(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.16%-1.18億 | 2.83%-2,746.7萬 | -58.76%-3,113.5萬 | 22.40%-2,447.3萬 | -17.67%-3,490.7萬 | -83.24%-1.09億 | -67.23%-2,826.6萬 | 8.76%-1,961.1萬 | -319.50%-3,153.8萬 | -117.92%-2,966.5萬 |
持續經營淨收入 | 5.95%-1.02億 | -5.86%-3,076.3萬 | 23.36%-2,226.3萬 | 16.69%-2,071萬 | -11.11%-2,800.8萬 | -85.76%-1.08億 | -31.82%-2,906萬 | -48.29%-2,905萬 | -453.26%-2,485.8萬 | -108.23%-2,520.8萬 |
折舊和攤銷 | 50.19%241.5萬 | 8.25%61.7萬 | 47.00%61.3萬 | 93.59%60.4萬 | 88.03%58.1萬 | 79.26%160.8萬 | 122.66%57萬 | 85.33%41.7萬 | 47.17%31.2萬 | 51.47%30.9萬 |
其他非現金項目 | 107.20%362.8萬 | 361.62%91.4萬 | 14.90%93.3萬 | 450.00%179.3萬 | -102.89%-1.2萬 | 32.35%175.1萬 | -50.99%19.8萬 | 162.78%81.2萬 | 5.16%32.6萬 | 38.33%41.5萬 |
營運資金變化 | -105.30%-3,796.6萬 | 81.15%-75萬 | -446.46%-1,601.7萬 | 11.53%-951.2萬 | -39.36%-1,168.7萬 | -63.01%-1,849.3萬 | -278.63%-397.8萬 | 178.78%462.3萬 | -126.69%-1,075.2萬 | -183.22%-838.6萬 |
-應收款項(增)減 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -8.22%-222.5萬 | 279.26%135.7萬 | -109.87%-112萬 | 103.58%32.1萬 | 24.52%-278.3萬 | 34.92%-205.6萬 | -1,301.59%-75.7萬 | 501.38%1,134.7萬 | -3,306.46%-895.9萬 | -2,693.18%-368.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -142.79%-373.4萬 | 428.24%390.9萬 | -161.46%-373.8萬 | -48.51%124.6萬 | -898.26%-515.1萬 | 72.42%872.6萬 | 85.00%74萬 | 205.63%608.2萬 | 222.67%242萬 | -126.86%-51.6萬 |
-其他流動資產變化 | 99.59%-4.1萬 | -98.31%1,000 | 99.65%-3.5萬 | 50.00%6,000 | -425.00%-1.3萬 | -7,096.40%-1,000.3萬 | 137.58%5.9萬 | -201,500.00%-1,007萬 | -20.00%4,000 | -50.00%4,000 |
-其他流動負債變化 | -243.47%-243.9萬 | -249.87%-58.6萬 | -117.95%-39.2萬 | -233.41%-148.7萬 | 106.06%2.6萬 | 259.47%170萬 | 207.71%39.1萬 | 977.11%218.4萬 | -443.90%-44.6萬 | -15.32%-42.9萬 |
-其他營運資本變化 | -86.99%-3,152.7萬 | -23.12%-543.1萬 | -118.13%-1,073.2萬 | -154.52%-959.8萬 | -53.43%-576.6萬 | -40.01%-1,686萬 | -18.70%-441.1萬 | -505.61%-492萬 | 26.82%-377.1萬 | 14.32%-375.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.16%-1.18億 | 2.83%-2,746.7萬 | -58.76%-3,113.5萬 | 22.40%-2,447.3萬 | -17.67%-3,490.7萬 | -83.24%-1.09億 | -67.23%-2,826.6萬 | 8.76%-1,961.1萬 | -319.50%-3,153.8萬 | -117.92%-2,966.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.92%4,142.6萬 | 368.56%3,385.2萬 | -472.10%-5,666.4萬 | -7.91%3,268.7萬 | 369.28%3,155.1萬 | 114.39%2,639.9萬 | 72.12%-1,260.5萬 | 110.00%1,522.8萬 | 635.74%3,549.3萬 | -156.85%-1,171.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.16%-152.6萬 | 78.29%-22.6萬 | 99.51%-1.6萬 | 63.34%-66.4萬 | 60.28%-62萬 | -318.73%-769.2萬 | -49.57%-104.1萬 | -323.64%-327.9萬 | -796.53%-181.1萬 | -846.06%-156.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 25.99%4,295.2萬 | 394.69%3,407.8萬 | -406.09%-5,664.8萬 | -10.60%3,335.1萬 | 416.77%3,217.1萬 | 118.77%3,409.1萬 | 74.02%-1,156.4萬 | 112.22%1,850.7萬 | 680.79%3,730.4萬 | -148.88%-1,015.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.92%4,142.6萬 | 368.56%3,385.2萬 | -472.10%-5,666.4萬 | -7.91%3,268.7萬 | 369.28%3,155.1萬 | 114.39%2,639.9萬 | 72.12%-1,260.5萬 | 110.00%1,522.8萬 | 635.74%3,549.3萬 | -156.85%-1,171.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,002.54%8,240.6萬 | 178.37%146.7萬 | 70,944.25%8,028萬 | -18.38%58.6萬 | -71.60%7.3萬 | -99.55%161.5萬 | 539.17%52.7萬 | -99.97%11.3萬 | 196.25%71.8萬 | -99.15%25.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8,001.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 19.59%194.1萬 | 59.58%84.1萬 | 290.27%44.1萬 | -18.38%58.6萬 | -72.45%7.3萬 | 53.40%162.3萬 | 421.78%52.7萬 | -41.45%11.3萬 | 120.92%71.8萬 | -39.64%26.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,700.00%44.8萬 | --62.6萬 | ---- | ---- | ---- | 99.95%-8,000 | --0 | --0 | --0 | 69.23%-8,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,002.54%8,240.6萬 | 178.37%146.7萬 | 70,944.25%8,028萬 | -18.38%58.6萬 | -71.60%7.3萬 | -99.55%161.5萬 | 539.17%52.7萬 | -99.97%11.3萬 | 196.25%71.8萬 | -99.15%25.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.90%6,395.8萬 | -40.60%6,195.6萬 | -36.01%6,947.5萬 | -41.60%6,067.5萬 | -55.90%6,395.8萬 | 373.01%1.45億 | -49.67%1.04億 | 104.16%1.09億 | 52.64%1.04億 | 373.01%1.45億 |
當期現金流變化 | 107.22%585萬 | 119.46%785.2萬 | -76.09%-751.9萬 | 88.32%880萬 | 92.02%-328.3萬 | -170.88%-8,106.6萬 | 35.17%-4,034.4萬 | -102.77%-427萬 | 131.39%467.3萬 | -209.93%-4,112.5萬 |
期末現金流 | 9.15%6,980.8萬 | 9.15%6,980.8萬 | -40.60%6,195.6萬 | -36.01%6,947.5萬 | -41.60%6,067.5萬 | -55.90%6,395.8萬 | -55.90%6,395.8萬 | -49.67%1.04億 | 104.16%1.09億 | 52.64%1.04億 |
自由現金流 | -2.34%-1.2億 | 5.51%-2,769.3萬 | -36.09%-3,115.1萬 | 24.62%-2,513.7萬 | -13.77%-3,552.7萬 | -90.29%-1.17億 | -66.54%-2,930.7萬 | -2.79%-2,289萬 | -331.98%-3,334.9萬 | -126.64%-3,122.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據