(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.77%1,116.4萬 | -39.48%645.6萬 | -188.21%-260.4萬 | -627.03%-551.8萬 | 396.76%629.4萬 | 53.35%828.4萬 | -28.00%1,066.8萬 | 19.18%295.2萬 | -76.01%104.7萬 | -70.91%126.7萬 |
持續經營淨收入 | -32.41%-1,357.5萬 | -32.22%-6,642.7萬 | -68.12%-2,007.7萬 | -65.17%-2,301.3萬 | 10.44%-1,308.5萬 | -5.09%-1,025.2萬 | -75.04%-5,024萬 | -20.63%-1,194.2萬 | -99.24%-1,393.3萬 | -168.47%-1,461萬 |
折舊和攤銷 | 102.45%289.3萬 | 66.86%823.1萬 | 115.66%286.4萬 | 81.78%239.4萬 | 34.03%154.4萬 | 25.79%142.9萬 | 4.80%493.3萬 | 11.41%132.8萬 | 11.99%131.7萬 | 0.09%115.2萬 |
其他非現金項目 | -38.94%357.5萬 | 42.85%2,666.8萬 | 42.08%757萬 | 43.03%692.7萬 | 42.03%631.6萬 | 44.57%585.5萬 | 51.00%1,866.8萬 | 48.04%532.8萬 | 49.85%484.3萬 | 53.03%444.7萬 |
營運資金變化 | 119.84%37.2萬 | -162.93%-2,893.5萬 | -138.44%-1,311.9萬 | -143.87%-958.4萬 | -48.80%-435.7萬 | -238.38%-187.5萬 | -426.75%-1,100.5萬 | -1,915.38%-550.2萬 | -367.17%-393萬 | -1,389.87%-292.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,233.89%1,301.7萬 | -133.63%-2,698.2萬 | -97.44%-1,923.5萬 | 69.44%-55.1萬 | -161.14%-604.8萬 | -149.65%-114.8萬 | -29.47%-1,154.9萬 | 1.74%-974.2萬 | -4,972.97%-180.3萬 | -1,464.86%-231.6萬 |
-預付費用(增)減 | -87.16%-767萬 | 455.20%44.4萬 | 91.02%397.9萬 | 792.54%59.8萬 | -105.90%-3.5萬 | -42.89%-409.8萬 | -103.61%-12.5萬 | 118.12%208.3萬 | 119.71%6.7萬 | -15.04%59.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -80.30%-286.5萬 | -103.21%-22.6萬 | -121.09%-47.3萬 | -505.29%-275.6萬 | 77.50%459.2萬 | -203.11%-158.9萬 | -17.07%705.1萬 | -45.13%224.3萬 | -89.38%68萬 | 47.74%258.7萬 |
-其他流動負債變化 | -16.49%-97.5萬 | -21.04%-354.9萬 | -34.95%-91.9萬 | 1.18%-92萬 | -30.49%-87.3萬 | -28.57%-83.7萬 | -36.06%-293.2萬 | -7.41%-68.1萬 | -50.40%-93.1萬 | -9.85%-66.9萬 |
-其他營運資本變化 | -119.58%-113.5萬 | 139.94%137.8萬 | 493.11%352.9萬 | -206.48%-595.5萬 | 36.18%-199.3萬 | 467.78%579.7萬 | -239.34%-345萬 | -88.63%59.5萬 | 51.52%-194.3萬 | -113.17%-312.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.77%1,116.4萬 | -39.48%645.6萬 | -188.21%-260.4萬 | -627.03%-551.8萬 | 396.76%629.4萬 | 53.35%828.4萬 | -28.00%1,066.8萬 | 19.18%295.2萬 | -76.01%104.7萬 | -70.91%126.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 330.74%2,005.4萬 | -129.97%-8,663.5萬 | 270.46%3,217.1萬 | -492.00%-1.01億 | 41.26%-868萬 | 70.93%-869.1萬 | -70.32%-3,767.2萬 | -77.34%-1,887.3萬 | 720.94%2,587.6萬 | -899.62%-1,477.7萬 |
