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STRM Streamline Health Solutions

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收盤價 05/13 16:00 (美東)
2109.24萬總市值-977市盈率TTM

Streamline Health Solutions關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
(Q2)2022/07/31
(Q1)2022/04/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
68.99%-221.5萬
97.77%-5.4萬
30.79%-122.5萬
36.82%-106.2萬
109.92%12.6萬
-83.91%-714.3萬
-1,855.07%-242.2萬
28.77%-177萬
-58.73%-168.1萬
-165.69%-127萬
持續經營淨收入
-64.31%-1,869.7萬
37.21%-137萬
-279.57%-1,191.1萬
23.14%-251.5萬
-4.09%-290.1萬
-64.51%-1,137.9萬
-54,450.00%-218.2萬
28.34%-313.8萬
-4,444.44%-327.2萬
-13.20%-278.7萬
折舊和攤銷
0.42%433.1萬
2.50%106.7萬
5.31%113萬
-1.92%107.5萬
-3.99%105.9萬
16.66%431.3萬
-30.27%104.1萬
12.71%107.3萬
79.67%109.6萬
71.81%110.3萬
遞延稅費
-1,255.56%-10.4萬
--0
---14.7萬
--4,000
--3.9萬
-90.53%9,000
--9,000
--0
--0
--0
其他非現金項目
-2,638.03%-194.4萬
-133.33%-3.9萬
-625.15%-118.2萬
-175.58%-35.9萬
27.20%-36.4萬
96.16%-7.1萬
104.44%11.7萬
-129.96%-16.3萬
276.98%47.5萬
-531.03%-50萬
營運資金變化
170.65%133.1萬
91.29%-17.8萬
-320.62%-40.8萬
161.44%19.6萬
199.30%172.1萬
-263.97%-188.4萬
-420.72%-204.3萬
50.76%-9.7萬
-764.58%-31.9萬
-13.01%57.5萬
-應收款項（增）減
188.24%370.8萬
87.41%-59.1萬
-520.86%-68.6萬
7.75%108.5萬
675.22%390萬
-3,157.36%-420.2萬
-490.44%-469.4萬
-61.47%16.3萬
72.43%100.7萬
-98.83%-67.8萬
-應付款項及應計費用（減）增
-179.93%-73.3萬
-424.43%-42.5萬
92.47%102.2萬
71.07%-20.8萬
-215.20%-112.2萬
66.73%91.7萬
186.18%13.1萬
105.02%53.1萬
-319.88%-71.9萬
739.66%97.4萬
-其他流動資產變化
66.50%-40.1萬
-2.13%-33.6萬
164.29%8.1萬
82.53%-13.1萬
-287.50%-1.5萬
-245.95%-119.7萬
-260.49%-32.9萬
-277.46%-12.6萬
-116.14%-75萬
102.91%8,000
-其他營運資本變化
-147.84%-124.3萬
-58.79%117.4萬
-24.06%-82.5萬
-484.62%-55萬
-484.50%-104.2萬
141.90%259.8萬
106.60%284.9萬
30.00%-66.5萬
127.71%14.3萬
-76.66%27.1萬
非持續經營活動現金淨額
0
經營活動現金淨額
68.99%-221.5萬
97.77%-5.4萬
30.79%-122.5萬
36.82%-106.2萬
109.92%12.6萬
-103.85%-714.3萬
-2,262.50%-242.2萬
29.62%-177萬
-42.10%-168.1萬
-1,648.78%-127萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
16.23%-162.1萬
97.55%-1.2萬
4.96%-53.6萬
-76.80%-64萬
16.57%-43.3萬
85.31%-193.5萬
10.75%-49萬
95.56%-56.4萬
-177.19%-36.2萬
-37.30%-51.9萬
資本性支出
18.60%-156.7萬
98.98%-5,000
4.96%-53.6萬
-76.70%-62.2萬
22.16%-40.4萬
-32.03%-192.5萬
-19.51%-49萬
-64.91%-56.4萬
-7.32%-35.2萬
-37.30%-51.9萬
固定資產交易的淨現金流
-440.00%-5.4萬
---7,000
--0
-80.00%-1.8萬
---2.9萬
75.61%-1萬
--0
--0
---1萬
--0
業務交易的淨現金流
----
----
----
----
----
--0
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----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
16.23%-162.1萬
97.55%-1.2萬
4.96%-53.6萬
-76.80%-64萬
16.57%-43.3萬
85.31%-193.5萬
10.75%-49萬
