(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -7.84%3,292.7萬 | 26.37%1.47億 | -20.03%3,650.6萬 | 38.58%4,022.4萬 | 78.58%3,499.6萬 | 59.39%3,572.9萬 | 36.66%1.17億 | 31.08%4,565.1萬 | 163.24%2,902.5萬 | -33.79%1,959.7萬 |
其他非現金項目 | 43.62%534.7萬 | -28.03%1,548.3萬 | 63.57%415.3萬 | 38.46%390.6萬 | -67.57%370.2萬 | -21.42%372.3萬 | 15.85%2,151.4萬 | -49.20%253.9萬 | -33.65%282.1萬 | 155.05%1,141.6萬 |
營運資金變化 | -37.61%312萬 | 36.77%3,459.4萬 | -23.08%1,638.3萬 | -53.00%1,044.9萬 | 127.90%276.2萬 | 159.98%500.1萬 | -35.34%2,529.4萬 | -43.47%2,130萬 | 163.81%2,223.1萬 | -483.38%-989.9萬 |
-其他流動資產變化 | -44.83%278萬 | 90.15%3,424.5萬 | -24.11%1,714.4萬 | -33.30%936.2萬 | 126.57%270.1萬 | 159.63%503.9萬 | -54.43%1,800.9萬 | -40.47%2,259萬 | 66.67%1,403.5萬 | -358.06%-1,016.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.02%4,953.2萬 | 12.49%2.3億 | -20.73%6,386.9萬 | -6.05%5,446.7萬 | 43.54%5,255萬 | 102.09%5,897.9萬 | 5.35%2.04億 | 5.44%8,057.3萬 | 39.54%5,797.5萬 | -12.89%3,661.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -68.95%-187.2萬 | 36.61%-560.7萬 | 49.08%-102.5萬 | 45.74%-171.4萬 | 25.30%-176萬 | 15.87%-110.8萬 | 41.93%-884.5萬 | 35.75%-201.3萬 | 15.03%-315.9萬 | 47.89%-235.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -308.35%-807.3萬 | --0 | ---25萬 | ---- | -295.70%-782.3萬 | 91.55%-197.7萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---1,588.1萬 | ---1,384.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---197.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.04%-187.2萬 | -173.18%-2,956.1萬 | -638.97%-1,486.8萬 | 37.83%-196.4萬 | -61.14%-379.8萬 | -171.21%-893.1萬 | 72.20%-1,082.1萬 | 41.56%-201.2萬 | 15.03%-315.9萬 | 73.24%-235.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 90.00%-1,000萬 | 65.04%-1億 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | -188.82%-2.86億 | --0 | ---2.86億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -164.61%-6,769.7萬 | 46.05%-1.62億 | ---4,669.1萬 | 45.20%-3,777.4萬 | 37.00%-5,185.3萬 | 82.81%-2,558.4萬 | ---3億 | --0 | ---6,893萬 | ---8,230.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.78%-8,482.9萬 | 52.87%-2.87億 | -945.54%-5,514.2萬 | 87.59%-4,485.8萬 | 37.42%-5,530.2萬 | 14.69%-1.32億 | -302.52%-6.1億 | 82.69%-527.4萬 | -6,670.38%-3.61億 | -1,573.02%-8,836.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.77%7,282.2萬 | -70.76%1.61億 | -10.21%7,989.1萬 | -81.25%7,189.2萬 | -81.47%7,863.7萬 | -70.76%1.61億 | 559.08%5.51億 | -82.29%8,897.3萬 | -17.65%3.83億 | -2.99%4.24億 |
當期現金流變化 | 54.69%-3,716.9萬 | 79.08%-8,708.6萬 | -108.38%-614.1萬 | 102.49%764.5萬 | 87.90%-655萬 | 36.37%-8,204萬 | -191.26%-4.16億 | 72.41%7,328.7萬 | -1,043.40%-3.07億 | -293.68%-5,411.5萬 |
利率變動影響 | 141.88%13.4萬 | -104.26%-108.8萬 | 56.90%-92.7萬 | -96.78%35.4萬 | -101.41%-19.6萬 | -111.45%-32萬 | 116.92%2,555.1萬 | -137.36%-215.1萬 | 159.08%1,098.5萬 | 5,173.48%1,392.2萬 |
期末現金流 | -54.49%3,578.7萬 | -54.77%7,282.2萬 | -54.77%7,282.2萬 | -10.21%7,989.1萬 | -81.25%7,189.2萬 | -81.47%7,863.7萬 | -70.76%1.61億 | -70.76%1.61億 | -82.29%8,897.3萬 | -17.65%3.83億 |
自由現金流 | -17.64%4,766萬 | 14.71%2.24億 | -20.01%6,284.4萬 | -3.76%5,275.3萬 | 48.27%5,079萬 | 107.67%5,787.1萬 | 9.37%1.95億 | 7.20%7,856萬 | 44.91%5,481.6萬 | -8.68%3,425.5萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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