(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.15%5.5億 | 7.08%3,780萬 | 561.40%5,260萬 | 6.31%1.1億 | 187.44%3.5億 | 7.20%2.49億 | 508.62%3,530萬 | -245.45%-1,140萬 | -0.39%1.03億 | -3.41%1.22億 |
持續經營淨收入 | 187.60%7,700萬 | 23.02%7,750萬 | 47.90%-1.08億 | 53.18%-3,980萬 | 4.33%1.47億 | -142.53%-8,790萬 | 140.46%6,300萬 | -515.77%-2.07億 | -165.38%-8,500萬 | 67.66%1.41億 |
持續經營損益 | -141.85%-6,780萬 | 6.05%-3,570萬 | -86.78%2,070萬 | -123.19%-1,280萬 | -238.98%-4,000萬 | 1,787.50%1.62億 | -187.36%-3,800萬 | 1,461.74%1.57億 | 283.39%5,520萬 | -2.61%-1,180萬 |
折舊和攤銷 | 38.59%3.31億 | 51.03%9,530萬 | 42.40%9,270萬 | 24.53%7,360萬 | 34.69%6,950萬 | 18.80%2.39億 | 21.35%6,310萬 | 24.95%6,510萬 | 21.86%5,910萬 | 6.39%5,160萬 |
遞延稅費 | 197.84%3,620萬 | 180.00%2,940萬 | 60.91%-2,310萬 | 8.12%-3,170萬 | 33.62%6,160萬 | -158.73%-3,700萬 | 305.88%1,050萬 | -249.70%-5,910萬 | -162.39%-3,450萬 | 55.22%4,610萬 |
其他非現金項目 | 39.40%1.25億 | 13.06%3,810萬 | 49.53%3,170萬 | 57.38%2,880萬 | 60.37%2,630萬 | 242.90%8,960萬 | 95.93%3,370萬 | 32.50%2,120萬 | 110.78%1,830萬 | -77.81%1,640萬 |
營運資金變化 | 1,303.25%1.85億 | -78.99%-1.28億 | 130.48%8,620萬 | 3.80%1.15億 | 221.85%1.12億 | 74.59%-1,540萬 | 42.09%-7,140萬 | 270.30%3,740萬 | 16.05%1.11億 | -115.46%-9,200萬 |
-應收款項(增)減 | 746.72%2.66億 | 14.37%-1.49億 | 607.80%7,160萬 | -13.11%1.58億 | 637.68%1.86億 | 54.23%-4,110萬 | -24.64%-1.74億 | 67.59%-1,410萬 | 84.08%1.82億 | -550.94%-3,450萬 |
-存貨(增)減 | 325.40%2,840萬 | -10.42%-1,060萬 | 12.54%-2,510萬 | 68.13%1,530萬 | 193.98%4,880萬 | 57.58%-1,260萬 | -2,500.00%-960萬 | 20.72%-2,870萬 | 233.82%910萬 | 28.68%1,660萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -384.33%-1.09億 | -71.66%3,180萬 | -50.50%3,970萬 | 27.25%-5,820萬 | -64.91%-1.22億 | -34.97%3,830萬 | 605.66%1.12億 | -10.69%8,020萬 | -2,385.71%-8,000萬 | -47.32%-7,410萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.15%5.5億 | 7.08%3,780萬 | 561.40%5,260萬 | 6.31%1.1億 | 187.44%3.5億 | 7.20%2.49億 | 508.62%3,530萬 | -245.45%-1,140萬 | -0.39%1.03億 | -3.41%1.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.10%-4.67億 | 48.14%-3,490萬 | -33.44%-4,070萬 | -53.59%-3.59億 | 89.22%-3,240萬 | -467.50%-6.32億 | -14.65%-6,730萬 | 48.74%-3,050萬 | -167.57%-2.34億 | -438.53%-3.01億 |
固定資產交易的淨現金流 | -17.09%-1.28億 | 21.26%-3,260萬 | -46.40%-4,070萬 | 4.43%-2,590萬 | -120.61%-2,890萬 | -11.29%-1.09億 | 0.24%-4,140萬 | -67.47%-2,780萬 | -41.88%-2,710萬 | 37.91%-1,310萬 |
