美股市場個股詳情

TNYBF TINLEY BEVERAGE CO INC

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延時15分鐘行情交易中 05/02 16:00 (美東)
409.99萬總市值-1055市盈率TTM

TINLEY BEVERAGE CO INC關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
60.81%-49.55萬
26.57%-44.68萬
30.42%-365.97萬
74.49%-52.93萬
-8.52%-126.43萬
-20.39%-112.96萬
43.69%-60.85萬
-15.55%-525.95萬
-20.98%-207.48萬
18.05%-116.5萬
持續經營淨收入
-50.15%-198.76萬
82.65%-29.43萬
27.82%-617.12萬
29.37%-144.56萬
37.57%-132.37萬
-0.59%-180.85萬
34.37%-169.65萬
-11.18%-854.99萬
5.72%-204.67萬
13.33%-212.04萬
持續經營損益
155.50%46.47萬
---120.45萬
---113.38萬
---18.89萬
-2,921.00%-83.72萬
789.69%12.8萬
----
----
----
-92.37%2.97萬
折舊和攤銷
29.28%56.44萬
11.27%44.97萬
6.67%172.31萬
11.83%45.46萬
7.43%43.66萬
8.24%42.78萬
-0.77%40.41萬
-2.92%161.54萬
-1.54%40.65萬
-3.13%40.64萬
其他非現金項目
-9.67%23.07萬
1,295.72%39.61萬
235.06%54.71萬
501.81%20.52萬
553.07%25.54萬
26.79%5.36萬
-40.64%2.84萬
-35.17%16.33萬
-37.69%3.41萬
-35.52%3.91萬
營運資金變化
244.06%23.19萬
-77.86%12.28萬
399.02%82.52萬
179.95%43.39萬
-158.94%-16.1萬
-102.82%-2,693
649.02%55.49萬
-56.92%-27.6萬
-2.71%-54.27萬
471.46%27.31萬
-應收款項（增）減
57.58%-4,341
-7.27%-4.53萬
43.24%-4.29萬
-558.39%-8.48萬
72.93%-1.02萬
378.70%9.44萬
-87.72%-4.22萬
-192.78%-7.56萬
134.85%1.85萬
-249.77%-3.78萬
-存貨（增）減
53.77%-2.43萬
-112.51%-1.45萬
1,953.73%35.06萬
310.95%18.63萬
-168.97%-5.25萬
3.59%10.12萬
157.24%11.57萬
109.14%1.71萬
123.42%4.53萬
-58.42%7.62萬
-預付費用（增）減
129.93%2.55萬
-55.15%3.59萬
418.57%17.78萬
183.95%8.42萬
-167.29%-8.52萬
149.52%9.87萬
-31.59%8.01萬
32.05%-5.58萬
-80.98%-10.03萬
3,248.30%12.67萬
-應付款項及應計費用（減）增
1,225.86%57.13萬
-73.47%12.75萬
193.48%24.63萬
126.16%17.39萬
-146.96%-5.07萬
-224.58%-35.75萬
7,417.27%48.07萬
-525.38%-26.35萬
-197.50%-66.49萬
131.29%10.81萬
-其他營運資本變化
-990.30%-33.63萬
124.14%1.91萬
-8.40%9.33萬
-53.21%7.43萬
--3.78萬
208.00%6.06萬
---7.93萬
78.85%10.19萬
5,944.96%15.87萬
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
60.81%-49.55萬
26.57%-44.68萬
30.42%-365.97萬
74.49%-52.93萬
-8.52%-126.43萬
-20.39%-112.96萬
43.69%-60.85萬
-15.55%-525.95萬
-20.98%-207.48萬
18.05%-116.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
114.86%4,079
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
90.66%-2.75萬
56.14%-7.26萬
62.15%-13.35萬
-249.28%-89.7萬
-124.86%-8.5萬
-5,839.17%-29.39萬
固定資產交易的淨現金流
114.86%4,079
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
90.66%-2.75萬
56.14%-7.26萬
62.15%-13.35萬
-138.01%-89.7萬
-136.81%-8.5萬
0.32%-29.39萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
114.86%4,079
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
90.66%-2.75萬
56.14%-7.26萬
62.15%-13.35萬
-249.28%-89.7萬
-124.86%-8.5萬
-5,839.17%-29.39萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-106.70%-7.11萬
-34.67%51.39萬
1.60%404.08萬
-57.60%67.23萬
677.93%106.13萬
-24.38%152.05萬
39.38%78.66萬
8.15%397.7萬
-4.72%158.54萬
