(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.27%-234.6萬 | -8.60%-913.9萬 | 4.43%-243.9萬 | 61.82%-96.7萬 | -157.78%-293.1萬 | -27.77%-280.2萬 | -185.64%-841.5萬 | -109.35%-255.2萬 | -73.97%-253.3萬 | -3,444.12%-113.7萬 |
持續經營淨收入 | 15.71%-450.7萬 | -13.24%-2,071.3萬 | -21.33%-504萬 | -9.17%-536.9萬 | 3.45%-495.7萬 | -30.86%-534.7萬 | -70.70%-1,829.2萬 | -23.82%-415.4萬 | -6.50%-491.8萬 | -323.95%-513.4萬 |
折舊和攤銷 | -12.50%14萬 | 38.69%59.5萬 | 5.34%13.8萬 | 41.35%14.7萬 | 59.57%15萬 | 60.00%16萬 | 304.72%42.9萬 | 403.85%13.1萬 | 300.00%10.4萬 | 248.15%9.4萬 |
其他非現金項目 | -57.14%3,000 | -69.90%3.1萬 | -38.46%8,000 | -74.07%7,000 | -70.00%9,000 | -78.79%7,000 | -70.49%10.3萬 | -93.93%1.3萬 | -80.15%2.7萬 | 150.00%3萬 |
營運資金變化 | -613.75%-57.1萬 | 155.49%61.2萬 | 83.30%-18.1萬 | 457.14%157.5萬 | -159.69%-70.2萬 | 89.39%-8萬 | -917.04%-110.3萬 | -51.82%-108.4萬 | -209.43%-44.1萬 | 94.70%117.6萬 |
-應收款項(增)減 | -160.65%-13.1萬 | 301.27%126.8萬 | 11,053.85%142.4萬 | 205.27%139.9萬 | -287.41%-177.1萬 | -69.71%21.6萬 | 116.71%31.6萬 | 96.10%-1.3萬 | -215.68%-132.9萬 | -64.19%94.5萬 |
-存貨(增)減 | 279.38%17.4萬 | 81.07%-55萬 | -537.97%-163.8萬 | 1,153.42%91.5萬 | 109.20%27萬 | 76.74%-9.7萬 | -155.36%-290.6萬 | 164.59%37.4萬 | -75.00%7.3萬 | -381.31%-293.6萬 |
-預付費用(增)減 | -2,314.29%-16.9萬 | -37.05%64.9萬 | 547.50%17.9萬 | 186.05%25.3萬 | -74.75%22.4萬 | -101.46%-7,000 | 261.09%103.1萬 | -242.86%-4萬 | -211.79%-29.4萬 | 191.26%88.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 131.40%30.9萬 | 73.39%-11.6萬 | 78.26%-24萬 | 1,820.59%65.3萬 | -77.98%45.5萬 | 31.28%-98.4萬 | -157.90%-43.6萬 | -1,100.00%-110.4萬 | -97.98%3.4萬 | 338.29%206.6萬 |
-其他流動資產變化 | -12.50%2.1萬 | 1.43%7.1萬 | -108.00%-2,000 | 226.67%1.9萬 | -14.29%3萬 | -4.00%2.4萬 | 133.33%7萬 | 200.00%2.5萬 | -150.00%-1.5萬 | 1,650.00%3.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 95.21%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -291.95%-16.7萬 | -5,900.00%-11.6萬 | -440.00%-3.4萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -200.91%-77.5萬 | -170.98%-70.2萬 | 145.71%9.6萬 | -248.04%-166.4萬 | -45.25%9.8萬 | 838.46%76.8萬 | -66.29%98.9萬 | -173.68%-21萬 | 177.41%112.4萬 | -56.97%17.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.27%-234.6萬 | -8.60%-913.9萬 | 4.43%-243.9萬 | 61.82%-96.7萬 | -157.78%-293.1萬 | -27.77%-280.2萬 | -185.64%-841.5萬 | -109.35%-255.2萬 | -73.97%-253.3萬 | -3,444.12%-113.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 189.46%1,976.5萬 | 0 | 95.12%-1萬 | 3,196.00%2,012.4萬 | 69.76%-34.9萬 | -1,481.53%-2,209.4萬 | -1,579.35%-2,008.5萬 | -301.96%-20.5萬 | -460.34%-65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 84.61%-36.6萬 | --0 | 95.12%-1萬 | 98.92%-7,000 | 69.76%-34.9萬 | -70.22%-237.8萬 | 69.15%-36.9萬 | -301.96%-20.5萬 | -460.34%-65萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 202.10%2,013.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,971.6萬 | ---1,971.6萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 189.46%1,976.5萬 | --0 | 95.12%-1萬 | 3,196.00%2,012.4萬 | 69.76%-34.9萬 | -1,481.53%-2,209.4萬 | -1,579.35%-2,008.5萬 | -301.96%-20.5萬 | -460.34%-65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.43%3萬 | -63.18%8.1萬 | -57.38%2.6萬 | -47.92%2.5萬 | -145.61%-2.6萬 | 3.70%5.6萬 | -59.78%22萬 | 454.55%6.1萬 | -64.18%4.8萬 | -52.50%5.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -46.43%3萬 | -63.18%8.1萬 | -57.38%2.6萬 | -47.92%2.5萬 | -145.61%-2.6萬 | 3.70%5.6萬 | -59.78%22萬 | 454.55%6.1萬 | -64.18%4.8萬 | -52.50%5.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.43%3萬 | -63.18%8.1萬 | -57.38%2.6萬 | -47.92%2.5萬 | -145.61%-2.6萬 | 3.70%5.6萬 | -59.78%22萬 | 454.55%6.1萬 | -64.18%4.8萬 | -52.50%5.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 108.65%2,056.2萬 | -75.45%985.5萬 | -29.16%2,297.5萬 | -31.87%2,392.7萬 | -81.66%676萬 | -75.45%985.5萬 | -8.64%4,014.4萬 | -23.78%3,243.1萬 | -20.03%3,512.2萬 | -16.02%3,685.1萬 |
當期現金流變化 | 25.17%-231.6萬 | 135.35%1,070.7萬 | 89.31%-241.3萬 | 64.61%-95.2萬 | 1,092.31%1,716.7萬 | 6.01%-309.5萬 | -697.92%-3,028.9萬 | -839.10%-2,257.6萬 | -95.92%-269萬 | -4,652.63%-173萬 |
期末現金流 | 169.91%1,824.6萬 | 108.65%2,056.2萬 | 108.65%2,056.2萬 | -29.16%2,297.5萬 | -31.87%2,392.7萬 | -81.66%676萬 | -75.45%985.5萬 | -75.45%985.5萬 | -23.78%3,243.1萬 | -20.03%3,512.2萬 |
自由現金流 | 25.55%-234.6萬 | 11.93%-950.5萬 | 16.50%-243.9萬 | 64.32%-97.7萬 | -64.41%-293.8萬 | 5.86%-315.1萬 | -148.51%-1,079.3萬 | -20.95%-292.1萬 | -81.69%-273.8萬 | -2,079.27%-178.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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