(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -59.70%1,997.8萬 | 12.30%4,957.8萬 | 289.05%4,414.9萬 | 816.44%1,566.2萬 | 114.27%758.1萬 | 957.85%1,339.1萬 | -1.66%753.5萬 | -36.29%1,134.8萬 | -62.67%170.9萬 | -24.95%353.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -86.99%521萬 | -5.08%4,004.7萬 | 2,364.57%4,218.9萬 | 920.16%1,624.1萬 | 7,589.68%968.9萬 | 308.16%831.8萬 | 1,813.73%794.2萬 | -254.48%-186.3萬 | -36.98%159.2萬 | 108.54%12.6萬 |
非現金項目調整總額 | 191.66%2,746.6萬 | 387.67%941.7萬 | -85.24%193.1萬 | -256.78%-359.5萬 | -49.31%173.6萬 | -42.47%223.1萬 | -55.37%155.8萬 | -1.78%1,308.7萬 | 1,514.79%229.3萬 | -28.57%342.5萬 |
-折舊與攤銷 | 43.50%992.6萬 | 32.51%691.7萬 | -50.42%522萬 | 18.03%79.2萬 | -52.26%137.1萬 | -51.16%162.1萬 | -60.84%143.6萬 | -14.29%1,052.9萬 | -51.80%67.1萬 | -23.88%287.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 | -85.57%57.1萬 | -74.40%73.1萬 | -119.00%-19.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | 104.92%12.5萬 | 101.05%6.1萬 | -2,029.14%-582.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.99%30.2萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.26%-6.5萬 | -53.26%8.6萬 | 35.52%-40.3萬 | 22.45%36萬 | 6.23%37.5萬 | 244.41%42.6萬 |
-以股票支付的報酬 | 74.19%32.4萬 | 322.73%18.6萬 | -39.73%4.4萬 | -41.18%1萬 | -41.18%1萬 | -47.06%9,000 | -31.82%1.5萬 | -23.96%7.3萬 | -29.17%1.7萬 | -32.00%1.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | -19.91%105萬 | 61.06%131.1萬 | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1,602.87%1,604.1萬 | -43.90%94.2萬 | 34.11%167.9萬 | 16.75%23萬 | 38.16%42萬 | 44.97%51.9萬 | 29.77%51萬 | 6.64%125.2萬 | 19,600.00%19.7萬 | 12.18%30.4萬 |
營運資本變動 | -11,238.60%-1,269.8萬 | 293.10%11.4萬 | -76.61%2.9萬 | 238.60%301.6萬 | -29,469.23%-384.4萬 | 296.95%284.2萬 | -152.32%-196.5萬 | -96.22%12.4萬 | -213.93%-217.6萬 | -100.93%-1.3萬 |
-應收款(增)減 | -211.77%-272.8萬 | -1,267.19%-87.5萬 | -102.84%-6.4萬 | 141.87%123.1萬 | -728.68%-324.4萬 | 202.95%310.3萬 | -114.74%-113.4萬 | 229.00%225.5萬 | 49.35%-294萬 | 139.45%51.6萬 |
-存貨(增)減 | -1,997.80%-1,048.9萬 | 35.06%-50萬 | -203.36%-77萬 | -132.17%-20.3萬 | ---45.8萬 | -250.72%-10.4萬 | -111.11%-5,000 | 165.12%74.5萬 | -3.07%63.1萬 | --0 |
-應付款(減)增 | -29.90%147.2萬 | 25.22%210萬 | 158.31%167.7萬 | 2,006.77%280.2萬 | 73.16%-14.2萬 | -110.45%-15.7萬 | 79.26%-82.6萬 | -160.57%-287.6萬 | -98.12%13.3萬 | -120.55%-52.9萬 |
-其他流動負債變動 | -55.97%-95.3萬 | 24.94%-61.1萬 | ---81.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 252.79%189.8萬 | 1,482.35%53.8萬 | -30.61%3.4萬 | 71.43%1.2萬 | 80.00%9,000 | 20.00%6,000 | -78.13%7,000 | -67.76%4.9萬 | -78.79%7,000 | -93.15%5,000 |
