美股市場個股詳情

TMCWW TMC THE METALS CO INC C/WTS (TO PUR COM)

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收盤價 05/14 16:00 (美東)
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TMC THE METALS CO INC C/WTS (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
10.56%-5,957.3萬
23.33%-1,521.4萬
-44.75%-1,250.2萬
62.89%-838.5萬
-51.15%-2,347.2萬
-18.74%-6,660.3萬
28.50%-1,984.3萬
16.90%-863.7萬
-186.54%-2,259.4萬
-54.36%-1,552.9萬
持續經營淨收入
56.84%-7,378.1萬
56.91%-4,720.9萬
55.31%-1,246.7萬
-13.91%-1,410.7萬
100.01%2,000
-20.99%-1.71億
-453.43%-1.1億
23.89%-2,789.4萬
57.50%-1,238.4萬
62.09%-2,111.7萬
持續經營損益
-97.78%150.6萬
-80.17%1,359.1萬
98.45%-5,000
116.27%92.6萬
-351.08%-1,300.6萬
821.02%6,770.4萬
908.16%6,854萬
64.15%-32.3萬
-81,228.57%-569.3萬
518,100.00%518萬
折舊和攤銷
-13.88%36萬
-17.65%9.8萬
-20.91%8.7萬
-7.45%8.7萬
-7.37%8.8萬
-7.73%41.8萬
-7.75%11.9萬
-14.06%11萬
-4.08%9.4萬
-3.06%9.5萬
其他非現金項目
--79.5萬
--47.7萬
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營運資金變化
-105.03%-81.3萬
-28.81%1,230.8萬
-118.64%-296.7萬
120.08%219.2萬
-101.57%-1,234.6萬
-12.97%1,616.2萬
458.90%1,728.8萬
-0.08%1,591.8萬
-304.71%-1,091.9萬
-388.64%-612.5萬
-應收款項（增）減
-22.08%74.8萬
30.43%311.2萬
-934.72%-348.7萬
193.21%159.2萬
-175.77%-46.9萬
127.59%96萬
168.74%238.6萬
-310.98%-33.7萬
-2,687.88%-170.8萬
7,637.50%61.9萬
-應付款項及應計費用（減）增
-110.27%-156.1萬
-38.29%919.6萬
-96.80%52萬
106.51%60萬
-76.11%-1,187.7萬
-31.05%1,520.2萬
1,207.13%1,490.2萬
1.51%1,625.5萬
-274.85%-921.1萬
-419.02%-674.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
10.56%-5,957.3萬
23.33%-1,521.4萬
-44.75%-1,250.2萬
62.89%-838.5萬
-51.15%-2,347.2萬
-18.74%-6,660.3萬
28.50%-1,984.3萬
16.90%-863.7萬
-186.54%-2,259.4萬
-54.36%-1,552.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
50.56%-57.8萬
-2,472.86%-540.3萬
80.28%-10萬
69.01%-7.5萬
2,480.95%500萬
69.57%-116.9萬
-21萬
-50.7萬
85.35%-24.2萬
90.41%-21萬
固定資產交易的淨現金流
50.56%-57.8萬
-91.90%-40.3萬
80.28%-10萬
69.01%-7.5萬
--0
-190.80%-116.9萬
---21萬
---50.7萬
39.80%-24.2萬
---21萬
投資產品交易的淨現金流
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--0
--0
--500萬
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--0
--0
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
50.56%-57.8萬
-2,472.86%-540.3萬
80.28%-10萬
69.01%-7.5萬
2,480.95%500萬
69.57%-116.9萬
---21萬
---50.7萬
85.35%-24.2萬
90.41%-21萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-32.49%2,006.6萬
9,426.92%485萬
-49.18%1,513.7萬
16.18%7.9萬
0
-77.93%2,972.2萬
-5.2萬
-71.94%2,978.4萬
-94.27%6.8萬
-100.28%-7.8萬
債務發行/償還的淨現金流
--500萬
