19%-4,460萬
-21.77%1.28億
營運資金變化
-5.93%13.52億
-2.41%-18.39億
-83.55%1.75億
42.83%-5.19億
-30.91%10.52億
5.30%14.37億
-95.65%-17.96億
20.38%10.63億
-212.28%-9.07億
68.01%15.23億
-應收款項（增）減
-47.28%-5.27億
15.25%3.58億
61.49%-2.67億
-26.48%5.36億
26.38%-7.55億
-16.08%-3.58億
453.71%3.1億
-277.10%-6.92億
339.60%7.29億
-225.15%-10.25億
-存貨（增）減
109.09%60萬
-63.64%-180萬
62.20%-620萬
341.67%1,060萬
15.74%-910萬
19.51%-660萬
-650.00%-110萬
-201.23%-1,640萬
-76.47%240萬
-775.00%-1,080萬
-其他流動負債變化
1.56%19.42億
-8.71%-21.57億
-61.57%7.26億
32.02%-10.95億
-24.92%18.93億
8.94%19.12億
-155.32%-19.85億
208.06%18.89億
-398.92%-16.11億
107.65%25.22億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-3.07%13.44億
3.50%-16.13億
-21.20%16.37億
420.24%5.58億
-10.90%13.64億
-1.27%13.87億
-73.22%-16.71億
1,473.30%20.78億
-88.57%1.07億
295.96%15.31億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-175.83%-1.99億
33.38%-1.46億
-56.21%-5.23億
-64.56%-1.17億
24.54%-1.16億
13.67%-7,200萬
-701.10%-2.19億
-675.60%-3.35億
-350.00%-7,110萬
-3,636.59%-1.53億
業務交易的淨現金流
--0
6,814.29%4,700萬
-101.19%-30萬
-98.54%40萬
--0
--0
68.18%-70萬
-74.85%2,520萬
-46.06%2,740萬
--0
其他投資活動的淨現金流
-22,900.00%-4,560萬
-68.66%2,250萬
1,862.50%3,140萬
-398.18%-6,560萬
681.25%2,500萬
100.00%20萬
402.95%7,180萬
-99.71%160萬
-95.96%2,200萬
357.14%320萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-240.11%-2.44億
48.37%-7,620萬
-59.70%-4.92億
-739.63%-1.82億
39.60%-9,060萬
13.81%-7,180萬
-177.44%-1.48億
-143.73%-3.08億
-103.75%-2,170萬
-1,074.03%-1.5億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
14.49%-17.34億
-12.35%16.97億
39.69%-9.48億
-346.44%-3.84億
34.41%-4.72億
-118.10%-20.28億
2,586.01%19.37億
14.57%-15.71億
107.43%1.56億
-165.33%-7.19億
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
26.72%10.79億
-300.00%-320萬
----
----
----
-51.15%8.51億
-104.19%-80萬
-208.71%-2.55億
現金股利支付
----
----
----
----
----
----
---1,680萬
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
----
----
-11.19%9,760萬
----
----
----
----
-87.16%1.1億
-87.17%1.1億
---1,810萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
8.05%-11.76億
-17.43%13.5億
48.83%-8.35億
-1,668.25%-4.94億
46.40%-6.96億
11.22%-12.79億
51.75%16.35億
-598.46%-16.31億
102.15%3,150萬
-359.10%-12.99億
現金淨流量
期初現金流
11.16%17.15億
18.63%20.61億
9.51%17.37億
36.99%21.69億
3.50%15.76億
-6.46%15.43億
9.51%17.37億
28.63%15.86億
3.87%15.83億
8.78%15.23億
當期現金流變化
-314.33%-7,630萬
-84.39%-3.39億
123.86%3.11億
-201.28%-1.19億
603.90%5.77億
129.74%3,560萬
-409.43%-1.84億
-56.64%1.39億
110.43%1.17億
-31.15%8,200萬
利率變動影響
536.36%960萬
35.85%-680萬
7.38%1,310萬
-73.22%980萬
175.94%1,610萬
68.57%-220萬
-378.95%-1,060萬
-63.25%1,220萬
490.32%3,660萬
-478.57%-2,120萬
期末現金流
4.59%16.48億
11.16%17.15億
18.63%20.61億
18.63%20.61億
36.99%21.69億
3.50%15.76億
-6.46%15.43億
9.51%17.37億
9.51%17.37億
3.87%15.83億
自由現金流
-8.29%11.47億
4.95%-18.05億
-37.83%9.71億
1,330.00%3.94億
-7.66%12.27億
-5.00%12.5億
-80.84%-19億
446.36%15.62億
-103.73%-3,200萬
320.38%13.28億
貨幣單位
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 24.28%-2.47億63.98%-8,350萬314.35%4.56億16.31%9.61億115.82%5,240萬-1.49%-3.26億40.03%-2.32億91.43%-2.13億2,026.57%8.27億64.76%-3.31億