已支付退稅 | 73.53%-505.4萬 | -48.82%-1,909.2萬 | -439.94%-1,282.9萬 | -1,043.08%-445.8萬 | -222,200.00%-222.3萬 | -244.40%-563.1萬 | -47.71%-51.7萬 | 12.36%-237.6萬 | 23.53%-39萬 | 99.87%-1,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -369.2萬 | -369.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -45.78%1,682.2萬 | 12.15%3,102.4萬 | 206.64%2,766.2萬 | 467.42%752.4萬 | 51.52%536.7萬 | 343.37%776.6萬 | -4.34%702.5萬 | -40.85%902.1萬 | -67.66%132.6萬 | -12.41%354.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,775.00%-1,162.5萬 | 63.86%-30萬 | -152.28%-83萬 | -1,257.14%-28.5萬 | -252.38%-7.4萬 | -476.60%-27.1萬 | 8.33%-22萬 | 96.59%-32.9萬 | 99.67%-2.1萬 | 99.07%-2.1萬 |
其他投資變動淨額 | -232.50%-13.3萬 | 94.04%-4萬 | 34.41%-67.1萬 | -115.92%-10.3萬 | ---- | -38.24%-47萬 | 86.68%-9.8萬 | 63.77%-102.3萬 | 170.71%64.7萬 | 58.61%-59.4萬 |
投資活動現金淨額 | -3,358.24%-1,175.8萬 | 77.35%-34萬 | -11.02%-150.1萬 | -161.98%-38.8萬 | 87.97%-7.4萬 | -91.47%-74.1萬 | 67.42%-31.8萬 | 89.01%-135.2萬 | 108.79%62.6萬 | 83.36%-61.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --2.4萬 | --2.4萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -18.60%3.5萬 | -85.47%4.3萬 | --29.6萬 | --0 | --3萬 | --26.6萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -29.70%-942.8萬 | -27.08%-726.9萬 | -248.78%-572萬 | -1,479.73%-116.9萬 | -60.02%-144.5萬 | -645.60%-279.6萬 | -7.64%-31萬 | 62.99%-164萬 | 92.88%-7.4萬 | 45.60%-90.3萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---17.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---150萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | 99.88%-2,000 | -138.53%-168.5萬 | -168,200.00%-168.3萬 | ---1,000 | 99.68%-1,000 | ---- | 449.28%437.3萬 | 99.68%-1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -50.73%-1,089.5萬 | 0.40%-722.8萬 | -365.53%-725.7萬 | -3,900.00%-300萬 | -56.81%-141.6萬 | -267.88%-253.1萬 | -107.05%-31萬 | 146.68%273.3萬 | 95.09%-7.5萬 | 54.23%-90.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 69.36%5,727.3萬 | 126.76%3,381.7萬 | 230.59%1,491.3萬 | 127.68%2,968.1萬 | 134.33%2,580.4萬 | 39.48%2,131萬 | 230.59%1,491.3萬 | -39.20%451.1萬 | 43.96%1,303.6萬 | 3.05%1,101.2萬 |
現金變動 | -124.86%-583.1萬 | 24.08%2,345.6萬 | 81.73%1,890.4萬 | 120.35%413.6萬 | 91.55%387.7萬 | 205.34%449.4萬 | -40.59%639.7萬 | 457.70%1,040.2萬 | 141.27%187.7萬 | 224.48%202.4萬 |
期末現金 | -10.18%5,144.2萬 | 69.36%5,727.3萬 | 126.76%3,381.7萬 | 126.76%3,381.7萬 | 127.68%2,968.1萬 | 134.33%2,580.4萬 | 39.48%2,131萬 | 230.59%1,491.3萬 | 230.59%1,491.3萬 | 43.96%1,303.6萬 |
自由現金流 | -83.08%519.7萬 | 14.51%3,072.4萬 | 208.70%2,683.2萬 | 454.71%723.9萬 | 50.33%529.3萬 | 331.47%749.5萬 | -4.21%680.5萬 | 54.91%869.2萬 | 157.57%130.5萬 | 97.59%352.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據