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--0
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普通股發行/償還的淨現金流
-47.52%1,595.3萬
20,100.00%20萬
-48.28%1,572.3萬
----
----
--3,039.9萬
---1,000
--3,040萬
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----
職工行使股票期權收到的現金
55.26%29.5萬
-8.62%5.3萬
201.56%19.3萬
----
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-95.51%19萬
--5.8萬
-96.17%6.4萬
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其他融資活動的淨現金流額
-36.33%-118.2萬
-269.72%-40.3萬
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-100.83%-86.7萬
---10.9萬
---68萬
--0
---7.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-32.49%2,006.6萬
9,426.92%485萬
-49.18%1,513.7萬
16.18%7.9萬
--0
-77.93%2,972.2萬
---5.2萬
-71.94%2,978.4萬
-94.27%6.8萬
-100.28%-7.8萬
現金淨流量
期初現金流
-44.77%4,687.6萬
-66.28%2,254.8萬
-56.75%2,000.6萬
-58.88%2,839萬
-44.81%4,684.2萬
740.66%8,487.3萬
-40.63%6,687.2萬
174.05%4,625.9萬
173.74%6,904.8萬
740.66%8,487.3萬
當期現金流變化
-5.35%-4,008.5萬
21.58%-1,576.7萬
-87.72%253.5萬
63.19%-838.1萬
-16.79%-1,847.2萬
-150.89%-3,805萬
27.56%-2,010.5萬
-78.44%2,064萬
-172.64%-2,276.8萬
-204.56%-1,581.7萬
利率變動影響
-3.77%5.1萬
-75.23%2.7萬
125.93%7,000
85.71%-3,000
350.00%2萬
430.00%5.3萬
878.57%10.9萬
-268.75%-2.7萬
-400.00%-2.1萬
-900.00%-8,000
期末現金流
-85.40%684.2萬
-85.40%684.2萬
-66.28%2,254.8萬
-56.75%2,000.6萬
-58.88%2,839萬
-44.77%4,687.6萬
-44.77%4,687.6萬
-40.63%6,687.2萬
174.05%4,625.9萬
173.74%6,904.8萬
自由現金流
11.25%-6,015.1萬
22.12%-1,561.7萬
-37.82%-1,260.2萬
62.95%-846萬
-49.13%-2,347.2萬
-19.96%-6,777.2萬
27.74%-2,005.3萬
12.03%-914.4萬
-175.56%-2,283.6萬
-56.45%-1,573.9萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 10.56%-5,957.3萬23.33%-1,521.4萬-44.75%-1,250.2萬62.89%-838.5萬-51.15%-2,347.2萬-18.74%-6,660.3萬28.50%-1,984.3萬16.90%-863.7萬-186.54%-2,259.4萬-54.36%-1,552.9萬
持續經營淨收入 56.84%-7,378.1萬56.91%-4,720.9萬55.31%-1,246.7萬-13.91%-1,410.7萬100.01%2,000-20.99%-1.71億-453.43%-1.1億23.89%-2,789.4萬57.50%-1,238.4萬62.09%-2,111.7萬
持續經營損益 -97.78%150.6萬-80.17%1,359.1萬98.45%-5,000116.27%92.6萬-351.08%-1,300.6萬821.02%6,770.4萬908.16%6,854萬64.15%-32.3萬-81,228.57%-569.3萬518,100.00%518萬
折舊和攤銷 -13.88%36萬-17.65%9.8萬-20.91%8.7萬-7.45%8.7萬-7.37%8.8萬-7.73%41.8萬-7.75%11.9萬-14.06%11萬-4.08%9.4萬-3.06%9.5萬
其他非現金項目 --79.5萬--47.7萬--------------------------------
營運資金變化 -105.03%-81.3萬-28.81%1,230.8萬-118.64%-296.7萬120.08%219.2萬-101.57%-1,234.6萬-12.97%1,616.2萬458.90%1,728.8萬-0.08%1,591.8萬-304.71%-1,091.9萬-388.64%-612.5萬
-應收款項（增）減 -22.08%74.8萬30.43%311.2萬-934.72%-348.7萬193.21%159.2萬-175.77%-46.9萬127.59%96萬168.74%238.6萬-310.98%-33.7萬-2,687.88%-170.8萬7,637.50%61.9萬
