(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/25 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -112.63%-1,370萬 | -21.60%3,920萬 | -42.17%4,540萬 | -28.36%3.32億 | -38.76%9,450萬 | -15.04%1.09億 | -59.15%5,000萬 | 34.65%7,850萬 | 44.96%4.63億 | 47.09%1.54億 |
持續經營淨收入 | -274.04%-1,810萬 | -140.91%-900萬 | -186.07%-5,560萬 | -71.42%7,360萬 | -128.23%-2,340萬 | -83.98%1,040萬 | -68.35%2,200萬 | 60.70%6,460萬 | 223.49%2.58億 | 336.32%8,290萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 126.15%170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.45%-650萬 | -195.77%-680萬 |
折舊和攤銷 | -36.93%2,510萬 | -34.97%2,510萬 | -22.19%3,050萬 | 5.81%1.68億 | 21.41%4,990萬 | -13.85%3,980萬 | 1.05%3,860萬 | 19.51%3,920萬 | 12.83%1.58億 | 1.99%4,110萬 |
遞延稅費 | 7.08%-1,050萬 | 63.91%-610萬 | -118.64%-110萬 | 12.79%-2,590萬 | -80.00%-360萬 | 47.44%-1,130萬 | -252.08%-1,690萬 | 521.43%590萬 | -471.15%-2,970萬 | -140.82%-200萬 |
其他非現金項目 | -49.37%400萬 | -31.94%490萬 | 147.06%1,260萬 | -33.06%810萬 | -455.88%-1,210萬 | 364.71%790萬 | 166.67%720萬 | 18.60%510萬 | -58.28%1,210萬 | -55.84%340萬 |
營運資金變化 | -238.24%-4,410萬 | 84.83%-490萬 | 138.62%2,580萬 | -23.81%-2,340萬 | 329.41%4,380萬 | 61.93%3,190萬 | -447.46%-3,230萬 | -55.71%-6,680萬 | -169.23%-1,890萬 | 10,300.00%1,020萬 |
-應收款項(增)減 | -148.13%-1,800萬 | -149.05%-1,550萬 | 42.18%5,360萬 | 298.89%1.61億 | 329.41%5,460萬 | 175.00%3,740萬 | 207.12%3,160萬 | 191.06%3,770萬 | -213.13%-8,110萬 | -540.74%-2,380萬 |
-存貨(增)減 | -58.16%1,000萬 | 83.33%550萬 | 29.90%-680萬 | 145.39%2,460萬 | 133.18%740萬 | 295.90%2,390萬 | 117.14%300萬 | -340.91%-970萬 | -224.88%-5,420萬 | 0.45%-2,230萬 |
-預付費用(增)減 | 544.44%1,200萬 | -480.00%-570萬 | -50.00%-480萬 | -188.41%-610萬 | -168.00%-170萬 | -115.98%-270萬 | 120.00%150萬 | 36.00%-320萬 | 173.40%690萬 | 266.67%250萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.54%-7,050萬 | 115.46%920萬 | 108.67%490萬 | -287.44%-1.67億 | -22.97%2,850萬 | -205.36%-7,970萬 | -217.82%-5,950萬 | -303.24%-5,650萬 | 591.47%8,920萬 | 506.56%3,700萬 |
-其他流動資產變化 | 16.67%-100萬 | -57.75%300萬 | -70.97%90萬 | -37.33%940萬 | -91.11%40萬 | -107.69%-120萬 | 51.06%710萬 | 131.63%310萬 | 274.42%1,500萬 | 204.65%450萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 91.25%-140萬 | 42.41%-2,200萬 | -956.60%-4,540萬 | ---- | ---- | -142.42%-1,600萬 | -210.57%-3,820萬 | -64.43%530萬 | -25.90%1,230萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -112.63%-1,370萬 | -21.60%3,920萬 | -42.17%4,540萬 | -28.36%3.32億 | -38.76%9,450萬 | -15.04%1.09億 | -59.15%5,000萬 | 34.65%7,850萬 | 44.96%4.63億 | 47.09%1.