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TAKOF Drone Delivery Canada

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延時15分鐘行情收盤價 05/16 16:00 (美東)
3349.54萬總市值-5151市盈率TTM

Drone Delivery Canada關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
35.72%-767.66萬
45.02%-153.19萬
37.24%-163.4萬
36.24%-209.44萬
26.07%-241.63萬
-0.47%-1,194.31萬
12.38%-278.62萬
-27.80%-260.38萬
-57.66%-328.46萬
28.73%-326.85萬
持續經營淨收入
25.72%-996.42萬
-3.65%-269.92萬
46.60%-202.95萬
21.15%-269.67萬
29.27%-253.87萬
8.74%-1,341.42萬
15.19%-260.43萬
-14.25%-380.05萬
11.56%-342.02萬
19.08%-358.92萬
折舊和攤銷
-10.54%90.05萬
-30.57%18.8萬
-4.33%23.67萬
59.70%7,057
1.10%23.86萬
17.54%100.66萬
15.65%27.07萬
18.37%24.74萬
-97.84%4,419
13.30%23.6萬
其他非現金項目
-9.39%3.04萬
129.13%1.48萬
-12.36%6,891
-61.51%3,724
-47.55%5,008
-23.57%3.35萬
-40.42%6,440
-26.18%7,863
-9.31%9,676
-18.62%9,549
營運資金變化
87.04%-10.31萬
117.78%18.04萬
-111.09%-5.09萬
167.38%13.27萬
-749.37%-36.52萬
-263.11%-79.55萬
-106.03%-101.42萬
-40.65%45.86萬
-115.80%-19.69萬
95.86%-4.3萬
-應收款項（增）減
238.31%9.04萬
100.20%386
-200.38%-18.09萬
363.67%74.14萬
-307.72%-47.05萬
-164.36%-6.53萬
37.28%-19.09萬
375.27%18.03萬
-140.25%-28.12萬
199.64%22.65萬
-存貨（增）減
200.00%11.86萬
--0
--0
--0
--11.86萬
---11.86萬
---11.86萬
--0
--0
--0
-預付費用（增）減
-50.00%8.12萬
200.94%36.03萬
-153.04%-5.38萬
-254.45%-23.94萬
61.66%1.41萬
-58.05%16.23萬
398.78%11.97萬
-66.01%10.14萬
-138.96%-6.76萬
119.49%8,729
-應付款項及應計費用（減）增
49.18%-39.32萬
78.13%-18.03萬
3.94%18.39萬
-343.16%-36.93萬
90.13%-2.75萬
-108,277.31%-77.38萬
-457.67%-82.44萬
-67.23%17.69萬
-59.38%15.19萬
63.70%-27.82萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
35.72%-767.66萬
45.02%-153.19萬
37.24%-163.4萬
36.24%-209.44萬
26.07%-241.63萬
-0.47%-1,194.31萬
12.38%-278.62萬
-27.80%-260.38萬
-57.66%-328.46萬
28.73%-326.85萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
88.93%-1.96萬
157.45%1.91萬
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75萬
74.25%-17.7萬
78.54%-3.33萬
41.49%-6.64萬
85.86%-5.58萬
10.01%-2.15萬
固定資產交易的淨現金流
88.93%-1.96萬
145.36%1.91萬
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-118.11%-2.75萬
70.34%-17.7萬
68.96%-4.22萬
16.80%-6.64萬
84.99%-5.58萬
-38.66%-1.26萬
無形資產交易淨現金流
--0
--0
--0
--0
--0
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----
--0
--0
39.95%-8,868
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
88.93%-1.96萬
157.45%1.91萬
85.76%-9,459
96.79%-1,794
-27.98%-2.75萬
74.25%-17.7萬