資本性支出 | -185.12%-109.2萬 | -13.65%-207.3萬 | ---- | ---- | 56.50%-26.1萬 | -22.36%-38.3萬 | -96.98%-182.4萬 | ---- | ---- | ---60萬 |
業務交易的淨現金流 | 78.09%-140.9萬 | ---1.46億 | --14.3萬 | ---1.39億 | --0 | ---643.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,302.29%2,255.5萬 | 270.37%6,107.4萬 | 276.75%3,265.7萬 | 46.69%3,871.2萬 | 40.62%-841.9萬 | 93.66%-187.6萬 | -69.16%-3,584.8萬 | -78.03%-1,847.6萬 | 688.23%2,639萬 | -762.17%-1,417.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 330.74%2,005.4萬 | -129.97%-8,663.5萬 | 270.46%3,217.1萬 | -492.00%-1.01億 | 41.26%-868萬 | 70.93%-869.1萬 | -70.32%-3,767.2萬 | -77.34%-1,887.3萬 | 720.94%2,587.6萬 | -899.62%-1,477.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -944.22%-1,147.6萬 | 28,056.99%5,395.7萬 | -2,945.48%-1,983.3萬 | 21,587.76%7,370.3萬 | 189.98%118.6萬 | -14.96%-109.9萬 | -93.00%-19.3萬 | 1,415.09%69.7萬 | 22.40%-34.3萬 | 264.26%40.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,000萬 | --5,500萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 36.17%236.8萬 | -13.14%91.2萬 | --0 | ---- | ---- | 4,600.00%173.9萬 | 14,900.00%105萬 | --0 | 11,283.33%68.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -34.30%-147.6萬 | -76.55%-341.1萬 | -111.05%-74.5萬 | -278.13%-129.7萬 | 1.46%-27萬 | -14.24%-109.9萬 | -1,310.22%-193.2萬 | -488.33%-35.3萬 | 22.57%-34.3萬 | -7.45%-27.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -944.22%-1,147.6萬 | 28,056.99%5,395.7萬 | -2,945.48%-1,983.3萬 | 21,587.76%7,370.3萬 | 189.98%118.6萬 | -14.96%-109.9萬 | -93.00%-19.3萬 | 1,415.09%69.7萬 | 22.40%-34.3萬 | 264.26%40.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.81%5,369.5萬 | -25.39%7,991.7萬 | -53.79%4,396.1萬 | 12.62%7,721.1萬 | -3.98%7,841.1萬 | -25.39%7,991.7萬 | -6.46%1.07億 | -17.51%9,514.1萬 | -36.67%6,856.1萬 | -20.18%8,166.2萬 |
當期現金流變化 | 1,410.89%1,974.2萬 | 3.58%-2,622.2萬 | 163.94%973.4萬 | -225.09%-3,325萬 | 90.84%-120萬 | 94.08%-150.6萬 | -267.48%-2,719.7萬 | -85.25%-1,522.4萬 | 275.69%2,658萬 | -320.04%-1,310.1萬 |
期末現金流 | -6.34%7,343.7萬 | -32.81%5,369.5萬 | -32.81%5,369.5萬 | -53.79%4,396.1萬 | 12.62%7,721.1萬 | -3.98%7,841.1萬 | -25.39%7,991.7萬 | -25.39%7,991.7萬 | -17.51%9,514.1萬 | -36.67%6,856.1萬 |
自由現金流 | 27.48%1,007.2萬 | -50.44%438.3萬 | -226.54%-323.3萬 | -1,285.37%-631.8萬 | 804.50%603.3萬 | 55.26%790.1萬 | -36.33%884.4萬 | 15.45%255.5萬 | -87.22%53.3萬 | -83.58%66.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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