(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -88.78%-165.71萬 | 13.11%-70.82萬 | 69.33%-28.57萬 | 513.89%965.31萬 | 1,583.67%1,227.77萬 | -59.12%-87.78萬 | -45.19%-81.51萬 | -137.83%-93.17萬 | -663.54%-233.23萬 | -1,540.91%-82.75萬 |
持續經營淨收入 | -83.05%-151.67萬 | -34.29%-131.11萬 | -0.53%-85.8萬 | -120.52%-490.25萬 | -148.70%-224.41萬 | -49.04%-82.86萬 | -84.19%-97.63萬 | -263.39%-85.35萬 | -203.00%-222.32萬 | -197.34%-90.23萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --44.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2,581.65%1.17萬 | 3,909.32%1.59萬 | 2,518.18%9,792 | 1,028.96%1.47萬 | 3,377.32%1.35萬 | 57.97%436 | 23.29%397 | 18.35%374 | -8.50%1,302 | 18.29%388 |
其他非現金項目 | --40.63萬 | --40.25萬 | --40.1萬 | 1,535.13%32.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.74%2萬 | -36.68%7,425 |
營運資金變化 | -131.81%-59.28萬 | 265.31%29.81萬 | 301.51%16.14萬 | 8,606.53%1,345.22萬 | 19,281.86%1,370.65萬 | -14,013.17%-25.57萬 | 405.69%8.16萬 | 60.73%-8.01萬 | -154.91%-15.81萬 | -67.98%7.07萬 |
-應收款項(增)減 | -181.99%-2.17萬 | 248.03%5,631 | -74.73%-1.39萬 | 96.15%-740 | 214.64%1.87萬 | -309.40%-7,706 | -181.57%-3,804 | -51.10%-7,934 | -695.94%-1.92萬 | -5,604.55%-1.63萬 |
-預付費用(增)減 | -939.72%-8.05萬 | 46.91%-1.68萬 | 532.98%8,270 | 110.34%1.49萬 | 139.96%3.88萬 | 23.30%9,590 | -1,042.19%-3.16萬 | 96.33%-1,910 | -1,238.90%-14.4萬 | -3,206.37%-9.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -90.42%-49.05萬 | 164.35%30.92萬 | 337.70%16.7萬 | 723.36%4.21萬 | 37.44%25.3萬 | -2,577.84%-25.76萬 | 618.06%11.7萬 | 52.12%-7.03萬 | -98.12%5,111 | -15.56%18.41萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --1,339.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -88.78%-165.71萬 | 13.11%-70.82萬 | 69.33%-28.57萬 | 513.89%965.31萬 | 1,583.67%1,227.77萬 | -59.12%-87.78萬 | -45.19%-81.51萬 | -137.83%-93.17萬 | -663.54%-233.23萬 | -1,540.91%-82.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10,203.00%-223.7萬 | -471.86%-379.1萬 | -866.01%-241.99萬 | -50,609.05%-226.31萬 | -34,985.79%-132.8萬 | -3,102.36%-2.17萬 | -66.29萬 | -25.05萬 | -4,463 | -3,785 |
固定資產交易的淨現金流 | -20,473.80%-446.7萬 | -290.32%-258.75萬 | -96.43%-49.21萬 | -26,089.76%-116.88萬 | -6,074.40%-23.37萬 | -3,102.36%-2.17萬 | ---66.29萬 | ---25.05萬 | ---4,463 | ---3,785 |
其他投資活動的淨現金流 | --223萬 | ---120.35萬 | ---192.78萬 | ---109.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,203.00%-223.7萬 | -471.86%-379.1萬 | -866.01%-241.99萬 | -50,609.05%-226.31萬 | -34,985.79%-132.8萬 | -3,102.36%-2.17萬 | ---66.29萬 | ---25.05萬 | ---4,463 | ---3,785 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 444.56萬 | -98.62%5.98萬 | -166.95%-2.66萬 | 7.98%620.09萬 | -33.68%182.19萬 | 0 | 14,899.73%433.93萬 | -98.69%3.98萬 | 1,950.95%574.27萬 | 274.71萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---5,356 | -100.21%-5,293 | ---5,080 | ---23.26萬 | ---273.06萬 | --0 | --249.8萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --452.29萬 | ---- | ---- | 37.29%677.27萬 | 100.43%486.57萬 | --0 | ---- | ---- | --493.33萬 | --242.77萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -94.85%4.94萬 | --0 | --0 | --9,625 | -93.20%3.98萬 | --95.82萬 | --37.33萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7.2萬 | ---2,666 | ---2.15萬 | -225.14%-38.85萬 | -480.76%-31.32萬 | --0 | ---- | ---- | ---11.95萬 | ---5.39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --444.56萬 | -98.62%5.98萬 | -166.95%-2.66萬 | 7.98%620.09萬 | -33.68%182.19萬 | --0 | 14,899.73%433.93萬 | -98.69%3.98萬 | 1,950.95%574.27萬 | --274.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 104.90%1,070.1萬 | 538.65%1,496.77萬 | 396.48%1,725.76萬 | 4,571.44%347.6萬 | 176.76%431.91萬 | 146.76%522.26萬 | -13.11%234.36萬 | 4,571.44%347.6萬 | -32.84%7.44萬 | 1,120.42%156.06萬 |
當期現金流變化 | 161.32%55.16萬 | -255.16%-443.94萬 | -139.15%-273.22萬 | 299.04%1,359.09萬 | 566.66%1,277.16萬 | -62.86%-89.95萬 | 584.38%286.13萬 | -143.39%-114.25萬 | 13,476.80%340.59萬 | 3,898.78%191.58萬 |
利率變動影響 | -1,231.38%-5.27萬 | 879.37%17.27萬 | 4,277.75%44.23萬 | 4,579.42%19.07萬 | 53,255.41%16.69萬 | -11.12%-3,958 | 75.90%1.76萬 | 197.08%1.01萬 | 61.03%-4,257 | 89.64%-314 |
期末現金流 | 159.31%1,119.99萬 | 104.90%1,070.1萬 | 538.65%1,496.77萬 | 396.48%1,725.76萬 | 396.48%1,725.76萬 | 176.76%431.91萬 | 146.76%522.26萬 | -13.11%234.36萬 | 4,571.44%347.6萬 | 4,571.44%347.6萬 |
自由現金流 | -580.83%-612.4萬 | -122.99%-329.58萬 | 34.21%-77.78萬 | 463.08%848.43萬 | 1,548.80%1,204.4萬 | -62.86%-89.95萬 | -163.28%-147.8萬 | -201.77%-118.22萬 | -665.00%-233.68萬 | -1,548.41%-83.13萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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