(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 162.11%4.22億 | 72.03%2.03億 | 358.98%1.35億 | 144.66%8,034.3萬 | -95.23%296.7萬 | -73.58%1.61億 | -36.03%1.18億 | -127.80%-5,222.6萬 | -77.90%3,283.8萬 | -51.23%6,218.7萬 |
持續經營淨收入 | -157.13%-1.2億 | -377.76%-2.64億 | 74.47%-724.5萬 | 81.25%1.22億 | -61.89%2,900.4萬 | -50.59%2.1億 | -39.18%9,517.7萬 | -145.43%-2,837.4萬 | 30.84%6,751.9萬 | -40.29%7,610.6萬 |
持續經營損益 | 363.46%1.4億 | 278.32%9,901.3萬 | 2,278.44%1,864.7萬 | 1,285.04%1,416.9萬 | 1,686.47%845萬 | -1,985.59%-5,324.5萬 | -18,069.26%-5,552.5萬 | 132.22%78.4萬 | -60.98%102.3萬 | 134.20%47.3萬 |
折舊和攤銷 | 17.95%2.14億 | 40.13%6,628.5萬 | 159.76%5,599.1萬 | -17.10%4,464.1萬 | -19.83%4,709.5萬 | -20.40%1.81億 | -28.58%4,730.2萬 | -63.66%2,155.5萬 | -15.14%5,384.8萬 | 9.23%5,874.2萬 |
遞延稅費 | -98.50%-1.35億 | -4,361.21%-1.03億 | 305.22%5,836.6萬 | -247.61%-8,862.2萬 | 87.95%-197.7萬 | 47.97%-6,793.2萬 | 102.50%240.8萬 | -215.32%-2,844.1萬 | -155.12%-2,549.5萬 | 28.75%-1,640.4萬 |
其他非現金項目 | 0.35%3,170.7萬 | 31.83%978.2萬 | -68.12%432.8萬 | 109.66%948.1萬 | 33.53%811.6萬 | -55.94%3,159.7萬 | -59.19%742萬 | 2.53%1,357.7萬 | -43.44%452.2萬 | -65.26%607.8萬 |
營運資金變化 | 8.91%-1.34億 | -167.28%-1,522.9萬 | 75.16%-709.4萬 | 67.12%-2,392.2萬 | -28.17%-8,790.2萬 | -402.71%-1.47億 | -17.36%2,263.4萬 | -175.55%-2,856萬 | -353.08%-7,276.4萬 | -50.06%-6,858萬 |
-應收款項(增)減 | -260.27%-4,216.6萬 | -336.68%-2,002.3萬 | 13.91%-1,261.1萬 | 641.40%3,617.3萬 | -339.72%-4,570.5萬 | 69.31%-1,170.4萬 | 132.50%846萬 | -198.53%-1,464.9萬 | 128.10%487.9萬 | 27.43%-1,039.4萬 |
-存貨(增)減 | 69.18%-3,334.1萬 | 131.04%859.5萬 | 161.04%1,443.5萬 | -16.55%-2,835.2萬 | 13.83%-2,801.9萬 | -418.91%-1.08億 | -254.23%-2,769萬 | -337.21%-2,365萬 | -220.69%-2,432.7萬 | -131.23%-3,251.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -385.18%-3,783.9萬 | -79.78%680.7萬 | -125.49%-445.8萬 | 7.34%-3,304.5萬 | 69.33%-714.3萬 | -124.46%-779.9萬 | -42.63%3,366.8萬 | 27.65%1,748.8萬 | -108.06%-3,566.2萬 | -24.31%-2,329.3萬 |
-其他流動資產變化 | -219.03%-1,952.8萬 | -59.17%-1,096.5萬 | -19.10%-765.2萬 | -64.01%465.3萬 | 2.96%-556.4萬 | -303.76%-612.1萬 | 78.64%-688.9萬 | -720.56%-642.5萬 | 734.61%1,292.7萬 | -153.84%-573.4萬 |
-其他流動負債變化 | 101.58%19.3萬 | -96.48%57.4萬 | 389.22%365萬 | 90.37%-294萬 | -133.68%-109.1萬 | -2,753.61%-1,224.2萬 | 77.70%1,630.6萬 | ---126.2萬 | ---3,052.5萬 | 135.31%323.9萬 |
-其他營運資本變化 | -20.07%-146.6萬 | ---21.7萬 | ---45.8萬 | -633.93%-41.1萬 | -422.03%-38萬 | -402.47%-122.1萬 | ---- | ---- | -117.18%-5.6萬 | 303.45%11.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 162.11%4.22億 | 72.03%2.03億 | 358.98%1.35億 | 144.66%8,034.3萬 | -95.23%296.7萬 | -73.58%1.61億 | -36.03%1.18億 | -127.80%-5,222.6萬 | -77.90%3,283.8萬 | -51.23%6,218.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.58%-3.39億 | 64.49%-5,905萬 | -296.06%-4,847萬 | -502.34%-1.8億 | -86.05%-5,188.1萬 | -82.97%-2.36億 | -12,309.91%-1.66億 | 81.41%-1,223.8萬 | 26.90%-2,986萬 | 49.97%-2,788.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -118.08%-2.23億 | -27.25%-5,878.9萬 | -897.39%-4,745.6萬 | -240.79%-5,793.5萬 | -71.76%-5,924.2萬 | 36.88%-1.02億 | -28.75%-4,619.8萬 | ---475.8萬 | ---1,700萬 | 37.92%-3,449.