(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 159.31%1,119.99萬 | 104.90%1,070.1萬 | 538.65%1,496.77萬 | 396.48%1,725.76萬 | 396.48%1,725.76萬 | 176.76%431.91萬 | 146.76%522.26萬 | -13.11%234.36萬 | 4,571.44%347.6萬 | 4,571.44%347.6萬 |
-現金和現金等價物 | 159.31%1,119.99萬 | 104.90%1,070.1萬 | 538.65%1,496.77萬 | 396.48%1,725.76萬 | 396.48%1,725.76萬 | 176.76%431.91萬 | 146.76%522.26萬 | -13.11%234.36萬 | 4,571.44%347.6萬 | 4,571.44%347.6萬 |
應收款項 | 29.72%5.17萬 | -5.56%3.07萬 | 26.59%3.58萬 | 4.25%2.13萬 | 4.25%2.13萬 | 880.04%3.99萬 | 319.31%3.25萬 | 342.61%2.83萬 | 1,677.16%2.04萬 | 1,677.16%2.04萬 |
-應收賬款 | 29.72%5.17萬 | -5.56%3.07萬 | 26.59%3.58萬 | 4.25%2.13萬 | 4.25%2.13萬 | 880.04%3.99萬 | 319.31%3.25萬 | 342.61%2.83萬 | 1,677.16%2.04萬 | 1,677.16%2.04萬 |
預付費用 | 28.72%22.79萬 | -20.58%14.71萬 | -15.27%13.02萬 | -8.65%13.84萬 | -8.65%13.84萬 | 224.71%17.7萬 | 197.35%18.52萬 | 158.19%15.37萬 | 1,907.05%15.15萬 | 1,907.05%15.15萬 |
流動資產合計 | 153.07%1,147.95萬 | 99.97%1,087.88萬 | 499.20%1,513.38萬 | 377.46%1,741.72萬 | 377.46%1,741.72萬 | 180.15%453.6萬 | 148.81%544.03萬 | -8.59%252.57萬 | 4,289.53%364.79萬 | 4,289.53%364.79萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 120.74%1,721.67萬 | 49.67%1,152.89萬 | 14.37%888.25萬 | 38.82%797.09萬 | 38.82%797.09萬 | 35.91%779.94萬 | 34.22%770.26萬 | 35.34%776.61萬 | 0.05%574.17萬 | 0.05%574.17萬 |
-固定資產 | 121.40%1,726.82萬 | 50.42%1,158.59萬 | --892.13萬 | 39.04%799.78萬 | 39.04%799.78萬 | 35.91%779.94萬 | 34.22%770.26萬 | ---- | 0.23%575.23萬 | 0.23%575.23萬 |
-累計折舊 | ---5.15萬 | ---5.71萬 | ---3.88萬 | -153.02%-2.69萬 | -153.02%-2.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.06萬 | ---1.06萬 |
長期預付費用 | --204.49萬 | --440.39萬 | --310.28萬 | --108.37萬 | --108.37萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動資產合計 | 146.96%1,926.16萬 | 106.85%1,593.28萬 | 54.33%1,198.53萬 | 57.70%905.47萬 | 57.70%905.47萬 | 35.91%779.94萬 | 34.22%770.26萬 | 35.34%776.61萬 | 0.05%574.17萬 | 0.05%574.17萬 |
總資產 | 148.85%3,069.61萬 | 104.00%2,681.16萬 | 163.50%2,711.91萬 | 181.93%2,647.19萬 | 181.93%2,647.19萬 | 67.65%1,233.54萬 | 65.83%1,314.29萬 | 21.06%1,029.18萬 | 61.28%938.96萬 | 61.28%938.96萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 1,047.43%247.65萬 | 256.63%167.31萬 | --96.23萬 | 13.04%47.01萬 | 13.04%47.01萬 | -8.00%21.58萬 | 81.65%46.92萬 | ---- | -2.74%41.59萬 | -2.74%41.59萬 |
-應付賬款 | 1,047.43%247.65萬 | 256.63%167.31萬 | --96.23萬 | 13.04%47.01萬 | 13.04%47.01萬 | -8.00%21.58萬 | 81.65%46.92萬 | ---- | -2.74%41.59萬 | -2.74%41.59萬 |
