(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.86%-9.39萬 | 39.92%-8.6萬 | 5.63%-10.99萬 | 33.90%-47.32萬 | 53.42%-7.37萬 | 10.56%-13.99萬 | 26.32%-14.32萬 | 43.75%-11.65萬 | 25.64%-71.59萬 | -120.71%-15.81萬 |
持續經營淨收入 | 2.42%-12.53萬 | -4.81%-13.71萬 | 48.84%-14.38萬 | -630.87%-664.97萬 | -3,794.21%-610.93萬 | 35.65%-12.84萬 | 29.61%-13.08萬 | 23.50%-28.12萬 | 53.38%-90.98萬 | 81.59%-15.69萬 |
營運資金變化 | 374.23%3.14萬 | 513.57%5.11萬 | 180.73%3.39萬 | -74.30%3.96萬 | 4,190.76%5.14萬 | -185.82%-1.15萬 | -35.91%-1.24萬 | -92.02%1.21萬 | 199.00%15.42萬 | -100.12%-1,256 |
-應收款項(增)減 | 101.90%103 | 100.82%51 | -7.18%-6,557 | -97.88%1,140 | 1,110.76%1.89萬 | -109.41%-5,410 | -215.13%-6,232 | 42.74%-6,118 | 205.86%5.38萬 | 114.80%1,561 |
-預付費用(增)減 | -13.61%-1.6萬 | 34.78%5,662 | -17.27%3,766 | -100.36%-432 | -60.56%4,854 | -44.64%-1.4萬 | -84.04%4,201 | -94.94%4,552 | 193.74%11.89萬 | -98.79%1.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 491.08%4.73萬 | 539.60%4.54萬 | 168.96%3.67萬 | 311.02%3.89萬 | 282.66%2.76萬 | 123.22%7,995 | 74.72%-1.03萬 | -81.04%1.36萬 | -184.43%-1.85萬 | -218.39%-1.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.86%-9.39萬 | 39.92%-8.6萬 | 5.63%-10.99萬 | 33.90%-47.32萬 | 53.42%-7.37萬 | 10.56%-13.99萬 | 26.32%-14.32萬 | 43.75%-11.65萬 | 25.64%-71.59萬 | -120.71%-15.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 388.74%1.28萬 | 0 | 0 | 53.22%-63.83萬 | 91.75%-5.12萬 | 99.26%-4,433 | 0 | -523.97%-58.26萬 | 41.93%-136.45萬 | 65.00%-62.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 56.98%-58.71萬 | 100.00%1 | 99.26%-4,433 | --0 | -523.97%-58.26萬 | 41.93%-136.45萬 | 65.00%-62.07萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---5.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 388.74%1.28萬 | --0 | --0 | 53.22%-63.83萬 | 91.75%-5.12萬 | 99.26%-4,433 | --0 | -523.97%-58.26萬 | 41.93%-136.45萬 | 65.00%-62.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 3,082.67%128.99萬 | -152.29%-9,464 | 0 | 0 | 5,929.70%129.94萬 | -99.26%4.05萬 | -92.92%1.81萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99萬 | -152.29%-9,464 | --0 | --0 | --129.94萬 | -99.26%4.05萬 | -92.92%1.81萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99萬 | -152.29%-9,464 | --0 | --0 | 5,929.70%129.94萬 | -99.26%4.05萬 | -92.92%1.81萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.03%24.41萬 | -61.70%33.01萬 | 68.22%44.01萬 | -88.63%26.16萬 | -43.82%57.44萬 | -59.54%71.87萬 | -57.39%86.19萬 | -88.63%26.16萬 | 2,118.90%230.15萬 | -66.55%102.24萬 |
當期現金流變化 | 43.79%-8.11萬 | 39.92%-8.6萬 | -118.32%-10.99萬 | 108.75%17.85萬 | 82.34%-13.43萬 | 80.86%-14.43萬 | 41.83%-14.32萬 | 315.19%60.03萬 | -192.82%-203.99萬 | -0.84%-76.07萬 |
期末現金流 | -71.62%16.3萬 | -66.03%24.41萬 | -61.70%33.01萬 | 68.22%44.01萬 | 68.22%44.01萬 | -43.82%57.44萬 | -59.54%71.87萬 | -57.39%86.19萬 | -88.63%26.16萬 | -88.63%26.16萬 |
自由現金流 | 34.93%-9.39萬 | 39.92%-8.6萬 | 84.27%-10.99萬 | 49.04%-106.03萬 | 90.54%-7.37萬 | 80.86%-14.43萬 | 42.04%-14.32萬 | -132.67%-69.91萬 | 37.20%-208.05萬 | 22.88%-77.88萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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