(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -319.28%-49.55萬 | -112.96%-2.74萬 | -310.64%-34.85萬 | 114.51%22.59萬 | 158.37%21.12萬 | 117.98%22.67萬 | -118.51%-12.71萬 | 86.34%-8.49萬 | -28.37%-155.77萬 | -90.86%-36.18萬 |
持續經營淨收入 | -45.34%-567.53萬 | -564.54%-43.15萬 | -102.25%-74.99萬 | -243.16%-390.48萬 | -101.84%-6.49萬 | -1,257.16%-304.61萬 | -18.97%-42.3萬 | -73.64%-37.08萬 | 373.46%272.76萬 | 1,746.02%352.12萬 |
持續經營損益 | -35.64%25.77萬 | -171.68%-10.67萬 | 338.22%14.17萬 | 107.21%40.04萬 | --14.88萬 | --12.37萬 | --9.56萬 | --3.23萬 | ---555.18萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -15.42%17.91萬 | 1.04%7.32萬 | 6.29%4.71萬 | 8.20%21.17萬 | 3.42%7.25萬 | 90.74%7.19萬 | -28.96%2.3萬 | -20.11%4.44萬 | 33.27%19.57萬 | 356.59%7.01萬 |
營運資金變化 | 410.54%29.69萬 | 248.89%34.85萬 | 36.64%15萬 | 110.19%5.82萬 | -274.20%-23.41萬 | 106.72%7.86萬 | -88.83%10.38萬 | 123.62%10.98萬 | -43.34%-57.08萬 | 133.61%13.44萬 |
-應收款項(增)減 | 169.16%24.54萬 | 123.71%4.81萬 | -50.42%8.87萬 | -1,209.07%-35.49萬 | -112.01%-20.27萬 | 57.92%-32.11萬 | 98.81%-9,968 | 413.55%17.89萬 | 107.07%3.2萬 | 946.72%168.85萬 |
-存貨(增)減 | 35.48%11.7萬 | -83.55%1.25萬 | 181.62%2.33萬 | -72.48%8.64萬 | 288.32%7.6萬 | -507.10%-8.27萬 | -57.96%12.16萬 | -136.33%-2.85萬 | 131.53%31.39萬 | ---4.04萬 |
-預付費用(增)減 | -38.83%8.46萬 | 34.54%34.55萬 | 91.83%-3.09萬 | -80.17%13.83萬 | 26.66%25.68萬 | -96.76%2,539 | -14.60%25.78萬 | -430.76%-37.88萬 | 262.85%69.75萬 | -68.82%20.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -179.74%-15.02萬 | 84.21%-5.75萬 | -79.62%6.89萬 | 111.25%18.84萬 | 77.47%-36.42萬 | 172.91%47.99萬 | -169.39%-26.56萬 | 55.68%33.82萬 | -196.46%-167.48萬 | -682.61%-161.66萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.50%6.06萬 | 24.53%-9.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -319.28%-49.55萬 | -112.96%-2.74萬 | -310.64%-34.85萬 | 114.51%22.59萬 | 158.37%21.12萬 | 117.98%22.67萬 | -118.51%-12.71萬 | 86.34%-8.49萬 | -28.37%-155.77萬 | -90.86%-36.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.77%-136萬 | 76.68%-18.52萬 | 72.17%-41.93萬 | -41.65%-449.96萬 | 6.04%-79.4萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -164.83%-317.66萬 | -10,735.48%-84.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 52.23%-119.03萬 | -115.26%-18.52萬 | 77.71%-33.59萬 | 28.61%-249.17萬 | 204.78%121.38萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -127.40%-349萬 | -237.65%-115.85萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 91.55%-16.97萬 | --0 | ---8.35萬 | ---200.79萬 | ---200.79萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.52%31.34萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.77%-136萬 | 76.68%-18.52萬 | 72.17%-41.93萬 | -41.65%-449.96萬 | 6.04%-79.4萬 | -49.49%-90.23萬 | 0.07%-129.66萬 | -250.02%-150.66萬 | -164.83%-317.66萬 | -10,735.48%-84.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.40%40.85萬 | -98.38%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -61.15%261.85萬 | 563.21%247.52萬 | -34.41%13.66萬 | 0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93萬 | 2,565.79%37.32萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -84.52%40.85萬 | -98.48%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -63.10%263.82萬 | 613.70%263.15萬 | --0 | --0 | -99.90%6,750 | 8,402.32%715.05萬 | 2,533.63%36.87萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 95.21%-1.97萬 | -3,571.09%-15.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---41.12萬 | --4,503 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.40%40.85萬 | -98.38%4萬 | 5,359.57%36.85萬 | -61.15%261.85萬 | 563.21%247.52萬 | -34.41%13.66萬 | --0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93萬 | 2,565.79%37.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.81%216.57萬 | 285.06%76.34萬 | -41.81%216.57萬 | 176.54%372.18萬 | -95.45%19.83萬 | -86.05%74.07萬 | -64.74%214.64萬 | 176.54%372.18萬 | -67.01%134.59萬 | 83.84%435.42萬 |
當期現金流變化 | 12.58%-144.69萬 | -109.12%-17.26萬 | 74.80%-39.93萬 | -182.55%-165.51萬 | 326.99%189.23萬 | 67.46%-53.9萬 | -164.78%-142.37萬 | -131.49%-158.47萬 | 186.09%200.5萬 | -354.65%-83.36萬 |
利率變動影響 | -210.60%-10.95萬 | -75.43%1.85萬 | -728.40%-5.84萬 | -73.32%9.9萬 | -62.67%7.51萬 | -100.50%-3,486 | 107.47%1.8萬 | 103.19%9,297 | 191.75%37.1萬 | 123.99%20.13萬 |
期末現金流 | -71.87%60.93萬 | -71.87%60.93萬 | -20.42%170.8萬 | -41.81%216.57萬 | -41.81%216.57萬 | -95.45%19.83萬 | -86.05%74.07萬 | -64.74%214.64萬 | 176.54%372.18萬 | 176.54%372.18萬 |
自由現金流 | 25.60%-168.58萬 | -114.92%-21.26萬 | 57.00%-68.43萬 | 55.11%-226.57萬 | 193.73%142.5萬 | 63.77%-67.56萬 | -133.02%-142.37萬 | -51.32%-159.15萬 | -83.67%-504.77萬 | -185.41%-152.03萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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