95.56%-56.4萬
-177.19%-36.2萬
-37.30%-51.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-92.61%42.8萬
131.93%69.9萬
-97.15%23.1萬
-3,400.00%-19.8萬
-115.60%-30.4萬
-76.02%579.1萬
-2,416.09%-218.9萬
-17.09%811.5萬
103.61%6,000
-100.96%-14.1萬
債務發行/償還的淨現金流
400.00%75萬
700.00%75萬
300.00%25萬
---12.5萬
---12.5萬
-102.50%-25萬
---12.5萬
---12.5萬
--0
--0
普通股發行/償還的淨現金流
--0
--0
----
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----
-48.35%831.6萬
--0
----
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----
職工行使股票期權收到的現金
-42.13%-28萬
71.88%-9,000
20.83%-1.9萬
---7.3萬
-26.95%-17.9萬
57.54%-19.7萬
61.90%-3.2萬
73.03%-2.4萬
--0
12.42%-14.1萬
其他融資活動的淨現金流額
97.98%-4.2萬
----
----
----
----
-39.74%-207.8萬
-67,633.33%-203.2萬
57.72%-5.2萬
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-92.61%42.8萬
131.93%69.9萬
-97.15%23.1萬
-3,400.00%-19.8萬
-115.60%-30.4萬
-76.02%579.1萬
-2,416.09%-218.9萬
-17.09%811.5萬
103.61%6,000
-100.96%-14.1萬
現金淨流量
期初現金流
-33.25%659.8萬
-78.14%255.7萬
-30.94%408.7萬
-24.74%598.7萬
-33.25%659.8萬
310.34%988.5萬
12.39%1,169.9萬
-62.66%591.8萬
-52.44%795.5萬
310.34%988.5萬
當期現金流變化
-3.68%-340.8萬
112.41%63.3萬
-126.47%-153萬
6.73%-190萬
68.34%-61.1萬
-143.97%-328.7萬
-873.47%-510.1萬
206.31%578.1萬
-131.48%-203.7萬
-113.48%-193萬
期末現金流
-51.65%319萬
-51.65%319萬
-78.14%255.7萬
-30.94%408.7萬
-24.74%598.7萬
-33.25%659.8萬
-33.25%659.8萬
12.39%1,169.9萬
-62.66%591.8萬
-52.44%795.5萬
自由現金流
57.74%-383.6萬
97.73%-6.6萬
24.55%-176.1萬
16.69%-170.2萬
82.84%-30.7萬
-81.45%-907.8萬
-807.17%-291.2萬
18.73%-233.4萬
-34.94%-204.3萬
-504.39%-178.9萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31(Q2)2022/07/31(Q1)2022/04/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 68.99%-221.5萬97.77%-5.4萬30.79%-122.5萬36.82%-106.2萬109.92%12.6萬-83.91%-714.3萬-1,855.07%-242.2萬28.77%-177萬-58.73%-168.1萬-165.69%-127萬
持續經營淨收入 -64.31%-1,869.7萬37.21%-137萬-279.57%-1,191.1萬23.14%-251.5萬-4.09%-290.1萬-64.51%-1,137.9萬-54,450.00%-218.2萬28.34%-313.8萬-4,444.44%-327.2萬-13.20%-278.7萬
折舊和攤銷 0.42%433.1萬2.50%106.7萬5.31%113萬-1.92%107.5萬-3.99%105.9萬16.66%431.3萬-30.27%104.1萬12.71%107.3萬79.67%109.6萬71.81%110.3萬
遞延稅費 -1,255.56%-10.4萬--0---14.7萬--4,000--3.9萬-90.53%9,000--9,000--0--0--0
其他非現金項目 -2,638.03%-194.4萬-133.33%-3.9萬-625.15%-118.2萬-175.58%-35.9萬27.20%-36.4萬96.16%-7.1萬104.44%11.7萬-129.96%-16.3萬276.98%47.5萬-531.03%-50萬
營運資金變化 170.65%133.1萬91.29%-17.8萬-320.62%-40.8萬161.44%19.6萬199.30%172.1萬-263.97%-188.4萬-420.72%-204.3萬50.76%-9.7萬-764.58%-31.9萬-13.01%57.5萬
-應收款項（增）減 188.24%370.8萬87.41%-59.1萬-520.86%-68.6萬7.75%108.5萬675.22%390萬-3,157.36%-420.2萬-490.44%-469.4萬-61.47%16.3萬72.43%100.7萬-98.83%-67.8萬
