(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6萬 | 170.59%6,842.2萬 | 18.91%4,896.8萬 | -98.02%79.9萬 | 30.84%1.55億 | 32.18%4,778萬 | -25.04%2,528.6萬 | 27.70%4,118.2萬 | 152.16%4,025.8萬 |
持續經營淨收入 | 99.02%-910.9萬 | 94.47%-57.6萬 | 98.91%-317.2萬 | 100.04%26萬 | -20.65%-562.1萬 | -1,341.62%-9.29億 | 52.43%-1,041.1萬 | -27,157.31%-2.92億 | -2,742.70%-6.22億 | 78.61%-465.9萬 |
持續經營損益 | -100.26%-1.4萬 | -86.10%60萬 | -149.59%-73萬 | 90.56%-6.8萬 | -34.29%18.4萬 | 461.53%534.7萬 | 17,160.00%431.5萬 | 503.29%147.2萬 | -322.91%-72萬 | 119.15%28萬 |
折舊和攤銷 | -13.46%8,219.8萬 | -7.12%1,938.8萬 | -1.85%1,967.8萬 | 4.88%2,111.4萬 | -35.10%2,201.8萬 | -58.73%9,498.1萬 | -63.23%2,087.4萬 | -65.05%2,004.8萬 | -65.08%2,013.1萬 | -41.86%3,392.8萬 |
遞延稅費 | 83.09%-114萬 | -88.04%39.2萬 | 307.76%206.1萬 | -108.69%-549.9萬 | 129.82%190.6萬 | 83.38%-674.1萬 | 122.94%327.8萬 | 94.32%-99.2萬 | 70.16%-263.5萬 | -24,684.62%-639.2萬 |
其他非現金項目 | 147.09%2,230.2萬 | -9.95%220.8萬 | 47.63%279.9萬 | 294.25%870.9萬 | 247.75%858.6萬 | -4.80%902.6萬 | 27.11%245.2萬 | -6.19%189.6萬 | 115.30%220.9萬 | -45.19%246.9萬 |
營運資金變化 | 99.71%1,389萬 | 122.56%2,332.9萬 | 467.28%2,817萬 | 8.19%549.3萬 | -4,514.78%-4,310.2萬 | 109.42%695.5萬 | 803.96%1,048.2萬 | 68.91%-767萬 | 152.08%507.7萬 | 97.53%-93.4萬 |
-應收款項(增)減 | 84.75%-102.9萬 | -98.10%-876.6萬 | 35.84%-713.7萬 | 86.77%2,311.6萬 | -130.55%-824.2萬 | 33.90%-674.7萬 | 60.80%-442.5萬 | 17.12%-1,112.4萬 | -33.21%1,237.7萬 | 11.25%-357.5萬 |
-預付費用(增)減 | 201.71%2,939.1萬 | 162.18%533.4萬 | 224.90%3,357.9萬 | -111.21%-318.3萬 | -178.52%-633.9萬 | -106.93%-2,889.8萬 | -94.58%-857.9萬 | -328.24%-2,688.5萬 | -123.91%-150.7萬 | 184.27%807.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -188.60%-2,095萬 | 76.69%1,517.2萬 | -86.73%310.5萬 | -437.37%-364.7萬 | -277.55%-3,558萬 | 148.70%2,364.6萬 | 1,820.84%858.7萬 | 389.56%2,340.2萬 | 107.16%108.1萬 | 62.12%-942.4萬 |
-其他流動負債變化 | 112.11%8.9萬 | 98.58%-1.1萬 | 228.21%10萬 | --0 | --0 | -238.71%-73.5萬 | -1,410.17%-77.3萬 | ---7.8萬 | --0 | --11.6萬 |
-其他營運資本變化 | -67.55%638.9萬 | -25.98%1,160萬 | -121.05%-147.7萬 | -57.01%-1,079.3萬 | 82.12%705.9萬 | 2,410.92%1,968.9萬 | 7.00%1,567.2萬 | 125.49%701.5萬 | 64.22%-687.4萬 | 542.79%387.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6萬 | 170.59%6,842.2萬 | 18.91%4,896.8萬 | -98.02%79.9萬 | -1.67%1.55億 | 32.18%4,778萬 | -33.36%2,528.6萬 | -26.60%4,118.2萬 | 49.49%4,025.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 108.17%444萬 | -131.83%-630.7萬 | -915.71%-711萬 | 109.16%573.8萬 | 212.21%1,211.9萬 | -303.24%-5,431.3萬 | 610.38%1,981.3萬 | 77.39%-70萬 | -2,287.57%-6,262.6萬 | -179.21%-1,080萬 |
資本性支出 | -4.89%-1,367.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.89%-1,303.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 41.67%-435.3萬 | 28.53%-135.3萬 | 20.81%-161.3萬 | 55.59%-104.5萬 | 71.02%-34.2萬 | 19.34%-746.3萬 | 17.12%-189.3萬 | -27.23%-203.7萬 | -18.96%-235.3萬 | 65.18%-118萬 |
