(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.15%-314.1萬 | 23.49%-76.89萬 | 21.15%-92.17萬 | 58.62%-70.19萬 | 54.79%-74.85萬 | -12.62%-552.54萬 | 38.52%-100.49萬 | 28.87%-116.89萬 | -81.44%-169.61萬 | -138.59%-165.55萬 |
持續經營淨收入 | 47.66%-475.41萬 | 78.15%-84.36萬 | -51.23%-194.26萬 | 67.20%-73.06萬 | 27.58%-123.73萬 | 3.51%-908.23萬 | -15.98%-386.18萬 | 66.37%-128.45萬 | -127.61%-222.76萬 | -32.96%-170.84萬 |
折舊和攤銷 | 66.40%22.8萬 | 28.68%6.01萬 | 33.06%5.6萬 | 33.06%5.6萬 | 803.29%5.6萬 | 2,111.04%13.7萬 | 653.55%4.67萬 | --4.21萬 | --4.21萬 | --6,197 |
其他非現金項目 | 580.88%38.3萬 | ---5.74萬 | ---- | ---- | ---- | -79.07%5.63萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -83.77%13.16萬 | -66.07%8.74萬 | -5.03%6.98萬 | -107.57%-3.28萬 | -84.65%7,168 | 359.49%81.11萬 | 176.60%25.76萬 | 40.67%7.35萬 | 886.38%43.32萬 | 164.45%4.67萬 |
-應收款項(增)減 | -159.98%-8,705 | 58.22%-1.15萬 | -177.85%-1.57萬 | -106.63%-7,540 | 2.32%2.6萬 | 149.91%1.45萬 | -162.83%-2.74萬 | 155.20%2.02萬 | 82.39%-3,649 | 264.39%2.54萬 |
-預付費用(增)減 | -76.37%14.07萬 | 180.50%1.04萬 | -84.62%1.67萬 | -98.48%6,372 | 32.99%10.72萬 | 272.45%59.52萬 | -112.08%-1.29萬 | 126.39%10.83萬 | 744.93%41.92萬 | 188.55%8.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -90.30%1.59萬 | -59.79%10.47萬 | 225.36%6.89萬 | -278.59%-3.16萬 | -112.39%-12.61萬 | 165.64%16.38萬 | 153.50%26.04萬 | -111.01%-5.5萬 | 17.86%1.77萬 | -274.20%-5.94萬 |
-其他營運資本變化 | -143.27%-1.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.15%-314.1萬 | 23.49%-76.89萬 | 21.15%-92.17萬 | 58.62%-70.19萬 | 54.79%-74.85萬 | -12.62%-552.54萬 | 38.52%-100.49萬 | 28.87%-116.89萬 | -81.44%-169.61萬 | -138.59%-165.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.12%-2.2萬 | 66.94%-22.25萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 90.12%-2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.12%-2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.77%5萬 | 0 | 63.67%5萬 | 0 | 0 | -93.11%95.64萬 | 0 | -99.50%3.06萬 | -63.46%85.23萬 | -97.59%7.36萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.74%81.26萬 | --0 | -100.63%-3.98萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -65.24%5萬 | --0 | -28.88%5萬 | --0 | --0 | -90.14%14.39萬 | --0 | -26.77%7.03萬 | --0 | -91.19%7.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.77%5萬 | --0 | 63.67%5萬 | --0 | --0 | -93.11%95.64萬 | --0 | -99.50%3.06萬 | -63.46%85.23萬 | -97.59%7.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.17%403.87萬 | -67.29%171.66萬 | -59.47%258.83萬 | -54.50%329.02萬 | -54.17%403.87萬 | 1,680.56%881.25萬 | -39.92%524.84萬 | 50.13%638.67萬 | 153.13%723.05萬 | 1,680.56%881.25萬 |
當期現金流變化 | 35.03%-311.3萬 | 35.57%-79.09萬 | 23.42%-87.17萬 | 16.81%-70.19萬 | 52.69%-74.85萬 | -157.69%-479.15萬 | -1,980.28%-122.74萬 | -125.41%-113.83萬 | -160.37%-84.38萬 | -166.99%-158.2萬 |
利率變動影響 | -105.44%-966 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.03%1.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -77.10%92.47萬 | -77.10%92.47萬 | -67.29%171.66萬 | -59.47%258.83萬 | -54.50%329.02萬 | -54.17%403.87萬 | -54.17%403.87萬 | -39.92%524.84萬 | 50.13%638.67萬 | 153.13%723.05萬 |
自由現金流 | 44.97%-316.3萬 | 35.57%-79.09萬 | 21.15%-92.17萬 | 58.62%-70.19萬 | 54.79%-74.85萬 | -3.02%-574.79萬 | 46.81%-122.74萬 | 28.87%-116.89萬 | -81.44%-169.61萬 | -138.59%-165.55萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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