-124.90%-18.36萬
債務發行/償還的淨現金流
-106.70%-7.11萬
11,369.52%51.39萬
500.66%336.1萬
450.41%74.17萬
601.47%106.13萬
857.25%156.25萬
97.82%-4,560
4.23%-83.89萬
0.95%-21.17萬
3.08%-21.16萬
普通股發行/償還的淨現金流
--0
--0
-83.83%82.96萬
--0
--0
--0
-2.40%82.96萬
4.60%513.19萬
-7.46%186.57萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
----
----
--0
----
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----
918.18%2.8萬
--0
--2.8萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
56.44%-14.99萬
-1.31%-6.95萬
----
78.91%-4.2萬
49.71%-3.84萬
3.21%-34.41萬
51.41%-6.86萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-106.70%-7.11萬
-34.67%51.39萬
1.60%404.08萬
-57.60%67.23萬
677.93%106.13萬
-24.38%152.05萬
39.38%78.66萬
8.15%397.7萬
-4.72%158.54萬
-124.90%-18.36萬
現金淨流量
期初現金流
-3.76%42.33萬
61.30%18.36萬
-94.96%11.38萬
-52.46%27.12萬
-80.97%43.99萬
-88.07%16.23萬
-94.96%11.38萬
-13.61%225.85萬
-71.06%57.05萬
1.48%231.16萬
當期現金流變化
-144.06%-56.25萬
155.47%11.42萬
105.59%12.18萬
120.40%11.72萬
85.97%-23.05萬
-64.90%31.83萬
105.15%4.47萬
-697.33%-217.95萬
-297.46%-57.43萬
-141.90%-164.26萬
利率變動影響
218.85%19.72萬
-3,826.62%-13.84萬
-249.45%-5.2萬
-274.04%-20.48萬
162.80%6.19萬
-192.13%-4.07萬
112.67%3,715
142.18%3.48萬
3,477.38%11.77萬
-126.45%-9.85萬
期末現金流
-78.61%5.8萬
-1.77%15.94萬
61.30%18.36萬
61.30%18.36萬
-52.46%27.12萬
-80.97%43.99萬
-88.07%16.23萬
-94.96%11.38萬
-94.96%11.38萬
-71.06%57.05萬
自由現金流
62.72%-49.55萬
36.60%-47.04萬
35.74%-395.62萬
74.30%-55.51萬
8.91%-132.9萬
-8.91%-120.22萬
48.23%-74.19萬
-24.92%-615.64萬
-23.35%-215.98萬
15.00%-145.89萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
(Q3)2023/09/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 60.81%-49.55萬26.57%-44.68萬30.42%-365.97萬74.49%-52.93萬-8.52%-126.43萬-20.39%-112.96萬43.69%-60.85萬-15.55%-525.95萬-20.98%-207.48萬18.05%-116.5萬
持續經營淨收入 -50.15%-198.76萬82.65%-29.43萬27.82%-617.12萬29.37%-144.56萬37.57%-132.37萬-0.59%-180.85萬34.37%-169.65萬-11.18%-854.99萬5.72%-204.67萬13.33%-212.04萬
持續經營損益 155.50%46.47萬---120.45萬---113.38萬---18.89萬-2,921.00%-83.72萬789.69%12.8萬-------------92.37%2.97萬
折舊和攤銷 29.28%56.44萬11.27%44.97萬6.67%172.31萬11.83%45.46萬7.43%43.66萬8.24%42.78萬-0.77%40.41萬-2.92%161.54萬-1.54%40.65萬-3.13%40.64萬
其他非現金項目 -9.67%23.07萬1,295.72%39.61萬235.06%54.71萬501.81%20.52萬553.07%25.54萬26.79%5.36萬-40.64%2.84萬-35.17%16.33萬-37.69%3.41萬-35.52%3.91萬
營運資金變化 244.06%23.19萬-77.86%12.28萬399.02%82.52萬179.95%43.39萬-158.94%-16.1萬-102.82%-2,693649.02%55.49萬-56.92%-27.6萬-2.71%-54.27萬471.46%27.31萬
-應收款項（增）減 57.58%-4,341-7.27%-4.53萬43.24%-4.29萬-558.39%-8.48萬72.93%-1.02萬378.70%9.44萬-87.72%-4.22萬-192.78%-7.56萬134.85%1.85萬-249.77%-3.78萬
-存貨（增）減 53.77%-2.43萬-112.51%-1.45萬1,953.73%35.06萬310.95%18.63萬-168.97%-5.25萬3.59%10.12萬157.24%11.57萬109.14%1.71萬123.42%4.53萬-58.42%7.62萬
