(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.65%-143.4萬 | -155.63%-191.8萬 | 56.61%-532.8萬 | -67.33%-1,531.7萬 | -446.32%-254.2萬 | 23.46%-394.5萬 | 278.19%344.8萬 | -338.66%-1,227.8萬 | 40.36%-915.4萬 | 126.26%73.4萬 |
持續經營淨收入 | -50.08%-381.8萬 | -725.14%-2,303萬 | 131.21%372.8萬 | -60.64%-1,616.7萬 | -211.01%-536.3萬 | 61.28%-254.4萬 | 169.24%368.4萬 | -297.74%-1,194.4萬 | 40.30%-1,006.4萬 | 210.17%483.1萬 |
持續經營損益 | 252.56%301.3萬 | 331.28%601.2萬 | -85.58%116.9萬 | 96.86%-24.4萬 | 5.04%-776.9萬 | ---197.5萬 | -18.38%139.4萬 | 722.58%810.6萬 | -471.27%-777.5萬 | -10,076.83%-818.1萬 |
折舊和攤銷 | -83.76%5.1萬 | -60.37%21.4萬 | -13.06%23.3萬 | 19.04%91.9萬 | -6.84%-20.3萬 | -5.42%31.4萬 | 68.22%54萬 | -13.27%26.8萬 | -33.62%77.2萬 | -157.75%-19萬 |
其他非現金項目 | 367.48%253.3萬 | 92.73%-53.3萬 | -101.45%-11.8萬 | -42.71%521.9萬 | -0.20%535.6萬 | -128.79%-94.7萬 | -1,781.88%-733.3萬 | 47,800.00%814.3萬 | 4,059.36%910.9萬 | 5,267.00%536.7萬 |
營運資金變化 | 49.43%-235.8萬 | 110.13%60.3萬 | 16.34%-427萬 | -535.45%-1,631.2萬 | 27.26%-59.5萬 | -35.43%-466.3萬 | -854.12%-595萬 | -663.98%-510.4萬 | -1,437.13%-256.7萬 | -274.04%-81.8萬 |
-應收款項(增)減 | 48.64%114.6萬 | -219.23%-148.2萬 | 48.22%-24.7萬 | 216.75%168萬 | 115.13%14.3萬 | 226.19%77.1萬 | 886.71%124.3萬 | -273.45%-47.7萬 | -187.85%-143.9萬 | -640.00%-94.5萬 |
-預付費用(增)減 | -121.09%-2.7萬 | 456.15%46.3萬 | 47.38%-33.1萬 | -305.00%-82萬 | -775.00%-18.9萬 | 540.00%12.8萬 | -146.26%-13萬 | -985.92%-62.9萬 | 477.36%40萬 | 175.68%2.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -83.08%10.2萬 | 20,500.00%346.8萬 | 1,225.93%243.2萬 | 115.52%327.8萬 | 94.13%290.8萬 | 140.09%60.3萬 | -101.75%-1.7萬 | -138.99%-21.6萬 | 168.70%152.1萬 | 121.93%149.8萬 |
-其他流動資產變化 | --1,158.7萬 | ---1,073.3萬 | ---16.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 465.84%58.9萬 | 517.73%91.9萬 | -3.33%-3.1萬 | 111.48%35萬 | 165.83%76.1萬 | 89.24%-16.1萬 | 44.58%-22萬 | ---3萬 | -802.53%-304.9萬 | -242.01%-115.6萬 |
-其他營運資本變化 | -162.41%-1,575.5萬 | 216.73%796.8萬 | -57.89%-592.4萬 | ---2,080萬 | ---421.8萬 | ---600.4萬 | ---682.6萬 | ---375.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -87.27%-811.8萬 | -222.3萬 | -205.9萬 | -231.8萬 | -151.8萬 | -433.5萬 | |
經營活動現金淨額 | 76.12%-143.4萬 | 70.47%-191.8萬 | 13.65%-532.8萬 | -73.73%-2,343.5萬 | -32.32%-476.5萬 | -16.49%-600.4萬 | -235.71%-649.6萬 | -120.44%-617萬 | 12.12%-1,348.9萬 | -28.84%-360.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -73.26%69.8萬 | 459.94%231.8萬 | 19.09%127.9萬 | -35.73%399.8萬 | -87.02%95.8萬 | 365.78%261萬 | -1,794.74%-64.4萬 | 604.23%107.4萬 | 882.52%622.1萬 | 11,450.77%737.