(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.04%5,690萬 | 79.00%5.45億 | 25.76%2.64億 | 129.22%2.13億 | 804.55%3,100萬 | 511.67%3,670萬 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 | -7.82%9,310萬 | -105.63%-440萬 |
持續經營淨收入 | 22.34%7,940萬 | 34.09%3.31億 | 1.22%7,440萬 | 52.79%1.04億 | 44.98%8,800萬 | 44.87%6,490萬 | 23.07%2.47億 | 342.77%7,350萬 | -2.86%6,800萬 | -3.96%6,070萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 20.00%300萬 | -157.89%-330萬 | ---- | ---- | ---- | 733.33%250萬 | 232.56%570萬 |
折舊和攤銷 | 7.70%7,830萬 | 0.04%2.84億 | -5.60%6,910萬 | -0.28%7,050萬 | 1.13%7,130萬 | 5.21%7,270萬 | 27.82%2.84億 | 22.41%7,320萬 | 28.08%7,070萬 | 32.02%7,050萬 |
遞延稅費 | ---- | -5.56%-4,560萬 | -6.71%-1,750萬 | 0.00%-1,290萬 | -8.54%-890萬 | ---- | -881.82%-4,320萬 | -227.13%-1,640萬 | 0.77%-1,290萬 | -256.52%-820萬 |
其他非現金項目 | 51.95%-740萬 | -126.09%-520萬 | 68.63%-320萬 | 25.71%440萬 | -190.48%-380萬 | -7,800.00%-1,540萬 | -291.67%-230萬 | -200.00%-1,020萬 | 1,266.67%350萬 | -76.54%420萬 |
營運資金變化 | -11.66%-1.25億 | 57.83%-1.07億 | 61.29%1.2億 | 144.53%2,240萬 | 9.51%-1.38億 | 11.23%-1.12億 | -100.95%-2.54億 | 570.27%7,440萬 | -61.74%-5,030萬 | -152.48%-1.53億 |
-應收款項(增)減 | -62.80%-3,370萬 | 64.59%-1.2億 | 471.65%1.42億 | 39.45%-7,690萬 | -33.96%-1.64億 | 59.88%-2,070萬 | -248.25%-3.39億 | -315.25%-3,810萬 | -77.37%-1.27億 | -25.13%-1.23億 |
-預付費用(增)減 | -2.56%-1,600萬 | -71.43%-480萬 | -93.75%-310萬 | 40.00%1,050萬 | -48.48%340萬 | -1.96%-1,560萬 | -247.37%-280萬 | 64.44%-160萬 | -34.78%750萬 | 29.41%660萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.96%-7,680萬 | -338.60%-5,440萬 | -188.39%-5,480萬 | -6.90%5,400萬 | 110.70%460萬 | -7.38%-5,820萬 | 134.65%2,280萬 | 261.46%6,200萬 | 137.70%5,800萬 | -241.91%-4,300萬 |
-其他營運資本變化 | 111.76%200萬 | 10.74%7,220萬 | -30.33%3,630萬 | 210.71%3,480萬 | 182.81%1,810萬 | -277.78%-1,700萬 | 86.82%6,520萬 | 43.53%5,210萬 | 143.48%1,120萬 | 204.76%640萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.04%5,690萬 | 79.00%5.45億 | 25.76%2.64億 | 129.22%2.13億 | 804.55%3,100萬 | 511.67%3,670萬 | -23.35%3.04億 | 29.30%2.1億 | -7.82%9,310萬 | -105.63%-440萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680萬 | -4.03%-4,650萬 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400萬 | 90.35%-7,380萬 | 97.44%-1,750萬 | -61.37%-4,470萬 | -32.01%-4,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 5.96%-2,050萬 | -34.31%-1.01億 | 29.02%-2,030萬 | -98.51%-3,990萬 | -39.85%-1,860萬 | -101.85%-2,180萬 | -63.54%-7,490萬 | -102.84%-2,860萬 | -30.52%-2,010萬 | -35.71%-1,330萬 |
