(FY)2023/03/31 | (Q1)2021/06/15 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -38.41萬 | -11.54萬 |
持續經營淨收入 | ---61.07萬 | ---5.3萬 |
折舊和攤銷 | --2.45萬 | --0 |
營運資金變化 | --20.21萬 | ---6.24萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --3,978 |
-存貨(增)減 | --10.36萬 | --7.23萬 |
-預付費用(增)減 | --12.97萬 | ---16.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---3.12萬 | --2.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | ---38.41萬 | ---11.54萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -1.3萬 | -4,313 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.35萬 | ---3,858 |
投資產品交易的淨現金流 | --465 | ---455 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | ---1.3萬 | ---4,313 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 29.66萬 | 11.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --27.16萬 | --11.03萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | --29.66萬 | --11.03萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --7.56萬 | --3.93萬 |
當期現金流變化 | ---10.05萬 | ---9,446 |
利率變動影響 | --4.63萬 | --0 |
期末現金流 | --2.14萬 | --2.99萬 |
自由現金流 | ---39.76萬 | ---11.93萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- |
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