-應付款項及應計費用（減）增 -179.93%-73.3萬-424.43%-42.5萬92.47%102.2萬71.07%-20.8萬-215.20%-112.2萬66.73%91.7萬186.18%13.1萬105.02%53.1萬-319.88%-71.9萬739.66%97.4萬
-其他流動資產變化 66.50%-40.1萬-2.13%-33.6萬164.29%8.1萬82.53%-13.1萬-287.50%-1.5萬-245.95%-119.7萬-260.49%-32.9萬-277.46%-12.6萬-116.14%-75萬102.91%8,000
-其他營運資本變化 -147.84%-124.3萬-58.79%117.4萬-24.06%-82.5萬-484.62%-55萬-484.50%-104.2萬141.90%259.8萬106.60%284.9萬30.00%-66.5萬127.71%14.3萬-76.66%27.1萬
非持續經營活動現金淨額 0
經營活動現金淨額 68.99%-221.5萬97.77%-5.4萬30.79%-122.5萬36.82%-106.2萬109.92%12.6萬-103.85%-714.3萬-2,262.50%-242.2萬29.62%-177萬-42.10%-168.1萬-1,648.78%-127萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 16.23%-162.1萬97.55%-1.2萬4.96%-53.6萬-76.80%-64萬16.57%-43.3萬85.31%-193.5萬10.75%-49萬95.56%-56.4萬-177.19%-36.2萬-37.30%-51.9萬
資本性支出 18.60%-156.7萬98.98%-5,0004.96%-53.6萬-76.70%-62.2萬22.16%-40.4萬-32.03%-192.5萬-19.51%-49萬-64.91%-56.4萬-7.32%-35.2萬-37.30%-51.9萬
固定資產交易的淨現金流 -440.00%-5.4萬---7,000--0-80.00%-1.8萬---2.9萬75.61%-1萬--0--0---1萬--0
業務交易的淨現金流 ----------------------0----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 16.23%-162.1萬97.55%-1.2萬4.96%-53.6萬-76.80%-64萬16.57%-43.3萬85.31%-193.5萬10.75%-49萬95.56%-56.4萬-177.19%-36.2萬-37.30%-51.9萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -92.61%42.8萬131.93%69.9萬-97.15%23.1萬-3,400.00%-19.8萬-115.60%-30.4萬-76.02%579.1萬-2,416.09%-218.9萬-17.09%811.5萬103.61%6,000-100.96%-14.1萬
債務發行/償還的淨現金流 400.00%75萬700.00%75萬300.00%25萬---12.5萬---12.5萬-102.50%-25萬---12.5萬---12.5萬--0--0
普通股發行/償還的淨現金流 --0--0-------------48.35%831.6萬--0------------
職工行使股票期權收到的現金 -42.13%-28萬71.88%-9,00020.83%-1.9萬---7.3萬-26.95%-17.9萬57.54%-19.7萬61.90%-3.2萬73.03%-2.4萬--012.42%-14.1萬
其他融資活動的淨現金流額 97.98%-4.2萬-----------------39.74%-207.8萬-67,633.33%-203.2萬57.72%-5.2萬--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -92.61%42.8萬131.93%69.9萬-97.15%23.1萬-3,400.00%-19.8萬-115.60%-30.4萬-76.02%579.1萬-2,416.09%-218.9萬-17.09%811.5萬103.61%6,000-100.96%-14.1萬
現金淨流量
期初現金流 -33.25%659.8萬-78.14%255.7萬-30.94%408.7萬-24.74%598.7萬-33.25%659.8萬310.34%988.5萬12.39%1,169.9萬-62.66%591.8萬-52.44%795.5萬310.34%988.5萬
當期現金流變化 -3.68%-340.8萬112.41%63.3萬-126.47%-153萬6.73%-190萬68.34%-61.1萬-143.97%-328.7萬-873.47%-510.1萬206.31%578.1萬-131.48%-203.7萬-113.48%-193萬
期末現金流 -51.65%319萬-51.65%319萬-78.14%255.7萬-30.94%408.7萬-24.74%598.7萬-33.25%659.8萬-33.25%659.8萬12.39%1,169.9萬-62.66%591.8萬-52.44%795.5萬
自由現金流 57.74%-383.6萬97.73%-6.6萬24.55%-176.1萬16.69%-170.2萬82.84%-30.7萬-81.45%-907.8萬-807.17%-291.2萬18.73%-233.4萬-34.94%-204.3萬-504.39%-178.9萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ----------無保留意見--------

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