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 29.48%-1.2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.7億 | ---1.45億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -84.34%416.9萬 | -101.09%-26.1萬 | 87.55%-93.1萬 | -155.25%-200萬 | 11.41%736.1萬 | 1,932.60%2,662.7萬 | 404.76%2,388萬 | 6.65%-748萬 | -21.17%362萬 | --660.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.86%-8.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.86%960.3萬 | -96.17%124.5萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.58%-3.39億 | 64.49%-5,905萬 | -296.06%-4,847萬 | -502.34%-1.8億 | -86.05%-5,188.1萬 | -82.97%-2.36億 | -12,309.91%-1.66億 | 81.41%-1,223.8萬 | 26.90%-2,986萬 | 49.97%-2,788.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 32.94%-1.82億 | 26.24%-2,445萬 | 61.73%-4,667.2萬 | -15.36%-7,294.5萬 | 28.55%-3,818.9萬 | 15.01%-2.72億 | -12.83%-3,314.8萬 | 5.29%-1.22億 | 38.71%-6,323.4萬 | 19.51%-5,344.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.66%-7,502.3萬 | 94.77%-98.1萬 | -96.61%-3,679.3萬 | 1.07%-1,849.7萬 | 25.21%-1,875.2萬 | -1.00%-8,124.6萬 | 7.42%-1,876.1萬 | 14.62%-1,871.4萬 | 6.98%-1,869.7萬 | -27.55%-2,507.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 43.71%-5,631.5萬 | ---1,101萬 | --0 | -173.46%-4,010.8萬 | ---519.7萬 | 32.44%-1億 | --0 | -9.71%-8,537.3萬 | 79.12%-1,466.7萬 | --0 |
現金股利支付 | 1.92%-5,767萬 | -0.80%-1,450.3萬 | -0.48%-1,437.9萬 | 52.36%-1,434萬 | ---1,444.8萬 | -36.00%-5,879.9萬 | -36.39%-1,438.8萬 | -33.52%-1,431.1萬 | -174.28%-3,010萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -92.09%20.8萬 | --0 | --0 | --0 | -91.33%20.8萬 | -70.06%262.8萬 | --0 | --0 | -72.97%23萬 | -12.80%239.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 119.06%654.4萬 | 204,300.00%204.4萬 | ---- | ---- | ---- | 39.57%-3,432.5萬 | -99.24%1,000 | 79.96%-355.3萬 | --0 | 20.08%-3,077.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 32.94%-1.82億 | 26.24%-2,445萬 | 61.73%-4,667.2萬 | -15.36%-7,294.5萬 | 28.55%-3,818.9萬 | 15.01%-2.72億 | -12.83%-3,314.8萬 | 5.29%-1.22億 | 38.71%-6,323.4萬 | 19.51%-5,344.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.55%6.89億 | -44.16%4.38億 | -57.62%4.13億 | -42.39%5.96億 | -34.55%6.89億 | 17.52%10.53億 | -12.72%7.84億 | 11.91%9.74億 | 19.43%10.34億 | 17.52%10.53億 |
當期現金流變化 | 71.26%-9,979.2萬 | 247.09%1.2億 | 121.52%4,011.4萬 | -186.22%-1.72億 | -354.92%-8,710.3萬 | -316.87%-3.47億 | -151.95%-8,135萬 | -2,674.45%-1.86億 | -1,413.05%-6,025.6萬 | -457.09%-1,914.7萬 |
利率變動影響 | -483.57%-9,682萬 | -377.89%-6,494萬 | -329.44%-1,514.2萬 | -17,776.27%-1,054.7萬 | -1,161.92%-619.1萬 | -429.05%-1,659.1萬 | -568.09%-1,358.9萬 | -312.88%-352.6萬 | 77.22%-5.9萬 | 2,550.00%58.3萬 |
期末現金流 | -28.53%4.92億 | -28.53%4.92億 | -44.16%4.38億 | -57.62%4.13億 | -42.39%5.96億 | -34.55%6.89億 | -34.55%6.89億 | -9.13%7.84億 | 11.91%9.74億 | 14.76%10.34億 |
自由現金流 | 748.14%1.98億 | 100.80%1.44億 | 195.38%8,780萬 | 41.48%2,240.8萬 | -303.20%-5,627.5萬 | -94.74%2,338.1萬 | -51.65%7,189.9萬 | -171.26%-9,205.1萬 | -84.22%1,583.8萬 | -61.42%2,769.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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