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -84.00%-9.2萬 | 50.00%-1.6萬 | ---6.9萬 | --2.8萬 | ---1.5萬 | ---5萬 | ---3.2萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 27.50%-14.5萬 | -57.79%-24.3萬 | -26.07%-79.8萬 | -208.44%-25.7萬 | 36.61%-18.7萬 | 32.66%-20萬 | 44.60%-15.4萬 | 51.01%-63.3萬 | 159.25%23.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 100.70%7,000 | 99.30%-7,000 | -147.66%-300.4萬 | --0 | -43.47%-100萬 | ---100萬 | ---100.4萬 | 1,168.21%630.3萬 | 3,584.21%700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -71.35%109.2萬 | 158.71%164.8萬 | -31.82%154.5萬 | 1,422.54%790.2萬 | 872.95%118.7萬 | --381.2萬 | 60.45%63.7萬 | --226.6萬 | --51.9萬 | --12.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---39.4萬 | ---- | ---- | -203.13%-3.3萬 | --0 | --0 | 50.00%-3.1萬 | -103.08%-2,000 | --3.2萬 | --1.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -73.26%69.8萬 | 478.14%231.8萬 | -35.99%127.9萬 | -19.96%483.9萬 | -88.28%84.4萬 | 365.78%261萬 | -1,713.16%-61.3萬 | 1,038.03%199.8萬 | 860.50%604.6萬 | 11,181.54%720.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 277.07%59.2萬 | -115.78%-49.1萬 | -76.47%305.2萬 | 96.43%1,544.3萬 | 85.81%-79.4萬 | -96.05%15.7萬 | -51.37%311.2萬 | 319.68%1,296.8萬 | -41.30%786.2萬 | -11,294.00%-559.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --141.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --786.2萬 | ---559.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---50.9萬 | ---79.3萬 | --0 | --0 | --28.4萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -99.11%3.2萬 | --0 | --1,595.2萬 | ---1,000 | --15.7萬 | --357.6萬 | --1,222萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---82.2萬 | ---315.3萬 | 557.76%305.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 473.6萬 | -7.4萬 | 0 | 54.9萬 | 426.1萬 | 0 | |
融資活動現金淨額 | 277.07%59.2萬 | -113.41%-49.1萬 | -82.29%305.2萬 | 156.66%2,017.9萬 | 84.49%-86.8萬 | -96.05%15.7萬 | -42.79%366.1萬 | 457.57%1,722.9萬 | -41.30%786.2萬 | -11,294.00%-559.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.42%26萬 | -97.40%35.1萬 | 198.89%134.8萬 | 1,309.38%45.1萬 | 178.95%682.3萬 | 118.13%1,006萬 | 12,180.91%1,350.9萬 | 1,309.38%45.1萬 | -98.85%3.2萬 | -13.96%244.6萬 |
當期現金流變化 | 95.55%-14.4萬 | 97.36%-9.1萬 | -107.64%-99.7萬 | 277.80%158.3萬 | -140.05%-478.9萬 | -49.45%-323.7萬 | -176.59%-344.8萬 | 16,639.74%1,305.7萬 | 115.23%41.9萬 | 29.00%-199.5萬 |
期末現金流 | -98.30%11.6萬 | -97.42%26萬 | -97.40%35.1萬 | 199.56%134.8萬 | 199.56%134.8萬 | 178.95%682.3萬 | 118.13%1,006萬 | 12,180.91%1,350.9萬 | 1,306.25%45萬 | 1,306.25%45萬 |
自由現金流 | 76.89%-143.4萬 | 68.06%-215.5萬 | 12.10%-558.7萬 | -72.09%-2,430.2萬 | -48.45%-499.4萬 | -13.89%-620.6萬 | -202.24%-674.6萬 | -106.56%-635.6萬 | 15.14%-1,412.2萬 | -7.51%-336.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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