78.54%-3.33萬
41.49%-6.64萬
85.86%-5.58萬
10.01%-2.15萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
12.98%-22.28萬
16.16%-5.53萬
13.06%-5.54萬
14.01%-5.47萬
8.50%-5.74萬
-101.53%-25.61萬
-6.92%-6.6萬
-123.17%-6.37萬
-127.50%-6.36萬
-100.38%-6.27萬
債務發行/償還的淨現金流
13.08%-22.28萬
16.16%-5.53萬
13.45%-5.54萬
14.01%-5.47萬
8.50%-5.74萬
-13.40%-25.63萬
-6.92%-6.6萬
-13.30%-6.4萬
-17.38%-6.36萬
-16.93%-6.27萬
職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
--0
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-100.00%285
--0
-99.91%285
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
12.98%-22.28萬
16.16%-5.53萬
13.06%-5.54萬
14.01%-5.47萬
8.50%-5.74萬
-101.53%-25.61萬
-6.92%-6.6萬
-123.17%-6.37萬
-127.50%-6.36萬
-100.38%-6.27萬
現金淨流量
期初現金流
-44.72%1,529.88萬
-50.79%894.79萬
-49.10%1,064.67萬
-47.38%1,279.76萬
-44.72%1,529.88萬
17.95%2,767.5萬
-41.48%1,818.43萬
-36.51%2,091.81萬
-30.89%2,432.22萬
17.95%2,767.5萬
當期現金流變化
36.01%-791.9萬
45.66%-156.81萬
37.86%-169.88萬
36.81%-215.09萬
25.40%-250.12萬
-393.92%-1,237.62萬
15.05%-288.55萬
-45.73%-273.39萬
-51.51%-340.41萬
-128.58%-335.27萬
期末現金流
-51.76%737.98萬
-51.76%737.98萬
-50.79%894.79萬
-49.10%1,064.67萬
-47.38%1,279.76萬
-44.72%1,529.88萬
-44.72%1,529.88萬
-41.48%1,818.43萬
-36.51%2,091.81萬
-30.89%2,432.22萬
自由現金流
36.50%-769.62萬
46.35%-151.28萬
38.45%-164.35萬
37.25%-209.61萬
25.72%-244.38萬
3.61%-1,212.01萬
15.46%-281.95萬
-24.15%-267.02萬
-34.79%-334.04萬
28.63%-329萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 35.72%-767.66萬45.02%-153.19萬37.24%-163.4萬36.24%-209.44萬26.07%-241.63萬-0.47%-1,194.31萬12.38%-278.62萬-27.80%-260.38萬-57.66%-328.46萬28.73%-326.85萬
持續經營淨收入 25.72%-996.42萬-3.65%-269.92萬46.60%-202.95萬21.15%-269.67萬29.27%-253.87萬8.74%-1,341.42萬15.19%-260.43萬-14.25%-380.05萬11.56%-342.02萬19.08%-358.92萬
折舊和攤銷 -10.54%90.05萬-30.57%18.8萬-4.33%23.67萬59.70%7,0571.10%23.86萬17.54%100.66萬15.65%27.07萬18.37%24.74萬-97.84%4,41913.30%23.6萬
其他非現金項目 -9.39%3.04萬129.13%1.48萬-12.36%6,891-61.51%3,724-47.55%5,008-23.57%3.35萬-40.42%6,440-26.18%7,863-9.31%9,676-18.62%9,549
營運資金變化 87.04%-10.31萬117.78%18.04萬-111.09%-5.09萬167.38%13.27萬-749.37%-36.52萬-263.11%-79.55萬-106.03%-101.42萬-40.65%45.86萬-115.80%-19.69萬95.86%-4.3萬
-應收款項（增）減 238.31%9.04萬100.20%386-200.38%-18.09萬363.67%74.14萬-307.72%-47.05萬-164.36%-6.53萬37.28%-19.09萬375.27%18.03萬-140.25%-28.12萬199.64%22.65萬
-存貨（增）減 200.00%11.86萬--0--0--0--11.86萬---11.86萬---11.86萬--0--0--0
