(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.98%-13.39萬 | -149.51%-18.16萬 | 49.44%-13.08萬 | -181.69%-72.62萬 | -574.64%-16.55萬 | -41.37%-66.89萬 | 85.87%36.69萬 | -1,430.43%-25.87萬 | 42.07%-25.78萬 | 120.34%3.49萬 |
持續經營淨收入 | -228.13%-11.55萬 | -205.50%-20.58萬 | -53.00%-38.63萬 | -38.34%-83.68萬 | -407.17%-60.71萬 | 141.65%9.02萬 | 23.44%-6.74萬 | -39.76%-25.25萬 | -104.40%-60.49萬 | -596.08%-11.97萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --5 | --9,223 | --1.22萬 | ---2,239 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 483.33%105 | 483.33%105 | 187.50%115 | -53.37%97 | -47.50%21 | -55.00%18 | -55.00%18 | -54.55%40 | -55.08%208 | -55.06%40 |
遞延稅費 | ---5.6萬 | ---2.4萬 | ---2.6萬 | --34.3萬 | --34.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --0 | ---1.1萬 | 48.78%-15.37萬 | 46.99%-2.63萬 | 30.90%-6.56萬 | ---- | ---- | -62.16%-30萬 | 66.90%-4.96萬 |
營運資金變化 | 95.61%-2.38萬 | -106.00%-2.78萬 | 204.79%8.5萬 | -199.43%-16.2萬 | -102.73%-3,795 | -80.47%-54.13萬 | 73.06%46.42萬 | -245.25%-8.11萬 | 184.08%16.3萬 | 244.29%13.89萬 |
-應收款項(增)減 | 54.01%-2.32萬 | -124.66%-1.64萬 | 557.21%9.29萬 | -6.27%-2.63萬 | -40.09%-2.23萬 | -52.91%-5.04萬 | 416.67%6.67萬 | -144.94%-2.03萬 | 47.02%-2.47萬 | -58.24%-1.59萬 |
-預付費用(增)減 | 246.80%1.57萬 | 365.14%1.74萬 | -127.31%-7,742 | 30.01%1.61萬 | -95.47%5,030 | 94.48%-1.07萬 | -107.19%-6,569 | 688.65%2.83萬 | 108.12%1.24萬 | 195.02%11.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.61%-1.63萬 | -107.13%-2.88萬 | 99.87%-112 | -186.61%-15.19萬 | -69.08%1.35萬 | -555.10%-48.02萬 | 104.13%40.4萬 | -1,363.13%-8.92萬 | 3,077.36%17.53萬 | 41.71%4.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.98%-13.39萬 | -149.51%-18.16萬 | 49.44%-13.08萬 | -181.69%-72.62萬 | -574.64%-16.55萬 | -41.37%-66.89萬 | 85.87%36.69萬 | -1,430.43%-25.87萬 | 42.07%-25.78萬 | 120.34%3.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.67%-7.32萬 | -14.44%-91.32萬 | 53.97%-21.23萬 | -20.77%-239.22萬 | -45.87%-53.89萬 | -44.44%-59.41萬 | -3.81%-79.79萬 | -6.94%-46.12萬 | -83.11%-198.07萬 | -342.90%-36.95萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.67%-7.32萬 | -4.46%-81.32萬 | 52.13%-21.23萬 | -23.34%-241.37萬 | -61.78%-59.77萬 | -53.29%-59.41萬 | -1.28%-77.85萬 | -2.83%-44.35萬 | -78.11%-195.7萬 | -206.81%-36.95萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -56.63%-3.72萬 | --0 | ---1 | ---1.95萬 | ---1.77萬 | -239.74%-2.38萬 | -100.00%-1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.67%-7.32萬 | -14.44%-91.32萬 | 53.97%-21.23萬 | -20.77%-239.22萬 | -45.87%-53.89萬 | -44.44%-59.41萬 | -3.81%-79.79萬 | -6.94%-46.12萬 | -83.11%-198.07萬 | -342.90%-36.95萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 3,804.44%234.27萬 | 34.46%312.55萬 | 133.11萬 | -52.89%-12.17萬 | -20.74%185.6萬 | -3.77%6萬 | 61.75%232.45萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---12.17萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --234.27萬 | 42.37%317.04萬 | --131.44萬 | --0 | --185.6萬 | --0 | 67.59%222.68萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -21.44%7.68萬 | --1.68萬 | --0 | --0 | -2.75%6萬 | 14.22%9.77萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 3,804.44%234.27萬 | 34.46%312.55萬 | --133.11萬 | -52.89%-12.17萬 | -20.74%185.6萬 | -3.77%6萬 | 61.75%232.45萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.54%186.52萬 | 908.54%296萬 | 0.74%96.05萬 | 9.91%95.34萬 | -74.09%33.37萬 | -23.69%171.85萬 | -39.06%29.35萬 | 9.91%95.34萬 | -9.37%86.74萬 | 19.38%128.8萬 |
當期現金流變化 | 85.04%-20.72萬 | -176.83%-109.48萬 | 403.02%199.96萬 | -91.79%7,062 | 287.30%62.67萬 | -43.63%-138.47萬 | -19.51%142.5萬 | -71.04%-65.99萬 | 195.86%8.6萬 | -58.19%-33.46萬 |
期末現金流 | 396.80%165.8萬 | 8.54%186.52萬 | 908.54%296萬 | 0.74%96.05萬 | 0.74%96.05萬 | -74.09%33.37萬 | -23.69%171.85萬 | -39.06%29.35萬 | 9.91%95.34萬 | 9.91%95.34萬 |
自由現金流 | 83.60%-20.72萬 | -141.70%-99.48萬 | 51.14%-34.31萬 | -41.77%-314萬 | -128.09%-76.32萬 | -46.74%-126.3萬 | 27.95%-41.16萬 | -56.67%-70.21萬 | -43.46%-221.48萬 | -14.64%-33.46萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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