(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -326.79%-3,299.5萬 | -139.33%-1,749.3萬 | 1,763.01%1,591.5萬 | 19.40%-1,856.4萬 | 54.46%-1,285.3萬 | 87.99%-773.1萬 | 262.65%4,448.2萬 | 80.67%-95.7萬 | -39.03%-2,303.3萬 | -82.33%-2,822.3萬 |
持續經營淨收入 | 149.13%2,280.6萬 | 91.22%5,119.1萬 | 72.55%-320.5萬 | 58.46%-1,191.4萬 | 59.59%-1,326.6萬 | 48.29%-4,641.5萬 | 191.56%2,677.1萬 | 48.16%-1,167.5萬 | -54.44%-2,868.2萬 | -69.02%-3,282.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%267.4萬 | 33.17%-13.9萬 | 285.71%2.7萬 | 8,879.31%260.4萬 | 1,057.89%18.2萬 |
折舊和攤銷 | -57.77%36.7萬 | -70.54%3.8萬 | -57.98%10.8萬 | -63.27%10.8萬 | -40.21%11.3萬 | 34.52%86.9萬 | -32.46%12.9萬 | 73.65%25.7萬 | 98.65%29.4萬 | 18.87%18.9萬 |
其他非現金項目 | -70.48%96.9萬 | 7.33%24.9萬 | 7.02%24.4萬 | 110.53%24萬 | -91.29%23.6萬 | 36.17%328.3萬 | -87.11%23.2萬 | 0.00%22.8萬 | -40.93%11.4萬 | 1,325.79%270.9萬 |
營運資金變化 | -418.63%-7,037.5萬 | -573.37%-7,096.8萬 | 54.78%1,155.4萬 | -765.79%-885.5萬 | -23.88%-210.6萬 | 71.72%2,208.7萬 | 621.64%1,499.2萬 | -49.50%746.5萬 | 326.19%133萬 | -210.32%-170萬 |
-應收款項(增)減 | -129.80%-46.1萬 | 1,202.29%144.4萬 | -244.39%-90.1萬 | -156.74%-22.3萬 | -218.15%-78.1萬 | -59.63%154.7萬 | -147.17%-13.1萬 | 258.38%62.4萬 | -94.16%39.3萬 | 127.02%66.1萬 |
-預付費用(增)減 | -115.24%-79.9萬 | 165.04%123萬 | -9.29%316.3萬 | -239.09%-502.8萬 | -629.03%-16.4萬 | 286.68%524.2萬 | 66.03%-189.1萬 | 132.47%348.7萬 | 829.31%361.5萬 | -96.43%3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.37%-126.8萬 | 160.35%65.6萬 | 66.67%75.5萬 | 29.92%-253.4萬 | 91.00%-14.5萬 | -385.07%-586.1萬 | -133.61%-108.7萬 | -72.68%45.3萬 | 41.19%-361.6萬 | -148.63%-161.1萬 |
-其他流動資產變化 | -3,191,333.33%-9,574.3萬 | -9,574,200.00%-9,574.3萬 | --0 | --0 | --0 | 99.06%-3,000 | 99.69%-1,000 | -90,600.00%-90.7萬 | 14,775.00%119萬 | ---28.5萬 |
-其他流動負債變化 | -52.47%-111.3萬 | 1.13%-26.2萬 | -164.55%-29.1萬 | -170.48%-28.4萬 | -10.40%-27.6萬 | -34.69%-73萬 | -388.04%-26.5萬 | 52.99%-11萬 | 48.78%-10.5萬 | -28.21%-25萬 |
-其他營運資本變化 | 32.51%2,900.9萬 | 18.18%2,170.7萬 | 125.32%882.8萬 | -434.69%-78.6萬 | -200.81%-74萬 | 105.69%2,189.2萬 | 7,302.75%1,836.7萬 | -68.03%391.8萬 | ---14.7萬 | ---24.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -326.79%-3,299.5萬 | -139.33%-1,749.3萬 | 1,763.01%1,591.5萬 | 19.40%-1,856.4萬 | 54.46%-1,285.3萬 | 87.99%-773.1萬 | 262.65%4,448.2萬 | 80.67%-95.7萬 | -39.03%-2,303.3萬 | -82.33%-2,822.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.65%3,380.7萬 | 0 | -100.76%-12.9萬 | 357.92%5,000萬 | -634.93%-1,606.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 342.91%3,380.7萬 | --0 | --0 | 356.74%4,987.1萬 | -634.93%-1,606.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 340.65%3,380.7萬 | --0 | -100.76%-12.9萬 | 357.92%5,000萬 | -634.93%-1,606.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.75%22.1萬 | -99.99%1,000 | -96.41%22萬 | 0 | 0 | -135.16%-2,955.3萬 | -71.84%1,417.9萬 | -79.02%613.1萬 | -32,050.60%-5,367.7萬 | -11.49%381.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.10%22.1萬 | -99.99%1,000 | -96.41%22萬 | --0 | --0 | -30.69%2,451.2萬 | 473.08%1,417.8萬 | -78.59%613.1萬 | --57.7萬 | -14.74%362.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.03%42萬 | -99.57%1,000 | --0 | -16.61%23.1萬 | 102.15%18.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.36%-5,448.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.75%22.1萬 | -99.99%1,000 | -96.41%22萬 | --0 | --0 | -135.16%-2,955.3萬 | -71.84%1,417.9萬 | -79.02%613.1萬 | -32,050.60%-5,367.7萬 | -11.49%381.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.09%1.09億 | 85.99%9,382.5萬 | 71.12%7,769萬 | 33.48%9,625.4萬 | -3.09%1.09億 | 32.13%1.13億 | -55.30%5,044.6萬 | -36.56%4,540.1萬 | -6.40%7,211.1萬 | 32.13%1.13億 |
當期現金流變化 | -842.59%-3,277.4萬 | -129.82%-1,749.2萬 | 219.82%1,613.5萬 | 30.50%-1,856.4萬 | 68.24%-1,285.3萬 | -112.70%-347.7萬 | 21,431.27%5,866.1萬 | -87.78%504.5萬 | -387.41%-2,671萬 | -395.57%-4,047.3萬 |
期末現金流 | -30.04%7,633.3萬 | -30.04%7,633.3萬 | 85.99%9,382.5萬 | 71.12%7,769萬 | 33.48%9,625.4萬 | -3.09%1.09億 | -3.09%1.09億 | -55.30%5,044.6萬 | -36.56%4,540.1萬 | -6.40%7,211.1萬 |
自由現金流 | -326.79%-3,299.5萬 | -139.33%-1,749.3萬 | 1,763.01%1,591.5萬 | 19.40%-1,856.4萬 | 54.46%-1,285.3萬 | 87.99%-773.1萬 | 262.65%4,448.2萬 | 80.67%-95.7萬 | -39.03%-2,303.3萬 | -82.33%-2,822.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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