其他非現金項目 -68.69%2,270萬-38.89%8,690萬-68.34%1.21億5.61%-4,210萬-140.67%-5,190萬-51.54%7,250萬-4.31%1.42億-38.97%3.81億-154.19%-4,460萬-21.77%1.28億
營運資金變化 -5.93%13.52億-2.41%-18.39億-83.55%1.75億42.83%-5.19億-30.91%10.52億5.30%14.37億-95.65%-17.96億20.38%10.63億-212.28%-9.07億68.01%15.23億
-應收款項（增）減 -47.28%-5.27億15.25%3.58億61.49%-2.67億-26.48%5.36億26.38%-7.55億-16.08%-3.58億453.71%3.1億-277.10%-6.92億339.60%7.29億-225.15%-10.25億
-存貨（增）減 109.09%60萬-63.64%-180萬62.20%-620萬341.67%1,060萬15.74%-910萬19.51%-660萬-650.00%-110萬-201.23%-1,640萬-76.47%240萬-775.00%-1,080萬
-其他流動負債變化 1.56%19.42億-8.71%-21.57億-61.57%7.26億32.02%-10.95億-24.92%18.93億8.94%19.12億-155.32%-19.85億208.06%18.89億-398.92%-16.11億107.65%25.22億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -3.07%13.44億3.50%-16.13億-21.20%16.37億420.24%5.58億-10.90%13.64億-1.27%13.87億-73.22%-16.71億1,473.30%20.78億-88.57%1.07億295.96%15.31億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -175.83%-1.99億33.38%-1.46億-56.21%-5.23億-64.56%-1.17億24.54%-1.16億13.67%-7,200萬-701.10%-2.19億-675.60%-3.35億-350.00%-7,110萬-3,636.59%-1.53億
業務交易的淨現金流 --06,814.29%4,700萬-101.19%-30萬-98.54%40萬--0--068.18%-70萬-74.85%2,520萬-46.06%2,740萬--0
其他投資活動的淨現金流 -22,900.00%-4,560萬-68.66%2,250萬1,862.50%3,140萬-398.18%-6,560萬681.25%2,500萬100.00%20萬402.95%7,180萬-99.71%160萬-95.96%2,200萬357.14%320萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -240.11%-2.44億48.37%-7,620萬-59.70%-4.92億-739.63%-1.82億39.60%-9,060萬13.81%-7,180萬-177.44%-1.48億-143.73%-3.08億-103.75%-2,170萬-1,074.03%-1.5億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 14.49%-17.34億-12.35%16.97億39.69%-9.48億-346.44%-3.84億34.41%-4.72億-118.10%-20.28億2,586.01%19.37億14.57%-15.71億107.43%1.56億-165.33%-7.19億
普通股發行/償還的淨現金流 --------26.72%10.79億-300.00%-320萬-------------51.15%8.51億-104.19%-80萬-208.71%-2.55億
現金股利支付 ---------------------------1,680萬------------
其他融資活動的淨現金流額 ---------11.19%9,760萬-----------------87.16%1.1億-87.17%1.1億---1,810萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 8.05%-11.76億-17.43%13.5億48.83%-8.35億-1,668.25%-4.94億46.40%-6.96億11.22%-12.79億51.75%16.35億-598.46%-16.31億102.15%3,150萬-359.10%-12.99億
現金淨流量
期初現金流 11.16%17.15億18.63%20.61億9.51%17.37億36.99%21.69億3.50%15.76億-6.46%15.43億9.51%17.37億28.63%15.86億3.87%15.83億8.78%15.23億
當期現金流變化 -314.33%-7,630萬-84.39%-3.39億123.86%3.11億-201.28%-1.19億603.90%5.77億129.74%3,560萬-409.43%-1.84億-56.64%1.39億110.43%1.17億-31.15%8,200萬
利率變動影響 536.36%960萬35.85%-680萬7.38%1,310萬-73.22%980萬175.94%1,610萬68.57%-220萬-378.95%-1,060萬-63.25%1,220萬490.32%3,660萬-478.57%-2,120萬
期末現金流 4.59%16.48億11.16%17.15億18.63%20.61億18.63%20.61億36.99%21.69億3.50%15.76億-6.46%15.43億9.51%17.37億9.51%17.37億3.87%15.83億
自由現金流 -8.29%11.47億4.95%-18.05億-37.83%9.71億1,330.00%3.94億-7.66%12.27億-5.00%12.5億-80.84%-19億446.36%15.62億-103.73%-3,200萬320.38%13.28億
貨幣單位 歐元歐元歐元歐元歐元歐元歐元歐元歐元歐元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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