-應付款項及應計費用（減）增 -110.27%-156.1萬-38.29%919.6萬-96.80%52萬106.51%60萬-76.11%-1,187.7萬-31.05%1,520.2萬1,207.13%1,490.2萬1.51%1,625.5萬-274.85%-921.1萬-419.02%-674.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 10.56%-5,957.3萬23.33%-1,521.4萬-44.75%-1,250.2萬62.89%-838.5萬-51.15%-2,347.2萬-18.74%-6,660.3萬28.50%-1,984.3萬16.90%-863.7萬-186.54%-2,259.4萬-54.36%-1,552.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 50.56%-57.8萬-2,472.86%-540.3萬80.28%-10萬69.01%-7.5萬2,480.95%500萬69.57%-116.9萬-21萬-50.7萬85.35%-24.2萬90.41%-21萬
固定資產交易的淨現金流 50.56%-57.8萬-91.90%-40.3萬80.28%-10萬69.01%-7.5萬--0-190.80%-116.9萬---21萬---50.7萬39.80%-24.2萬---21萬
投資產品交易的淨現金流 ----------0--0--500萬----------0--0--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 50.56%-57.8萬-2,472.86%-540.3萬80.28%-10萬69.01%-7.5萬2,480.95%500萬69.57%-116.9萬---21萬---50.7萬85.35%-24.2萬90.41%-21萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -32.49%2,006.6萬9,426.92%485萬-49.18%1,513.7萬16.18%7.9萬0-77.93%2,972.2萬-5.2萬-71.94%2,978.4萬-94.27%6.8萬-100.28%-7.8萬
債務發行/償還的淨現金流 --500萬------------------0----------------
普通股發行/償還的淨現金流 -47.52%1,595.3萬20,100.00%20萬-48.28%1,572.3萬----------3,039.9萬---1,000--3,040萬--------
職工行使股票期權收到的現金 55.26%29.5萬-8.62%5.3萬201.56%19.3萬---------95.51%19萬--5.8萬-96.17%6.4萬--------
其他融資活動的淨現金流額 -36.33%-118.2萬-269.72%-40.3萬-------------100.83%-86.7萬---10.9萬---68萬--0---7.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -32.49%2,006.6萬9,426.92%485萬-49.18%1,513.7萬16.18%7.9萬--0-77.93%2,972.2萬---5.2萬-71.94%2,978.4萬-94.27%6.8萬-100.28%-7.8萬
現金淨流量
期初現金流 -44.77%4,687.6萬-66.28%2,254.8萬-56.75%2,000.6萬-58.88%2,839萬-44.81%4,684.2萬740.66%8,487.3萬-40.63%6,687.2萬174.05%4,625.9萬173.74%6,904.8萬740.66%8,487.3萬
當期現金流變化 -5.35%-4,008.5萬21.58%-1,576.7萬-87.72%253.5萬63.19%-838.1萬-16.79%-1,847.2萬-150.89%-3,805萬27.56%-2,010.5萬-78.44%2,064萬-172.64%-2,276.8萬-204.56%-1,581.7萬
利率變動影響 -3.77%5.1萬-75.23%2.7萬125.93%7,00085.71%-3,000350.00%2萬430.00%5.3萬878.57%10.9萬-268.75%-2.7萬-400.00%-2.1萬-900.00%-8,000
期末現金流 -85.40%684.2萬-85.40%684.2萬-66.28%2,254.8萬-56.75%2,000.6萬-58.88%2,839萬-44.77%4,687.6萬-44.77%4,687.6萬-40.63%6,687.2萬174.05%4,625.9萬173.74%6,904.8萬
自由現金流 11.25%-6,015.1萬22.12%-1,561.7萬-37.82%-1,260.2萬62.95%-846萬-49.13%-2,347.2萬-19.96%-6,777.2萬27.74%-2,005.3萬12.03%-914.4萬-175.56%-2,283.6萬-56.45%-1,573.9萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------無保留意見--------

分析

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