業務交易的淨現金流 | ---4.31億 | -50.00%-7,560萬 | --0 | --0 | -58.82%-7,560萬 | --0 | 92.83%-5,040萬 | 99.58%-280萬 | --0 | -161.54%-4,760萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 600.00%4,150萬 | -197.92%-3,760萬 | -448.65%-1,290萬 | 78.76%-550萬 | -148.88%-1,090萬 | -121.67%-830萬 | 378.26%3,840萬 | 177.08%370萬 | -292.42%-2,590萬 | 737.14%2,230萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -63.93%220萬 | -7.63%1,210萬 | -37.25%640萬 | -184.62%-110萬 | 150.00%70萬 | 103.33%610萬 | 523.81%1,310萬 | 1,033.33%1,020萬 | 316.67%130萬 | -173.68%-140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,600.42%-4.08億 | -173.31%-2.02億 | -53.14%-2,680萬 | -4.03%-4,650萬 | -161.00%-1.04億 | -184.51%-2,400萬 | 90.35%-7,380萬 | 97.44%-1,750萬 | -61.37%-4,470萬 | -32.01%-4,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 69.30%-5,450萬 | -105.86%-2.25億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820萬 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 | -53.16%-1.09億 | 116.36%1,430萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,524.34%2.17億 | -90.54%-3.26億 | -94.67%-3.11億 | -126.28%-2.03億 | 209.77%2.03億 | -219.69%-1,520萬 | -147.78%-1.71億 | -131.31%-1.6億 | -55.36%-8,980萬 | 329.02%6,550萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 510.11%2.68億 | --2.78億 | --0 | 72.75%-1,000萬 | ---- | -28.80%-6,530萬 | --0 | --0 | 27.61%-3,670萬 |
現金股利支付 | -11.50%-2,230萬 | -8.57%-8,490萬 | -8.00%-2,160萬 | -8.54%-2,160萬 | -8.50%-2,170萬 | -9.29%-2,000萬 | -8.16%-7,820萬 | -8.70%-2,000萬 | -8.74%-1,990萬 | -8.70%-2,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -48.33%930萬 | --0 | --0 | -58.18%230萬 | -29.29%700萬 | -56.31%1,800萬 | -63.16%210萬 | -89.58%50萬 | -46.60%550萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 788.65%1.94億 | 54.84%-1.34億 | 69.30%-5,450萬 | -105.86%-2.25億 | 1,113.29%1.74億 | -16.05%-2,820萬 | -207.31%-2.97億 | -135.71%-1.78億 | -53.16%-1.09億 | 116.36%1,430萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 137.96%3.53億 | -20.57%1.48億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -34.45%1.87億 | -34.67%1.39億 | -15.61%1.69億 | -22.97%1.92億 |
當期現金流變化 | -912.90%-1.57億 | 415.71%2.09億 | 1,148.63%1.82億 | 4.77%-5,790萬 | 432.56%1億 | -253.47%-1,550萬 | 27.49%-6,620萬 | 160.83%1,460萬 | -3,140.00%-6,080萬 | 23.80%-3,010萬 |
利率變動影響 | 500.00%360萬 | -115.83%-440萬 | 72.00%-140萬 | -93.07%210萬 | -159.15%-420萬 | 80.43%-90萬 | 508.82%2,780萬 | -212.50%-500萬 | 209.18%3,030萬 | 174.74%710萬 |
期末現金流 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | 34.63%2.28億 | -31.37%1.32億 | -20.57%1.48億 | -20.57%1.48億 | -34.67%1.39億 | -15.61%1.69億 |
自由現金流 | 144.30%3,640萬 | 93.59%4.44億 | 34.42%2.43億 | 137.67%1.74億 | 170.06%1,240萬 | 315.94%1,490萬 | -33.78%2.29億 | 23.13%1.81億 | -12.89%7,300萬 | -126.14%-1,770萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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