業務交易的淨現金流 | 35.14%-3.39億 | 91.12%-230萬 | --0 | -61.20%-3.33億 | 98.78%-350萬 | -293.38%-5.23億 | -50.58%-2,590萬 | 93.71%-270萬 | -156.61%-2.07億 | -728.24%-2.87億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.10%-4.67億 | 48.14%-3,490萬 | -33.44%-4,070萬 | -53.59%-3.59億 | 89.22%-3,240萬 | -467.50%-6.32億 | -14.65%-6,730萬 | 48.74%-3,050萬 | -167.57%-2.34億 | -438.53%-3.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.26%-9,970萬 | -104.08%-200萬 | -223.21%-2,920萬 | 58.05%2.27億 | -251.67%-2.95億 | 202.83%4.11億 | -0.41%4,900萬 | 3.49%2,370萬 | 133.03%1.44億 | 623.39%1.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -77.49%6,900萬 | -51.57%4,930萬 | -62.31%2,480萬 | 365.20%2.48億 | -208.82%-2.53億 | 236.04%3.07億 | 17.15%1.02億 | 8.40%6,580萬 | 75.72%-9,340萬 | 1,868.64%2.32億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -102.59%-720萬 | --0 | ---710萬 | -100.03%-10萬 | ---- | --2.78億 | ---1,000萬 | --0 | --2.88億 | ---- |
現金股利支付 | 2.63%-1.59億 | -19.86%-5,130萬 | -11.40%-4,690萬 | 55.01%-1,840萬 | -13.03%-4,250萬 | -8.43%-1.63億 | -13.53%-4,280萬 | -11.38%-4,210萬 | -9.07%-4,090萬 | 0.27%-3,760萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 75.26%-240萬 | --0 | ---- | 75.26%-240萬 | ---- | 58.90%-970萬 | --0 | ---- | 21.14%-970萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -124.26%-9,970萬 | -104.08%-200萬 | -223.21%-2,920萬 | 58.05%2.27億 | -251.67%-2.95億 | 202.83%4.11億 | -0.41%4,900萬 | 3.49%2,370萬 | 133.03%1.44億 | 623.39%1.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 105.63%5,840萬 | -3.33%4,060萬 | -0.70%5,700萬 | 82.99%8,070萬 | 105.63%5,840萬 | 17.84%2,840萬 | 28.44%4,200萬 | -20.06%5,740萬 | -20.11%4,410萬 | 17.84%2,840萬 |
當期現金流變化 | -161.09%-1,680萬 | -94.71%90萬 | 4.95%-1,730萬 | -279.53%-2,280萬 | 40.00%2,240萬 | 525.00%2,750萬 | 559.46%1,700萬 | 54.39%-1,820萬 | -14.77%1,270萬 | -51.66%1,600萬 |
利率變動影響 | -136.00%-90萬 | -33.33%-80萬 | -67.86%90萬 | -250.00%-90萬 | 66.67%-10萬 | 2,600.00%250萬 | 0.00%-60萬 | 250.00%280萬 | -64.71%60萬 | 85.00%-30萬 |
期末現金流 | -30.31%4,070萬 | -30.31%4,070萬 | -3.33%4,060萬 | -0.70%5,700萬 | 82.99%8,070萬 | 105.63%5,840萬 | 105.63%5,840萬 | 28.44%4,200萬 | -20.06%5,740萬 | -20.11%4,410萬 |
自由現金流 | 166.21%3.5億 | -545.56%-5,810萬 | 119.28%800萬 | 6.11%7,990萬 | 200.19%3.2億 | 3.55%1.31億 | 77.67%-900萬 | -106.47%-4,150萬 | -10.57%7,530萬 | 3.39%1.07億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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