(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.38%-60.9萬 | 85.41%-29.6萬 | 70.73%-67.5萬 | 20.47%-738萬 | 38.46%-161.6萬 | 46.92%-142.9萬 | 34.25%-202.9萬 | -163.54%-230.6萬 | -84.55%-927.9萬 | -169.33%-262.6萬 |
持續經營淨收入 | -328.66%-107.7萬 | 6.59%-323.3萬 | 26.46%-307.9萬 | -66.79%-1,753萬 | -767.09%-1,035.3萬 | -81.81%47.1萬 | 59.88%-346.1萬 | -27.69%-418.7萬 | 6.49%-1,051萬 | 51.46%-119.4萬 |
持續經營損益 | 65.59%-107.7萬 | 22.95%86.8萬 | 104.52%11.8萬 | -42.70%-495.3萬 | 104.50%8.1萬 | 57.91%-313萬 | -88.75%70.6萬 | -410.76%-261萬 | -290.00%-347.1萬 | -364.18%-180.1萬 |
折舊和攤銷 | -43.65%33.3萬 | -26.63%48.5萬 | -18.15%53.2萬 | 11.29%249.3萬 | 139.27%59.1萬 | -61.04%59.1萬 | -55.79%66.1萬 | -11.32%65萬 | -5.33%224萬 | -305.04%-150.5萬 |
其他非現金項目 | -16.42%73.3萬 | 203.85%64.7萬 | -90.37%17.3萬 | -82.69%62.3萬 | 16.21%-142.7萬 | -51.65%87.7萬 | -129.48%-62.3萬 | 30.52%179.6萬 | 148.62%360萬 | -309.73%-170.3萬 |
營運資金變化 | 4.89%-21.4萬 | 87.30%92.9萬 | 17.43%146.2萬 | 166.85%252.7萬 | -66.39%101.1萬 | 85.28%-22.5萬 | 109.34%49.6萬 | 2,390.00%124.5萬 | -411.11%-378萬 | 1,701.20%300.8萬 |
-應收款項(增)減 | -144.00%-2.2萬 | 30.77%-5.4萬 | 335.71%12.2萬 | -118.03%-5.3萬 | -128.19%-5.3萬 | -75.25%5萬 | -151.61%-7.8萬 | 143.08%2.8萬 | -6.96%29.4萬 | 283.67%18.8萬 |
-存貨(增)減 | 16.46%9.2萬 | 69.51%61.7萬 | 257.11%66.3萬 | 149.72%45.1萬 | 583.15%43萬 | 142.02%7.9萬 | 183.11%36.4萬 | -119.79%-42.2萬 | -70.81%-90.7萬 | 75.82%-8.9萬 |
-預付費用(增)減 | ---7.1萬 | --21.8萬 | -14.29%18.6萬 | 214.85%236.7萬 | 180.31%215萬 | --0 | --0 | 1,176.47%21.7萬 | -522.66%-206.1萬 | 188.16%76.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.87%-21.3萬 | 51.02%14.8萬 | 96.40%49.1萬 | 78.48%-23.8萬 | -105.32%-11.4萬 | 55.09%-47.2萬 | 104.04%9.8萬 | 9.17%25萬 | -165.25%-110.6萬 | 77.46%214.2萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.8萬 | 283.61%11.2萬 | 1,821.31%117.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 91.4萬 | -70.50%57.4萬 | 0 | 0 | 398.25%34萬 | 0 | 194.6萬 |
經營活動現金淨額 | 57.38%-60.9萬 | 85.41%-29.6萬 | 65.67%-67.5萬 | 30.32%-646.6萬 | -53.24%-104.2萬 | 62.14%-142.9萬 | 47.11%-202.9萬 | -98.79%-196.6萬 | -84.55%-927.9萬 | 30.26%-68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -73.65%87.6萬 | -45.52%7.3萬 | 0 | 1,509.09%318.6萬 | 63.61%-14.3萬 | 260.24%332.5萬 | 176.14%13.4萬 | 16.67%-13萬 | 137.01%19.8萬 | -282.79%-39.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -59.48%87.6萬 | 210.61%7.3萬 | --0 | 313.89%161.7萬 | 78.88%-35萬 | 83.22%216.2萬 | 42.11%-6.6萬 | 21.82%-12.9萬 | -60.51%-75.6萬 | -4,260.53%-165.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 9.05%165.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.70%151.4萬 | 2,015.15%126.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---8.2萬 | --20.6萬 | -295.20%-48.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | 2.78%-56萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -73.65%87.6萬 | -45.52%7.3萬 | --0 | 1,509.09%318.6萬 | 63.61%-14.3萬 | 260.24%332.5萬 | 176.14%13.4萬 | 16.67%-13萬 | 137.01%19.8萬 | -282.79%-39.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.25%39.1萬 | 431.43%34.8萬 | 166.67%7.2萬 | -105.32%-66萬 | 73.10%-69.1萬 | -96.68%24.4萬 | -102.20%-10.5萬 | -103.77%-10.8萬 | 185.23%1,241.6萬 | -363.22%-256.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 61.89%39.5萬 | 435.24%35.2萬 | 124.43%9.6萬 | 57.03%-94.5萬 | -37.65%-69.1萬 | 151.15%24.4萬 | 91.35%-10.5萬 | -6,450.00%-39.3萬 | -155.76%-219.9萬 | -177.47%-50.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -98.19%28.5萬 | --0 | --0 | --0 | -90.07%28.5萬 | 3,399.11%1,574.6萬 | -537.11%-196.7萬 |
現金股利支付 | ---4,000 | ---4,000 | ---2.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,658.54%-113.1萬 | 18.03%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.25%39.1萬 | 431.43%34.8萬 | 166.67%7.2萬 | -105.32%-66萬 | 73.10%-69.1萬 | -96.68%24.4萬 | -102.20%-10.5萬 | -103.77%-10.8萬 | 185.23%1,241.6萬 | -363.22%-256.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.98%104.6萬 | -71.75%92.1萬 | -72.11%152.4萬 | 156.65%546.4萬 | -62.66%340萬 | -72.64%126萬 | -15.26%326萬 | 156.65%546.4萬 | -36.24%212.9萬 | 376.01%910.6萬 |
當期現金流變化 | -69.25%65.8萬 | 106.25%12.5萬 | 72.64%-60.3萬 | -218.14%-394萬 | 48.49%-187.6萬 | -52.46%214萬 | -363.85%-200萬 | -228.29%-220.4萬 | 375.62%333.5萬 | -1,786.11%-364.2萬 |
期末現金流 | -49.88%170.4萬 | -16.98%104.6萬 | -71.75%92.1萬 | -72.11%152.4萬 | -72.11%152.4萬 | -62.66%340萬 | -72.64%126萬 | -15.26%326萬 | 156.65%546.4萬 | 156.65%546.4萬 |
自由現金流 | 56.04%-63.3萬 | 85.87%-29.6萬 | 67.78%-67.5萬 | 33.42%-668.1萬 | -26.32%-105.1萬 | 64.87%-144萬 | 46.96%-209.5萬 | -81.54%-209.5萬 | -82.49%-1,003.5萬 | 17.87%-83.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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