(Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/29 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620萬 | -524.37%-3.95億 | 64.44%-2,720萬 | -116.92%-3,570萬 | -123.64%-6,150萬 |
持續經營淨收入 | -119.20%-6.17億 | -12.80%-6.16億 | 130.99%7,550萬 | -59.80%-2.04億 | -68.90%-2.06億 | -432.77%-2.81億 | -1.00%-5.46億 | -102.49%-2.44億 | -12.32%-1.28億 | 9.68%-1.22億 |
持續經營損益 | -113.46%-960萬 | 324.06%7,930萬 | -50.32%2,350萬 | -133.14%-1,700萬 | 103.70%150萬 | 280.96%7,130萬 | 117.53%1,870萬 | 4,630.00%4,730萬 | 160.78%5,130萬 | -154.72%-4,050萬 |
折舊和攤銷 | -2.50%7,790萬 | -6.38%3.16億 | -6.20%7,870萬 | -5.94%7,920萬 | -7.16%7,780萬 | -6.22%7,990萬 | 2.90%3.37億 | -2.10%8,390萬 | 3.19%8,420萬 | 4.75%8,380萬 |
遞延稅費 | 154.88%900萬 | 112.94%1,810萬 | 404.17%2,190萬 | -73.72%770萬 | -63.97%490萬 | 39.71%-1,640萬 | 288.89%850萬 | 60.00%-720萬 | 2,830.00%2,930萬 | -11.11%1,360萬 |
其他非現金項目 | 98.44%-10萬 | 25.98%1,600萬 | -157.36%-740萬 | 582.22%2,170萬 | -53.18%810萬 | 50.77%-640萬 | 164.58%1,270萬 | -48.61%1,290萬 | 81.93%-450萬 | 723.81%1,730萬 |
營運資金變化 | -391.96%-2.65億 | 173.71%1.27億 | 43.04%6,580萬 | 162.13%1,050萬 | -928.21%-4,010萬 | 145.97%9,080萬 | -171.49%-1.72億 | 198.08%4,600萬 | -105.31%-1,690萬 | -108.84%-390萬 |
-應收款項(增)減 | -118.18%-3.02億 | -10.94%-1.15億 | 29.23%1.27億 | -307.74%-1.32億 | 183.24%2,880萬 | -2.97%-1.39億 | -432.47%-1.03億 | 307.47%9,820萬 | 30.84%-3,230萬 | -196.38%-3,460萬 |
-存貨(增)減 | 54.09%-3,480萬 | -149.66%-2.95億 | 3.13%-6,810萬 | -6.15%-6,560萬 | -403.55%-8,560萬 | -430.07%-7,580萬 | -482.52%-1.18億 | -33.90%-7,030萬 | -117.61%-6,180萬 | -68.21%2,820萬 |
-預付費用(增)減 | 469.70%1,220萬 | 185.66%1.14億 | 178.76%2,670萬 | 237.80%4,630萬 | 229.45%4,440萬 | 89.49%-330萬 | -5,033.33%-1.33億 | -969.23%-3,390萬 | -33,700.00%-3,360萬 | -6,760.00%-3,430萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.79%9,970萬 | -3.13%2.14億 | -183.17%-840萬 | 26.93%1.33億 | -352.36%-6,410萬 | 90.89%1.53億 | 37.77%2.21億 | -83.39%1,010萬 | -5.06%1.05億 | 618.37%2,540萬 |
-其他營運資本變化 | -125.58%-3,980萬 | 645.17%2.09億 | -126.97%-1,130萬 | 392.98%2,810萬 | 219.30%3,640萬 | 259.92%1.56億 | -157.51%-3,830萬 | 150.36%4,190萬 | -97.98%570萬 | 115.18%1,140萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620萬 | -524.37%-3.95億 | 64.44%-2,720萬 | -116.92%-3,570萬 | -123.64%-6,150萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -25.33%-2,870萬 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130萬 | 39.13%-2,520萬 | -44.16%-2,840萬 | 17.33%-2,290萬 | 5.07%-1.56億 | -16.20%-6,670萬 | -21.05%-4,140萬 | 56.99%-1,970萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.33%-2,870萬 | -21.71%-1.48億 | -83.80%-7,150萬 | 32.80%-2,520萬 | -62.29%-2,840萬 | 17.33%-2,290萬 | 19.26%-1.22億 | 35.81%-3,890萬 | -2.18%-3,750萬 | 31.91%-1,750萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.34%-3,130萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 107.69%20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.91%-260萬 | 9.38%350萬 | -256.00%-390萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -25.33%-2,870萬 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130萬 | 39.13%-2,520萬 | -44.16%-2,840萬 | 17.33%-2,290萬 | 5.07%-1.56億 | -16.20%-6,670萬 | -21.05%-4,140萬 | 56.99%-1,970萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.97%-2,150萬 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100萬 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010萬 | -59.63%-2.61億 | -59.68%7,350萬 | 7.97%-1,270萬 | -1,782.69%-2.94億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11.49%-1,650萬 | 164.14%1.78億 | 105.39%2.13億 | 57.14%-480萬 | -26.36%-1,630萬 | -17.46%-1,480萬 | 146.80%6,720萬 | -45.17%1.04億 | 0.00%-1,120萬 | -16.22%-1,290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.33%-420萬 | 9.09%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-110萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 61.54%630萬 | 85.00%370萬 | --0 | ---- | ---- | 30.00%390萬 | --200萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5.66%-500萬 | 138.76%1.27億 | -28.34%-4,030萬 | -1,140.00%-620萬 | 163.96%1.79億 | 67.48%-530萬 | -1,662.90%-3.28億 | -414.75%-3,140萬 | 84.38%-50萬 | -8,126.47%-2.8億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.97%-2,150萬 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100萬 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010萬 | -59.63%-2.61億 | -59.68%7,350萬 | 7.97%-1,270萬 | -1,782.69%-2.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.69%8.46億 | -54.73%6.78億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 | -54.73%6.78億 | -20.85%14.98億 | -52.41%6.9億 | -38.72%7.9億 | -15.05%11.72億 |
當期現金流變化 | -422.20%-4.66億 | 119.48%1.58億 | 2,256.37%4.4億 | -63.36%-1.47億 | 87.73%-4,600萬 | 72.64%-8,920萬 | -107.71%-8.11億 | -142.15%-2,040萬 | -155.09%-8,980萬 | -321.71%-3.75億 |
利率變動影響 | -133.33%-30萬 | 206.74%950萬 | 10.47%950萬 | 51.52%-480萬 | 157.35%390萬 | 212.50%90萬 | -111.90%-890萬 | 2,250.00%860萬 | -482.35%-990萬 | -518.18%-680萬 |
期末現金流 | -35.64%3.8億 | 24.69%8.46億 | 24.69%8.46億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 | -54.73%6.78億 | -54.73%6.78億 | -52.41%6.9億 | -38.72%7.9億 |
自由現金流 | -542.98%-4.44億 | 27.59%-3.74億 | 163.84%4,220萬 | -85.38%-1.36億 | -167.34%-2.11億 | 76.80%-6,910萬 | -141.44%-5.16億 | 51.79%-6,610萬 | -142.00%-7,320萬 | -48.50%-7,900萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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