-預付費用（增）減 -50.00%8.12萬200.94%36.03萬-153.04%-5.38萬-254.45%-23.94萬61.66%1.41萬-58.05%16.23萬398.78%11.97萬-66.01%10.14萬-138.96%-6.76萬119.49%8,729
-應付款項及應計費用（減）增 49.18%-39.32萬78.13%-18.03萬3.94%18.39萬-343.16%-36.93萬90.13%-2.75萬-108,277.31%-77.38萬-457.67%-82.44萬-67.23%17.69萬-59.38%15.19萬63.70%-27.82萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 35.72%-767.66萬45.02%-153.19萬37.24%-163.4萬36.24%-209.44萬26.07%-241.63萬-0.47%-1,194.31萬12.38%-278.62萬-27.80%-260.38萬-57.66%-328.46萬28.73%-326.85萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 88.93%-1.96萬157.45%1.91萬85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75萬74.25%-17.7萬78.54%-3.33萬41.49%-6.64萬85.86%-5.58萬10.01%-2.15萬
固定資產交易的淨現金流 88.93%-1.96萬145.36%1.91萬85.76%-9,45996.79%-1,794-118.11%-2.75萬70.34%-17.7萬68.96%-4.22萬16.80%-6.64萬84.99%-5.58萬-38.66%-1.26萬
無形資產交易淨現金流 --0--0--0--0--0----------0--039.95%-8,868
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 88.93%-1.96萬157.45%1.91萬85.76%-9,45996.79%-1,794-27.98%-2.75萬74.25%-17.7萬78.54%-3.33萬41.49%-6.64萬85.86%-5.58萬10.01%-2.15萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 12.98%-22.28萬16.16%-5.53萬13.06%-5.54萬14.01%-5.47萬8.50%-5.74萬-101.53%-25.61萬-6.92%-6.6萬-123.17%-6.37萬-127.50%-6.36萬-100.38%-6.27萬
債務發行/償還的淨現金流 13.08%-22.28萬16.16%-5.53萬13.45%-5.54萬14.01%-5.47萬8.50%-5.74萬-13.40%-25.63萬-6.92%-6.6萬-13.30%-6.4萬-17.38%-6.36萬-16.93%-6.27萬
職工行使股票期權收到的現金 --0--0--0---------100.00%285--0-99.91%285--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 12.98%-22.28萬16.16%-5.53萬13.06%-5.54萬14.01%-5.47萬8.50%-5.74萬-101.53%-25.61萬-6.92%-6.6萬-123.17%-6.37萬-127.50%-6.36萬-100.38%-6.27萬
現金淨流量
期初現金流 -44.72%1,529.88萬-50.79%894.79萬-49.10%1,064.67萬-47.38%1,279.76萬-44.72%1,529.88萬17.95%2,767.5萬-41.48%1,818.43萬-36.51%2,091.81萬-30.89%2,432.22萬17.95%2,767.5萬
當期現金流變化 36.01%-791.9萬45.66%-156.81萬37.86%-169.88萬36.81%-215.09萬25.40%-250.12萬-393.92%-1,237.62萬15.05%-288.55萬-45.73%-273.39萬-51.51%-340.41萬-128.58%-335.27萬
期末現金流 -51.76%737.98萬-51.76%737.98萬-50.79%894.79萬-49.10%1,064.67萬-47.38%1,279.76萬-44.72%1,529.88萬-44.72%1,529.88萬-41.48%1,818.43萬-36.51%2,091.81萬-30.89%2,432.22萬
自由現金流 36.50%-769.62萬46.35%-151.28萬38.45%-164.35萬37.25%-209.61萬25.72%-244.38萬3.61%-1,212.01萬15.46%-281.95萬-24.15%-267.02萬-34.79%-334.04萬28.63%-329萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 帶解釋段的無保留意見--------無保留意見--------

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