-預付費用（增）減 129.93%2.55萬-55.15%3.59萬418.57%17.78萬183.95%8.42萬-167.29%-8.52萬149.52%9.87萬-31.59%8.01萬32.05%-5.58萬-80.98%-10.03萬3,248.30%12.67萬
-應付款項及應計費用（減）增 1,225.86%57.13萬-73.47%12.75萬193.48%24.63萬126.16%17.39萬-146.96%-5.07萬-224.58%-35.75萬7,417.27%48.07萬-525.38%-26.35萬-197.50%-66.49萬131.29%10.81萬
-其他營運資本變化 -990.30%-33.63萬124.14%1.91萬-8.40%9.33萬-53.21%7.43萬--3.78萬208.00%6.06萬---7.93萬78.85%10.19萬5,944.96%15.87萬----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 60.81%-49.55萬26.57%-44.68萬30.42%-365.97萬74.49%-52.93萬-8.52%-126.43萬-20.39%-112.96萬43.69%-60.85萬-15.55%-525.95萬-20.98%-207.48萬18.05%-116.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 114.86%4,079135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬90.66%-2.75萬56.14%-7.26萬62.15%-13.35萬-249.28%-89.7萬-124.86%-8.5萬-5,839.17%-29.39萬
固定資產交易的淨現金流 114.86%4,079135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬90.66%-2.75萬56.14%-7.26萬62.15%-13.35萬-138.01%-89.7萬-136.81%-8.5萬0.32%-29.39萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 114.86%4,079135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬90.66%-2.75萬56.14%-7.26萬62.15%-13.35萬-249.28%-89.7萬-124.86%-8.5萬-5,839.17%-29.39萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -106.70%-7.11萬-34.67%51.39萬1.60%404.08萬-57.60%67.23萬677.93%106.13萬-24.38%152.05萬39.38%78.66萬8.15%397.7萬-4.72%158.54萬-124.90%-18.36萬
債務發行/償還的淨現金流 -106.70%-7.11萬11,369.52%51.39萬500.66%336.1萬450.41%74.17萬601.47%106.13萬857.25%156.25萬97.82%-4,5604.23%-83.89萬0.95%-21.17萬3.08%-21.16萬
普通股發行/償還的淨現金流 --0--0-83.83%82.96萬--0--0--0-2.40%82.96萬4.60%513.19萬-7.46%186.57萬--0
職工行使股票期權收到的現金 ----------0----------------918.18%2.8萬--0--2.8萬
其他融資活動的淨現金流額 --------56.44%-14.99萬-1.31%-6.95萬----78.91%-4.2萬49.71%-3.84萬3.21%-34.41萬51.41%-6.86萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -106.70%-7.11萬-34.67%51.39萬1.60%404.08萬-57.60%67.23萬677.93%106.13萬-24.38%152.05萬39.38%78.66萬8.15%397.7萬-4.72%158.54萬-124.90%-18.36萬
現金淨流量
期初現金流 -3.76%42.33萬61.30%18.36萬-94.96%11.38萬-52.46%27.12萬-80.97%43.99萬-88.07%16.23萬-94.96%11.38萬-13.61%225.85萬-71.06%57.05萬1.48%231.16萬
當期現金流變化 -144.06%-56.25萬155.47%11.42萬105.59%12.18萬120.40%11.72萬85.97%-23.05萬-64.90%31.83萬105.15%4.47萬-697.33%-217.95萬-297.46%-57.43萬-141.90%-164.26萬
利率變動影響 218.85%19.72萬-3,826.62%-13.84萬-249.45%-5.2萬-274.04%-20.48萬162.80%6.19萬-192.13%-4.07萬112.67%3,715142.18%3.48萬3,477.38%11.77萬-126.45%-9.85萬
期末現金流 -78.61%5.8萬-1.77%15.94萬61.30%18.36萬61.30%18.36萬-52.46%27.12萬-80.97%43.99萬-88.07%16.23萬-94.96%11.38萬-94.96%11.38萬-71.06%57.05萬
自由現金流 62.72%-49.55萬36.60%-47.04萬35.74%-395.62萬74.30%-55.51萬8.91%-132.9萬-8.91%-120.22萬48.23%-74.19萬-24.92%-615.64萬-23.35%-215.98萬15.00%-145.89萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 ----帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見----

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