(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.47%-22.5萬 | -61.6萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | 30.29%-36.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.5萬 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 88.89%1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | 147.45%12.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 41.67%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | -130.65%-8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | 2,693.75%44.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 97.96%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -172.22%-1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -161.67%-50.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.85%-48.2萬 | 63.47%-22.5萬 | -4.27%11.2萬 | 170.14%14.8萬 | 139.95%16.5萬 | -496.33%-65萬 | ---61.6萬 | --11.7萬 | -123.71%-21.1萬 | ---41.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-1萬 | -1萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 0.00%-1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-4,000 | 0.00%-1萬 | 80.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | ---1萬 | ---1萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.92%83.7萬 | -36.87%107.2萬 | -24.66%72.7萬 | -51.62%56.9萬 | -73.69%41.8萬 | -36.87%107.2萬 | --169.8萬 | --96.5萬 | -43.16%117.6萬 | --158.9萬 |
當期現金流變化 | 25.69%-48.6萬 | 62.46%-23.5萬 | 2.80%11萬 | 174.88%15.8萬 | 136.56%15.1萬 | -500.00%-65.4萬 | ---62.6萬 | --10.7萬 | -122.45%-21.1萬 | ---41.3萬 |
期末現金流 | -16.03%35.1萬 | -21.92%83.7萬 | -21.92%83.7萬 | -24.66%72.7萬 | -51.62%56.9萬 | -73.69%41.8萬 | --107.2萬 | --107.2萬 | -67.93%96.5萬 | --117.6萬 |
自由現金流 | 25.85%-48.2萬 | 63.47%-22.5萬 | -4.27%11.2萬 | 170.14%14.8萬 | 139.95%16.5萬 | -496.33%-65萬 | ---61.6萬 | --11.7萬 | -123.71%-21.1萬 | ---41.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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