(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 4.91%393.15億 | 46.75%366.24億 | 0.46%298.04億 | 1.43%1,161.37億 | 12.02%240.37億 | 34.99%374.76億 | -14.71%249.57億 | -17.64%296.67億 | 17.97%1,145.01億 | -3.05%214.57億 |
其他非現金項目 | 88.67%66.92億 | 606.15%37.05億 | 15.87%-90.47億 | -285.00%-92.35億 | -176.87%-12.96億 | -41.98%35.47億 | -123.70%-7.32億 | -82.39%-107.54億 | -41.63%49.92億 | 236.53%16.86億 |
營運資金變化 | 51.98%-133.97億 | -108.83%-130.83億 | -46.86%-95.15億 | -328.65%-358.35億 | -24.27%48.05億 | -280.26%-278.96億 | -49.49%-62.65億 | -103.87%-64.79億 | 48.16%-83.6億 | -56.18%63.45億 |
-應收款項(增)減 | 27.85%-114.58億 | -831.12%-84.81億 | 0.77%13.15億 | -847.49%-84.8億 | 146.26%49.35億 | -177.28%-158.8億 | 671.43%11.6億 | -56.94%13.05億 | -113.95%-8.95億 | -51.72%20.04億 |
-存貨(增)減 | 84.50%-25.25億 | 79.76%-17.78億 | -13.55%-51.61億 | -380.72%-392.56億 | -242.75%-96.38億 | -1,005.16%-162.9億 | -468.85%-87.83億 | -94.56%-45.45億 | 62.86%-81.66億 | -233.08%-28.12億 |
-其他流動資產變化 | -23.57%6.97億 | -14.26%-14.18億 | -15.04%6.89億 | 120.90%14.27億 | -7.26%9.45億 | 6.67%9.12億 | 41.79%-12.41億 | -10.29%8.11億 | 152.34%6.46億 | 14.62%10.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 159.10%376.21億 | 13.96%421.48億 | -51.07%114.31億 | -16.92%1,175.36億 | -1.02%426.7億 | -54.08%145.2億 | 0.42%369.85億 | -21.88%233.61億 | 16.45%1,414.67億 | -10.21%431.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 8.38%-121.95億 | -5.83%-134.68億 | -22.35%-140.4億 | 2.43%-521.87億 | -15.90%-146.76億 | -2.94%-133.1億 | 7.94%-127.26億 | 18.46%-114.75億 | 14.15%-534.89億 | 15.27%-126.63億 |
無形資產交易淨現金流 | 20.76%-37.63億 | 9.26%-52.13億 | -6.39%-44.63億 | 5.41%-194.76億 | 6.94%-47.87億 | -8.20%-47.49億 | -10.93%-57.45億 | 28.63%-41.95億 | 0.02%-205.9億 | 7.08%-51.44億 |
業務交易的淨現金流 | -94.87%4.27億 | 58,460.00%29.18億 | 11.85%-1.19億 | 385.87%81.56億 | 96.86%-2,600萬 | 734.78%83.22億 | -225.00%-500萬 | 81.22%-1.35億 | 15.44%-28.53億 | 35.14%-8.27億 |
投資產品交易的淨現金流 | -157.55%-14.32億 | -134.45%-10.28億 | -118.67%-6.91億 | 388.36%43.86億 | 500.35%22.74億 | -314.93%-5.56億 | 740.34%29.84億 | 10.48%-3.16億 | -259.43%-15.21億 | -5.77%-5.68億 |
其他投資活動的淨現金流 | --300萬 | --0 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -64.79%-169.6億 | -8.39%-167.91億 | -19.80%-193.14億 | 24.64%-591.21億 | 10.35%-172.16億 | 45.15%-102.92億 | 20.41%-154.91億 | 23.31%-161.22億 | 8.04%-784.54億 | 13.86%-192.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -4.63%-3.39億 | 65.70%-3.31億 | -3,038.75%-103.15億 | 96.95%-12.42億 | 98.98%-3.04億 | -24.14%-3.24億 | -281.42%-9.65億 | 103.42%3.51億 | -303.35%-406.7億 | ---299.06億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 33.41%-200.34億 | 99.99%-200萬 | --0 | -1,669,400.00%-500.85億 | 0.00%-100萬 | -3,008,300.00%-300.84億 | -1,999,900.00%-200億 | --0 | 0.00%-300萬 | 0.00%-100萬 |
現金股利支付 | -14.50%-163.41億 | -12.43%-2.08億 | -15.02%-154.22億 | -18.95%-279億 | 32.08%-3,600萬 | -18.26%-142.71億 | -8.82%-1.85億 | -20.09%-134.08億 | -10.87%-234.55億 | 32.05%-5,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --100萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.75%-387.2億 | 89.31%-24.68億 | -85.41%-275.24億 | -22.12%-865.59億 | 93.33%-21.09億 | -229.45%-465.08億 | -1,005.65%-230.97億 | 35.61%-148.45億 | -853.19%-708.79億 | -1,672.25%-316.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | 2.23%2,052.51億 | -20.75%1,623.88億 | 4.74%2,125.5億 | 12.22%2,095.66億 | 2.23%2,052.51億 | 20.30%2,007.7億 | 20.70%2,049.05億 |
當期現金流變化 | 57.29%-180.59億 | 1,527.89%228.89億 | -365.51%-354.07億 | -257.79%-281.44億 | 402.75%233.45億 | -3,258.22%-422.8億 | -110.49%-16.03億 | 46.34%-76.06億 | -127.38%-78.66億 | -132.22%-77.11億 |
利率變動影響 | 28.69%-56.21億 | -4.69%43.73億 | -31.74%81.37億 | -17.27%102.15億 | -80.28%15.89億 | -343.50%-78.82億 | 408.08%45.88億 | 7,794.04%119.2億 | 140.26%123.47億 | 13.88%80.56億 |
期末現金流 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 | -23.63%1,600.52億 | -8.74%1,873.22億 | -8.74%1,873.22億 | -20.75%1,623.88億 | 4.74%2,125.5億 | 12.22%2,095.66億 | 2.23%2,052.51億 | 2.23%2,052.51億 |
自由現金流 | 706.74%216.12億 | 29.11%234.11億 | -200.52%-76.83億 | -32.66%453.63億 | -8.42%231.5億 | -124.90%-35.62億 | 1.71%181.32億 | -23.21%76.43億 | 75.60%673.62億 | -7.45%252.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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