(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.78%-834.29萬 | -151.32%-143.96萬 | 0.00%-311.26萬 | -10.22%-1,385.3萬 | 78.17%-57.28萬 | -7.89%-210.58萬 | -148.77%-806.18萬 | 34.50%-311.26萬 | -25.81%-1,256.86萬 | 65.22%-262.41萬 |
持續經營淨收入 | 15.47%-1,293.18萬 | 41.34%-386.5萬 | -55.46%-758.33萬 | 35.24%-1,529.93萬 | -32.30%-658.83萬 | 90.69%-52.79萬 | 69.57%-330.5萬 | -130.59%-487.8萬 | -73.83%-2,362.55萬 | 49.68%-497.97萬 |
持續經營損益 | 142.91%147.11萬 | -1,168.35%-10.41萬 | 123.55%489.49萬 | -3,477.21%-342.81萬 | --9,746 | ---220.61萬 | ---342.14萬 | --218.97萬 | -169.10%-9.58萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 53.65%175.5萬 | 34.87%44.63萬 | 0.00%40.16萬 | 13.27%114.22萬 | 48.62%33.09萬 | 200.18%35.13萬 | -83.23%5.83萬 | 25.11%40.16萬 | -21.23%100.83萬 | -20.93%22.27萬 |
其他非現金項目 | -117.90%-49.98萬 | -103.38%-9.44萬 | ---- | -34.40%279.24萬 | -17.50%279.24萬 | -103.01%-9,587 | ---- | ---- | 358.09%425.66萬 | 1,077.58%338.46萬 |
營運資金變化 | 143.48%88.48萬 | -27.35%200萬 | 0.00%-113.67萬 | -3.12%-203.51萬 | 120.54%275.29萬 | -135.07%-25.31萬 | -2,477.04%-339.81萬 | 70.18%-113.67萬 | 25.80%-197.34萬 | 160.98%124.83萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.89%-40.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.32%-31.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.50%6.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,812.52%39.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.78%-834.28萬 | -151.30%-143.95萬 | 0.00%-311.26萬 | -10.22%-1,385.3萬 | 78.17%-57.28萬 | -7.89%-210.58萬 | -148.77%-806.18萬 | 34.50%-311.26萬 | -25.81%-1,256.86萬 | 65.14%-262.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.14%-227.48萬 | 80.35%-21.97萬 | 0.00%-82.03萬 | -14.31%-356.2萬 | -67.95%-111.8萬 | -1,321.86%-89.75萬 | 34.95%-72.61萬 | 35.46%-82.03萬 | -103.05%-311.62萬 | -191.44%-66.57萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.72%-3,737 | --0 | 0.00%-2,498 | 93.67%-1.42萬 | 98.01%-2,061 | 83.65%-1.03萬 | 102.95%657 | 93.00%-2,498 | -962.23%-22.45萬 | -137.01%-10.35萬 |
無形資產交易淨現金流 | 33.32%-227.11萬 | 80.21%-21.97萬 | 0.00%-81.78萬 | -22.97%-340.59萬 | -97.43%-111萬 | ---90.62萬 | 47.74%-57.18萬 | 26.54%-81.78萬 | -82.99%-276.97萬 | -10.69%-56.22萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -31.05%-15.99萬 | -489,000.00%-4,891 | --0 | ---15.5萬 | --0 | ---12.2萬 | ---1 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---1,017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.14%-227.48萬 | 80.35%-21.97萬 | 0.00%-82.03萬 | -14.31%-356.2萬 | -67.95%-111.8萬 | -1,321.86%-89.75萬 | 34.95%-72.61萬 | 35.46%-82.03萬 | -103.05%-311.62萬 | -191.44%-66.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.33%960.26萬 | -10.87%219.32萬 | 0.00%319.89萬 | 1,646.22%1,756.6萬 | 53.29%246.06萬 | 82.40%-3.63萬 | 4,012.69%1,194.28萬 | 567.93%319.89萬 | -96.03%100.59萬 | -87.45%160.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 94.50%-23.67萬 | -323.70%-54.04萬 | 0.00%-10.07萬 | -114.01%-430.55萬 | 83.38%-12.76萬 | 86.26%-3.33萬 | -1,492.62%-404.4萬 | 92.21%-10.07萬 | -742.20%-201.18萬 | -45.33%-76.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.98%578.08萬 | -74.67%121.55萬 | --0 | --2,406.78萬 | 843.95%479.92萬 | 6,994.04%255.74萬 | --1,671.12萬 | --0 | --0 | -104.76%-64.51萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 8,094.46%507.65萬 | 3,013.25%146.79萬 | 0.00%360.86萬 | -97.95%6.2萬 | -98.44%4.72萬 | ---256.04萬 | ---103.34萬 | --360.86萬 | --301.77萬 | 1,868.05%301.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.92%-101.79萬 | --5.02萬 | 0.00%-30.9萬 | ---225.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---30.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.33%960.26萬 | -10.87%219.32萬 | 0.00%319.89萬 | 1,646.22%1,756.6萬 | 53.29%246.06萬 | 82.40%-3.63萬 | 4,012.69%1,194.28萬 | 567.93%319.89萬 | -96.03%100.59萬 | -87.45%160.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.15%191.37萬 | -62.96%36.62萬 | 0.00%191.37萬 | -90.16%161.97萬 | -71.13%98.86萬 | -30.33%405.44萬 | -87.88%117.97萬 | -88.38%191.37萬 | 518.59%1,646.43萬 | -68.67%342.45萬 |
當期現金流變化 | -772.07%-101.5萬 | -30.62%53.41萬 | 0.00%-73.4萬 | 101.03%15.1萬 | 145.70%76.98萬 | -36.86%-303.96萬 | 177.58%315.48萬 | 89.06%-73.4萬 | -206.18%-1,467.89萬 | -133.46%-168.45萬 |
利率變動影響 | --0 | -100.93%-1,440 | --0 | 186.33%14.3萬 | 229.13%15.53萬 | 84.91%-2.62萬 | -90.99%1.39萬 | --0 | -674.10%-16.56萬 | -128.27%-12.03萬 |
期末現金流 | -53.04%89.88萬 | -53.04%89.88萬 | 0.00%117.97萬 | 18.15%191.37萬 | 18.15%191.37萬 | -71.13%98.86萬 | -30.33%405.44萬 | -87.88%117.97萬 | -90.16%161.97萬 | -90.16%161.97萬 |
自由現金流 | 38.53%-1,061.76萬 | 1.53%-165.92萬 | 0.00%-393.29萬 | -10.99%-1,727.31萬 | 48.78%-168.49萬 | -50.00%-302.23萬 | -98.14%-863.3萬 | 33.35%-393.29萬 | -35.04%-1,556.28萬 | 57.58%-328.98萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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