(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.93%204.9萬 | 23.07%-2,241.4萬 | 35.03%-579.9萬 | 182.21%547.7萬 | -64.19%-999.1萬 | -62.10%-1,210.1萬 | -302.71%-2,913.7萬 | -395.01%-892.5萬 | -752.50%-666.2萬 | -162.88%-608.5萬 |
持續經營淨收入 | 70.11%-584.8萬 | 58.07%-4,976.6萬 | 89.51%-190.2萬 | 89.79%-787.5萬 | -85.35%-2,042.4萬 | -57.60%-1,956.5萬 | -209.65%-1.19億 | -15.15%-1,813.9萬 | -994.73%-7,711.3萬 | -54.87%-1,101.9萬 |
持續經營損益 | ---- | 14.74%-157.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.14%-184.5萬 | --0 | --0 | -126.89%-9.6萬 |
折舊和攤銷 | 1.49%517.6萬 | 1.08%2,068.1萬 | -9.56%515.5萬 | 7.60%555.1萬 | 0.64%487.5萬 | 7.21%510萬 | -0.55%2,046萬 | 23.06%570萬 | 5.35%515.9萬 | -14.49%484.4萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,842.86%-235.8萬 | 1,920.00%30.3萬 | -6,750.00%-13.7萬 | -7,796.97%-254萬 |
其他非現金項目 | -39.49%47.5萬 | 151.27%148萬 | -22.88%32.7萬 | -28.13%30.4萬 | 111.17%6.4萬 | 149.21%78.5萬 | 44.01%58.9萬 | 670.91%42.4萬 | 350.00%42.3萬 | -650.96%-57.3萬 |
營運資金變化 | 83.14%-60.3萬 | -93.84%-1,060.7萬 | -418.79%-1,046.4萬 | 1,978.61%377.6萬 | 71.56%-34.3萬 | -74.61%-357.6萬 | -250.00%-547.2萬 | -1,594.07%-201.7萬 | 86.22%-20.1萬 | -133.74%-120.6萬 |
-應收款項(增)減 | 783.95%294.1萬 | -334.12%-517.4萬 | -327.79%-444.9萬 | 61.33%206.5萬 | -546.97%-236萬 | -129.82%-43萬 | -85.91%221萬 | -135.39%-104萬 | -59.05%128萬 | -89.92%52.8萬 |
-預付費用(增)減 | -19.28%110.1萬 | 735.71%133.5萬 | -108.88%-13.6萬 | 2,404.40%209.7萬 | -32.58%-199萬 | 1,015.44%136.4萬 | -107.68%-21萬 | -32.14%153.1萬 | -104.81%-9.1萬 | 58.55%-150.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.50%-28.5萬 | 105.90%24.3萬 | -3.37%-125.6萬 | 111.28%21.5萬 | 429.95%188.4萬 | -39.86%-60萬 | 44.58%-412.1萬 | 60.37%-121.5萬 | 63.53%-190.6萬 | -120.79%-57.1萬 |
-其他流動負債變化 | 24.46%-87.7萬 | -27.04%-662.4萬 | -196.60%-349.4萬 | 25.88%-85.9萬 | 25.70%-111萬 | 16.05%-116.1萬 | 6.56%-521.4萬 | 12.02%-117.8萬 | 12.46%-115.9萬 | -9.69%-149.4萬 |
-其他營運資本變化 | -26.70%-348.3萬 | -120.77%-38.7萬 | -881.74%-112.9萬 | -84.60%25.8萬 | 76.47%323.3萬 | -79.79%-274.9萬 | 206.21%186.3萬 | 82.44%-11.5萬 | 2,226.39%167.5萬 | 219.16%183.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 116.93%204.9萬 | 23.07%-2,241.4萬 | 35.03%-579.9萬 | 182.21%547.7萬 | -64.19%-999.1萬 | -62.10%-1,210.1萬 | -305.28%-2,913.7萬 | -395.01%-892.5萬 | -760.26%-666.2萬 | -163.99%-608.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.59%-256萬 | -47.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | -580.93%-237.1萬 | 77.78%-324.3萬 | -140.92%-385.5萬 | 24.89%-802.8萬 | -27.16%-334.8萬 | 118.63%49.3萬 | -462.61%-1,459.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.59%-256萬 | -1.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | 3.30%-237.1萬 | -29.67%-324.3萬 | -14.09%-385.5萬 | -9.27%-1,168萬 | -27.16%-334.8萬 | 7.33%-245.2萬 | 3.59%-250.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --365.2萬 | --0 | --294.5萬 | ---1,209.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.59%-256萬 | -47.10%-1,180.9萬 | 30.11%-234萬 | -580.93%-237.1萬 | 77.78%-324.3萬 | -140.92%-385.5萬 | -90.92%-802.8萬 | -27.16%-334.8萬 | 113.46%49.3萬 | -462.61%-1,459.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.08%-276.6萬 | 86.69%-433.1萬 | 92.85%-37.1萬 | 93.06%-3.7萬 | 93.00%-100.9萬 | 76.48%-291.4萬 | 14.58%-3,253.4萬 | -412.65%-518.8萬 | 96.13%-53.3萬 | -0.05%-1,442.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.76%-2,978.3萬 | ---468萬 | --0 | -17.30%-1,357.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 296.65%71萬 | --20.8萬 | --43.8萬 | --0 | -60.74%6.4萬 | -87.13%17.9萬 | --0 | --0 | -97.94%1.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.12%-276.6萬 | -72.05%-504.1萬 | -13.98%-57.9萬 | 10.88%-47.5萬 | -16.65%-100.9萬 | -190.82%-297.8萬 | 61.11%-293萬 | 50.87%-50.8萬 | 56.91%-53.3萬 | 76.11%-86.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.08%-276.6萬 | 86.69%-433.1萬 | 92.85%-37.1萬 | 93.06%-3.7萬 | 93.00%-100.9萬 | 76.48%-291.4萬 | 14.58%-3,253.4萬 | -412.65%-518.8萬 | 96.13%-53.3萬 | -0.05%-1,442.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.97%1.37億 | -28.42%1.76億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 | -28.42%1.76億 | -10.28%2.45億 | -23.01%1.93億 | -25.23%2億 | -14.49%2.35億 |
當期現金流變化 | 82.63%-327.7萬 | 44.69%-3,855.4萬 | 51.26%-851萬 | 145.79%306.9萬 | 59.42%-1,424.3萬 | -80.83%-1,887萬 | -148.07%-6,969.9萬 | -220.50%-1,746.1萬 | 59.15%-670.2萬 | -368.01%-3,510.1萬 |
期末現金流 | -14.66%1.34億 | -21.97%1.37億 | -21.97%1.37億 | -24.62%1.45億 | -28.68%1.42億 | -33.28%1.57億 | -28.42%1.76億 | -28.42%1.76億 | -23.01%1.93億 | -25.23%2億 |
自由現金流 | 96.80%-51.1萬 | 16.16%-3,422.3萬 | 33.68%-813.9萬 | 134.08%310.6萬 | -54.13%-1,323.4萬 | -47.14%-1,595.6萬 | -1,264.54%-4,081.7萬 | -176.67%-1,227.3萬 | -456.75%-911.4萬 | -224.16%-858.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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