(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.25%2.35億 | 52.50%-1,900萬 | -76.67%1,400萬 | -64.29%1.05億 | 56.98%1.35億 | 270.37%4億 | -161.54%-4,000萬 | 195.24%6,000萬 | 135.20%2.94億 | 552.63%8,600萬 |
持續經營淨收入 | -50.00%1,000萬 | 1,700.00%3,200萬 | 8.00%2,700萬 | -22.58%2,400萬 | -114.71%-7,300萬 | 113.51%2,000萬 | 93.10%-200萬 | 2,400.00%2,500萬 | 177.50%3,100萬 | 57.50%-3,400萬 |
折舊和攤銷 | -10.31%8,700萬 | 0.00%2,400萬 | -8.70%2,100萬 | -16.00%2,100萬 | -16.00%2,100萬 | -12.61%9,700萬 | -7.69%2,400萬 | -17.86%2,300萬 | -10.71%2,500萬 | -13.79%2,500萬 |
遞延稅費 | -31.58%-2,500萬 | 37.04%-1,700萬 | 116.67%100萬 | -221.43%-1,700萬 | --800萬 | 56.82%-1,900萬 | -50.00%-2,700萬 | -300.00%-600萬 | 300.00%1,400萬 | --0 |
其他非現金項目 | 28.57%900萬 | 500.00%600萬 | --0 | 300.00%400萬 | -125.00%-100萬 | -63.16%700萬 | -88.89%100萬 | -50.00%100萬 | -75.00%100萬 | 0.00%400萬 |
營運資金變化 | -74.13%5,200萬 | -43.55%-8,900萬 | -700.00%-6,400萬 | -76.24%4,800萬 | 127.54%1.57億 | 327.66%2.01億 | -240.91%-6,200萬 | 93.50%-800萬 | 88.79%2.02億 | 263.16%6,900萬 |
-應收款項(增)減 | 106.90%600萬 | 800.00%4,200萬 | -88.24%400萬 | 55.71%-3,100萬 | 80.00%-900萬 | -19.18%-8,700萬 | -110.34%-600萬 | 177.27%3,400萬 | -6.06%-7,000萬 | -114.29%-4,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.72%1,100萬 | -250.00%-2,100萬 | -12.68%-2.31億 | 3.21%2.89億 | -966.67%-2,600萬 | 140.00%7,200萬 | ---600萬 | -1,038.89%-2.05億 | 374.58%2.8億 | 127.27%300萬 |
-其他營運資本變化 | -83.80%3,500萬 | -120.00%-1.1億 | 0.00%1.63億 | -2,525.00%-2.1億 | 72.97%1.92億 | 140.00%2.16億 | -257.14%-5,000萬 | 367.21%1.63億 | -107.02%-800萬 | 117.65%1.11億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -41.25%2.35億 | 52.50%-1,900萬 | -76.67%1,400萬 | -64.29%1.05億 | 56.98%1.35億 | 270.37%4億 | -161.54%-4,000萬 | 195.24%6,000萬 | 135.20%2.94億 | 552.63%8,600萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.15%-6,300萬 | -6.67%-1,600萬 | -45.45%-1,600萬 | -25.00%-1,500萬 | -14.29%-1,600萬 | 3.70%-5,200萬 | -15.38%-1,500萬 | 26.67%-1,100萬 | 25.00%-1,200萬 | -40.00%-1,400萬 |
資本性支出 | -12.50%-6,300萬 | -6.67%-1,600萬 | -14.29%-1,600萬 | -15.38%-1,500萬 | -14.29%-1,600萬 | -3.70%-5,600萬 | -7.14%-1,500萬 | 6.67%-1,400萬 | 13.33%-1,300萬 | -40.00%-1,400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --0 | --300萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.15%-6,300萬 | -6.67%-1,600萬 | -45.45%-1,600萬 | -25.00%-1,500萬 | -14.29%-1,600萬 | 3.70%-5,200萬 | -15.38%-1,500萬 | 26.67%-1,100萬 | 25.00%-1,200萬 | -40.00%-1,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -370.37%-1.27億 | -650.00%-3,000萬 | 60.00%-400萬 | -2,633.33%-8,200萬 | -10.00%-1,100萬 | -110.27%-2,700萬 | 33.33%-400萬 | 16.67%-1,000萬 | 50.00%-300萬 | -103.48%-1,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-700萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -102.10%-700萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -100.59%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1億 | ---2,500萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-2,000萬 | -50.00%-300萬 | 77.78%-200萬 | -500.00%-600萬 | -12.50%-900萬 | 74.68%-2,000萬 | 60.00%-200萬 | 10.00%-900萬 | 83.33%-100萬 | 86.21%-800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -370.37%-1.27億 | -650.00%-3,000萬 | 60.00%-400萬 | -2,633.33%-8,200萬 | -10.00%-1,100萬 | -110.27%-2,700萬 | 33.33%-400萬 | 16.67%-1,000萬 | 50.00%-300萬 | -103.48%-1,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.22%10.21億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 72.97%7.23億 | 56.30%10.66億 | 34.84%10.45億 | 15.88%7.81億 | 72.97%7.23億 |
當期現金流變化 | -85.98%4,500萬 | -10.17%-6,500萬 | -115.38%-600萬 | -97.13%800萬 | 74.19%1.08億 | 1.26%3.21億 | -228.26%-5,900萬 | 143.33%3,900萬 | 170.87%2.79億 | -75.97%6,200萬 |
利率變動影響 | 104.35%100萬 | -42.86%800萬 | 38.89%-1,100萬 | 106.67%100萬 | 175.00%300萬 | -91.67%-2,300萬 | 380.00%1,400萬 | -500.00%-1,800萬 | -650.00%-1,500萬 | -100.00%-400萬 |
期末現金流 | 4.51%10.67億 | 4.51%10.67億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 41.22%10.21億 | 56.30%10.66億 | 34.84%10.45億 | 15.88%7.81億 |
自由現金流 | -50.00%1.72億 | 36.36%-3,500萬 | -104.35%-200萬 | -67.97%9,000萬 | 65.28%1.19億 | 537.04%3.44億 | -207.84%-5,500萬 | 158.97%4,600萬 | 155.45%2.81億 | 348.28%7,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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