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.87%-690萬 | 146.61%1,030萬 | -6,626.09%-1.5億 | 98.76%-600萬 | 266.17%2,210萬 | -114.98%-830萬 | 95.75%-2,210萬 | 148.94%230萬 | 7.63%-4.83億 | -137.50%-1,330萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.31%-900萬 | -14.29%-1,040萬 | -8.06%-670萬 | -9.97%-3,420萬 | 91.35%-520萬 | -132.46%-1,370萬 | -7.06%-910萬 | -31.91%-620萬 | -47.39%-3,110萬 | -973.21%-6,010萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---1.3億 | 97.00%-90萬 | --0 | --0 | ---90萬 | --0 | -187.72%-3,000萬 | ---3,000萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 96.88%-1,550萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.81%-4.96億 | --870萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -52.27%210萬 | 392.86%2,070萬 | -274.03%-1,340萬 | 138.71%4,440萬 | 130.33%2,810萬 | -24.14%440萬 | 600.00%420萬 | --770萬 | -79.52%1,860萬 | --1,220萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.64%20萬 | ---80萬 | --0 | --20萬 | --80萬 | --5,590萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.81%-690萬 | 148.82%1,030萬 | -6,626.09%-1.5億 | 98.76%-600萬 | 266.17%2,210萬 | -116.79%-930萬 | 95.94%-2,110萬 | 148.94%230萬 | 7.63%-4.83億 | -137.50%-1,330萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 118.23%350萬 | 92.75%-580萬 | 48.29%-1,810萬 | -1,647.55%-2.21億 | -3,250.00%-8,710萬 | -469.23%-1,920萬 | -114.45%-8,000萬 | 93.54%-3,500萬 | -94.78%1,430萬 | 86.93%-260萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-150萬 | 0.00%-150萬 | -100.00%-300萬 | -106.56%-600萬 | 0.00%-150萬 | 0.00%-150萬 | -100.25%-150萬 | 99.70%-150萬 | -67.43%9,140萬 | 92.27%-150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 144.05%740萬 | --0 | 273.47%850萬 | -1,191.45%-1.66億 | -83,500.00%-8,340萬 | -358.46%-1,680萬 | -7,700.00%-6,080萬 | -162.82%-490萬 | -45.32%1,520萬 | -88.89%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -166.67%-240萬 | 75.71%-430萬 | 17.48%-2,360萬 | 46.48%-4,940萬 | -83.33%-220萬 | -550.00%-90萬 | 62.34%-1,770萬 | 35.44%-2,860萬 | -169.10%-9,230萬 | 14.29%-120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 118.23%350萬 | 92.75%-580萬 | 48.29%-1,810萬 | -1,647.55%-2.21億 | -3,250.00%-8,710萬 | -469.23%-1,920萬 | -114.45%-8,000萬 | 93.54%-3,500萬 | -94.78%1,430萬 | 86.93%-260萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.33%8.46億 | -7.66%8.01億 | 12.22%9.25億 | -1.47%8.24億 | 30.09%8.98億 | 62.85%8.19億 | 149.87%8.68億 | -1.47%8.24億 | 9.55%8.36億 | -8.71%6.9億 |
當期現金流變化 | -121.38%-1,710萬 | 185.52%4,370萬 | -368.12%-1.23億 | 1,928.07%1.04億 | -78.68%2,950萬 | -57.51%8,000萬 | -132.74%-5,110萬 | 109.38%4,580萬 | -108.06%-570萬 | 74.31%1.38億 |
利率變動影響 | -12.50%-90萬 | -47.62%110萬 | 70.00%-60萬 | 46.97%-350萬 | 40.43%-280萬 | 0.00%-80萬 | 450.00%210萬 | -300.00%-200萬 | -400.00%-660萬 | -771.43%-470萬 |
期末現金流 | -7.78%8.28億 | 3.33%8.46億 | -7.66%8.01億 | 12.22%9.25億 | 12.22%9.25億 | 30.09%8.98億 | 62.85%8.19億 | 149.87%8.68億 | -1.47%8.24億 | -1.47%8.24億 |
自由現金流 | -123.95%-2,270萬 | -28.00%2,880萬 | -226.28%-9,130萬 | -26.20%2.96億 | -25.65%8,930萬 | -16.84%9,480萬 | -64.88%4,000萬 | 34.89%7,230萬 | 34.72%4.02億 | 20.95%1.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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