(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,264.65%-167.71萬 | -10,601.79%-144.27萬 | 14.75%-43.59萬 | 73.83%-7,378 | 64.03萬 | -12.29萬 | -1.35萬 | -51.13萬 | -2.82萬 | 0 |
持續經營淨收入 | -3,154.42%-386.1萬 | -1,399.49%-116.16萬 | -1,491.56%-271.29萬 | -161.44%-15.79萬 | 1,610.16%20.87萬 | ---11.86萬 | ---7.75萬 | ---17.05萬 | ---6.04萬 | ---1.38萬 |
持續經營損益 | 24,616.72%39.3萬 | -675.72%-15.97萬 | 257.12%4.18萬 | ---- | ---- | ---1,603 | --2.77萬 | ---2.66萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --0 | --173.41萬 | --13.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 59,889.37%158.68萬 | -434.82%-12.13萬 | 174.32%23.36萬 | -57.84%1.36萬 | 2,029.47%29.43萬 | ---2,654 | --3.62萬 | ---31.43萬 | --3.22萬 | --1.38萬 |
-應收款項(增)減 | -518.94%-3,955 | -1,293.30%-1.08萬 | -1,148.91%-1.49萬 | ---- | ---- | ---639 | ---776 | ---1,190 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 314.58%2.44萬 | ---7.74萬 | ---3.18萬 | ---- | ---- | ---1.14萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16,669.05%156.64萬 | -189.42%-3.31萬 | 189.52%28.03萬 | -57.84%1.36萬 | 1,928.45%28.03萬 | --9,341 | --3.7萬 | ---31.31萬 | --3.22萬 | --1.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,264.65%-167.71萬 | -10,601.79%-144.27萬 | 14.75%-43.59萬 | 73.83%-7,378 | --64.03萬 | ---12.29萬 | ---1.35萬 | ---51.13萬 | ---2.82萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -68.19萬 | 0 | ||||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---68.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---68.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.20%12.94萬 | 173.53%13.68萬 | -2,057.24%-10.28萬 | -100.00%-1 | -467.96萬 | 462.43萬 | 5萬 | 5,250 | 3.56萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -100.00%-1 | ---273.88萬 | ---- | ---- | --5,250 | --3.56萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --12.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---998 | ---10.28萬 | ---- | ---- | --188.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.20%12.94萬 | 173.53%13.68萬 | -2,057.24%-10.28萬 | -100.00%-1 | ---467.96萬 | --462.43萬 | --5萬 | --5,250 | --3.56萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4,288.72%284.24萬 | 7,306.29%428.88萬 | 755.93%482.75萬 | --7,379 | 61,781.23%456.62萬 | --6.48萬 | --5.79萬 | --56.4萬 | --0 | --7,379 |
當期現金流變化 | -149.53%-222.96萬 | -4,060.78%-144.64萬 | -6.44%-53.87萬 | -200.00%-7,379 | ---403.93萬 | --450.15萬 | --3.65萬 | ---50.61萬 | --7,379 | --0 |
期末現金流 | -86.58%61.28萬 | 4,288.72%284.24萬 | 7,306.29%428.88萬 | --0 | --0 | --456.62萬 | --6.48萬 | --5.79萬 | --7,379 | --7,379 |
自由現金流 | -1,264.65%-167.71萬 | -10,601.79%-144.27萬 | 14.75%-43.59萬 | 73.83%-7,378 | --64.03萬 | ---12.29萬 | ---1.35萬 | ---51.13萬 | ---2.82萬 | --0 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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