(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -125.26%-115.2萬 | -131.62%-189.72萬 | -225.98%-307.2萬 | -82.47%79.19萬 | -31.61萬 | -51.14萬 | -81.91萬 | 243.84萬 | 451.83萬 |
持續經營淨收入 | -144.89%-266.09萬 | 100.03%156 | -423.68%-535.12萬 | -115.46%-95.68萬 | ---107.07萬 | ---108.65萬 | ---45.28萬 | --165.32萬 | --619.06萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 174.08%54.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---73.57萬 |
折舊和攤銷 | 549.57%9.74萬 | 510.68%7.91萬 | 605.33%8.63萬 | 20.68%22.62萬 | --21.82萬 | --1.5萬 | ---1.93萬 | --1.22萬 | --18.74萬 |
其他非現金項目 | --4.38萬 | --7.55萬 | --6.44萬 | --24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 63.82%91.76萬 | -494.10%-206.19萬 | -432.57%-257.07萬 | 143.57%73.74萬 | ---24.86萬 | --56.02萬 | ---34.71萬 | --77.3萬 | ---169.27萬 |
-應收款項(增)減 | -82.72%10.77萬 | -25,195.30%-153.26萬 | -54.18%36.75萬 | 83.50%-24.44萬 | ---167.59萬 | --62.34萬 | --6,107 | --80.21萬 | ---148.05萬 |
-存貨(增)減 | 61.41%-9.34萬 | 70.84%-7.43萬 | -207.98%-112.2萬 | 78.84%-26.56萬 | --59.56萬 | ---24.2萬 | ---25.49萬 | ---36.43萬 | ---125.5萬 |
-預付費用(增)減 | 15.47%-13萬 | -114.21%-1.69萬 | 99.24%7.02萬 | 355.45%21.03萬 | --21.02萬 | ---15.38萬 | --11.87萬 | --3.52萬 | ---8.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.61%69.46萬 | -310.32%-43.92萬 | 27.86%68.87萬 | 349.97%108.72萬 | --40.63萬 | --24.93萬 | ---10.7萬 | --53.86萬 | --24.16萬 |
-其他流動資產變化 | -138.35%-3.85萬 | 54.45%-5.43萬 | -3,853.52%-191.54萬 | 96.82%-140 | ---3.23萬 | --10.04萬 | ---11.92萬 | --5.1萬 | ---4,402 |
-其他流動負債變化 | ---4.69萬 | ---4.41萬 | ---6.56萬 | -34.85%-16.81萬 | ---16.81萬 | --0 | --0 | --0 | ---12.47萬 |
-其他營運資本變化 | 2,580.48%42.42萬 | 980.09%9.94萬 | -105.12%-59.41萬 | -88.33%11.82萬 | --41.57萬 | ---1.71萬 | --9,203 | ---28.96萬 | --101.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -125.26%-115.2萬 | -131.62%-189.72萬 | -225.98%-307.2萬 | -82.47%79.19萬 | ---31.61萬 | ---51.14萬 | ---81.91萬 | --243.84萬 | --451.83萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.75萬 | -1.35萬 | -55,895.23%-246.77萬 | -80.17%-4.14萬 | -3.7萬 | 0 | 0 | -4,407 | -2.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.36萬 | ---1.87萬 | -958.54%-4.67萬 | -80.17%-4.14萬 | ---3.7萬 | --0 | --0 | ---4,407 | ---2.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,872 | --5,207 | ---242.11萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.75萬 | ---1.35萬 | -55,895.23%-246.77萬 | -80.17%-4.14萬 | ---3.7萬 | --0 | --0 | ---4,407 | ---2.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,942.08%86.43萬 | 879.00%169.93萬 | 2,968.89%188.43萬 | -122.45%-180.29萬 | -154.75萬 | 2.84萬 | -21.81萬 | -6.57萬 | -81.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 521.94%90.44萬 | 13,048.64%177.73萬 | 2,903.48%184.14萬 | 148.98%16.28萬 | --6.96萬 | --14.54萬 | --1.35萬 | ---6.57萬 | ---33.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.5萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -375.98%-196.57萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---41.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --4.3萬 | ---- | ---- | ---11.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 2,942.08%86.43萬 | 879.00%169.93萬 | 2,968.89%188.43萬 | -122.45%-180.29萬 | ---154.75萬 | --2.84萬 | ---21.81萬 | ---6.57萬 | ---81.04萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -51.91%578.95萬 | -54.11%600.09萬 | -9.83%965.63萬 | 52.46%1,070.87萬 | --1,155.68萬 | --1,203.98萬 | --1,307.7萬 | --1,070.87萬 | --702.38萬 |
當期現金流變化 | 34.75%-31.52萬 | 79.61%-21.15萬 | -254.34%-365.53萬 | -128.56%-105.24萬 | ---190.06萬 | ---48.3萬 | ---103.72萬 | --236.84萬 | --368.49萬 |
期末現金流 | -52.63%547.43萬 | -51.91%578.95萬 | -54.11%600.09萬 | -9.83%965.63萬 | --965.63萬 | --1,155.68萬 | --1,203.98萬 | --1,307.7萬 | --1,070.87萬 |
自由現金流 | -129.88%-117.56萬 | -133.91%-191.6萬 | -228.13%-311.86萬 | -83.31%75.04萬 | ---35.31萬 | ---51.14萬 | ---81.91萬 | --243.4萬 | --449.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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