短期借款與租賃負債 | -99.45%1.51萬 | -99.22%2.02萬 | --1.72萬 | --1.77萬 | --1.77萬 | --274.14萬 | --257.72萬 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.14萬 | --257.72萬 | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | --1.51萬 | --2.02萬 | --1.72萬 | --1.77萬 | --1.77萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流動負債 | -1.51%60.32萬 | -0.34%59.95萬 | -10.96%62.86萬 | --61.11萬 | --61.11萬 | --61.25萬 | --60.16萬 | --70.6萬 | ---- | ---- |
流動負債總額 | -13.30%309.48萬 | -37.15%229.29萬 | 51.02%160.82萬 | 164.22%109.89萬 | 164.22%109.89萬 | 1,421.63%356.97萬 | 1,312.45%364.8萬 | 82.98%106.49萬 | -41.99%41.59萬 | -41.99%41.59萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | --0 | --0 | --6,820 | --9,603 | --9,603 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
遞延負債 | --1,490.68萬 | --1,419.76萬 | --1,410.69萬 | --1,371.77萬 | --1,371.77萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | -46.31%56.63萬 | --53萬 | --53萬 | --51.16萬 | --48.42萬 | --105.47萬 | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 2,813.71%1,490.68萬 | 2,832.21%1,419.76萬 | 1,291.84%1,468.01萬 | --1,425.73萬 | --1,425.73萬 | --51.16萬 | --48.42萬 | --105.47萬 | --0 | --0 |
總負債 | 341.07%1,800.16萬 | 299.08%1,649.05萬 | 668.45%1,628.83萬 | 3,592.32%1,535.61萬 | 3,592.32%1,535.61萬 | 1,639.71%408.13萬 | 1,499.92%413.22萬 | 264.20%211.96萬 | -41.99%41.59萬 | -41.99%41.59萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 25.74%3,965.72萬 | 12.57%3,550.23萬 | 19.35%3,543.72萬 | 18.82%3,523.25萬 | 18.82%3,523.25萬 | 17.09%3,153.91萬 | 17.09%3,153.91萬 | 11.46%2,969.26萬 | 25.06%2,965.28萬 | 25.06%2,965.28萬 |
-普通股股本 | 25.74%3,965.72萬 | 12.57%3,550.23萬 | 19.35%3,543.72萬 | 18.82%3,523.25萬 | 18.82%3,523.25萬 | 17.09%3,153.91萬 | 17.09%3,153.91萬 | 11.46%2,969.26萬 | 25.06%2,965.28萬 | 25.06%2,965.28萬 |
留存收益 | -22.06%-3,281.53萬 | -20.12%-3,129.86萬 | -19.57%-2,998.74萬 | -20.24%-2,912.94萬 | -20.24%-2,912.94萬 | -15.27%-2,688.54萬 | -14.44%-2,605.68萬 | -12.78%-2,508.04萬 | -10.10%-2,422.7萬 | -10.10%-2,422.7萬 |
不影響留存收益的損益 | 62.55%585.25萬 | 73.38%611.74萬 | 51.15%538.11萬 | 34.80%478.25萬 | 34.80%478.25萬 | 2.55%360.03萬 | 0.84%352.84萬 | 1.16%356.01萬 | 4.39%354.78萬 | 4.39%354.78萬 |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | --23.02萬 | --23.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | 53.80%1,269.45萬 | 14.54%1,032.11萬 | 32.53%1,083.08萬 | 23.87%1,111.57萬 | 23.87%1,111.57萬 | 15.88%825.41萬 | 17.52%901.07萬 | 3.19%817.22萬 | 75.78%897.37萬 | 75.78%897.37萬 |
總權益 | 53.80%1,269.45萬 | 14.54%1,032.11萬 | 32.53%1,083.08萬 | 23.87%1,111.57萬 | 23.87%1,111.57萬 | 15.88%825.41萬 | 17.52%901.07萬 | 3.19%817.22萬 | 75.78%897.37萬 | 75.78%897.37萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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