無形資產交易淨現金流 | 2.40%-24.4萬 | -6.35%1,016萬 | 1.50%-353.7萬 | 15.02%-372.9萬 | -0.58%-313.8萬 | 3.10%-25萬 | 286.36%1,084.9萬 | -140.20%-359.1萬 | -580.31%-438.8萬 | -236.93%-312萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,554.14%-650萬 | --0 | --0 | --0 | -1,554.14%-650萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 180.53%2,214.7萬 | -106.09%-144萬 | -141.25%-196萬 | 118.81%1,051.2萬 | --1,503.5萬 | ---2,750萬 | --2,363.3萬 | --475.2萬 | ---5,588.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 29.06%56.4萬 | --0 | --0 | --0 | --56.4萬 | --43.7萬 | --26.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 108.17%444萬 | -131.83%-630.7萬 | -915.71%-711萬 | 109.16%573.8萬 | 212.21%1,211.9萬 | -90.76%-5,431.3萬 | 610.38%1,981.3萬 | 77.35%-70萬 | -348.26%-6,262.6萬 | -43.45%-1,080萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 96.52%-2,464.8萬 | 98.14%-721.7萬 | 98.04%-597.4萬 | 4.14%-618.5萬 | 45.25%-527.2萬 | -166.17%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 | -26.21%-3.05億 | -6.54%-645.2萬 | 7.62%-962.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.59%-933.8萬 | 99.11%-311.2萬 | 98.98%-311.3萬 | 37.43%-311.3萬 | --0 | -3,071.12%-6.64億 | -6,923.62%-3.49億 | -4,961.83%-3.05億 | 0.00%-497.5萬 | 0.00%-497.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -69.18%-1,883萬 | -105.98%-413.4萬 | -276.79%-452.9萬 | -111.45%-317.6萬 | -8.91%-699.1萬 | 21.77%-1,113萬 | 42.84%-200.7萬 | -82.67%-120.2萬 | -2.11%-150.2萬 | 25.26%-641.9萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 9.66%352萬 | 2,800.00%2.9萬 | 17.55%166.8萬 | 316.00%10.4萬 | -2.61%171.9萬 | -48.84%321萬 | -98.88%1,000 | -46.55%141.9萬 | -93.59%2.5萬 | -43.79%176.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,296.60%-3,692.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 96.52%-2,464.8萬 | 98.14%-721.7萬 | 98.04%-597.4萬 | 4.14%-618.5萬 | 45.25%-527.2萬 | -397.69%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 | -215.39%-3.05億 | 7.29%-645.2萬 | 7.62%-962.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.37%1.22億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | 97.60%7.32億 | -37.70%4.42億 | 75.93%7.22億 | 100.67%7.51億 | 97.60%7.32億 |
當期現金流變化 | 126.81%1.63億 | 116.56%5,276.4萬 | 119.24%5,432.6萬 | 279.34%4,872.5萬 | -61.04%744.2萬 | -266.41%-6.09億 | -1,439.67%-3.19億 | -194.57%-2.82億 | -176.87%-2,716.9萬 | 131.71%1,910.2萬 |
利率變動影響 | 78.20%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.40%-137.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 133.86%2.85億 | 133.86%2.85億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | -83.37%1.22億 | -37.70%4.42億 | 75.93%7.22億 | 100.67%7.51億 |
自由現金流 | 23.50%1.65億 | 38.24%6,040.9萬 | 221.86%6,327.2萬 | 28.32%4,419.4萬 | -107.46%-268.1萬 | -6.61%1.34億 | 35.44%4,369.9萬 | -43.59%1,965.8萬 | -35.61%3,444.1萬 | 58.99%3,595.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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