(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.48%199.8萬 | 305.58%2,618.4萬 | 78.50%1,178.8萬 | -44.35%319.8萬 | 945.18%858.7萬 | 153.52%261.1萬 | -18.98%645.6萬 | 523.33%660.4萬 | 1.50%574.7萬 | -132.28%-101.6萬 |
持續經營淨收入 | 35.90%423.6萬 | -28.32%1,566.6萬 | -86.11%336.5萬 | 52.43%445.1萬 | 146.00%473.3萬 | 143.21%311.7萬 | 198.54%2,185.6萬 | 245.33%2,422.6萬 | 217.08%292萬 | 367.59%192.4萬 |
折舊和攤銷 | -13.59%106.8萬 | 25.90%449.6萬 | -22.39%72.8萬 | 53.02%126.7萬 | 45.24%126.5萬 | 32.33%123.6萬 | -65.81%357.1萬 | -65.18%93.8萬 | -67.76%82.8萬 | -64.55%87.1萬 |
遞延稅費 | -52.17%90.2萬 | 606.31%637.8萬 | 3.62%77.3萬 | 207.21%200.3萬 | 224.39%171.6萬 | 284.18%188.6萬 | 116.47%90.3萬 | 116.30%74.6萬 | 205.84%65.2萬 | 166.04%52.9萬 |
營運資金變化 | -22.53%-562.8萬 | -47.99%-536.9萬 | 345.65%506.7萬 | -6,536.78%-560萬 | 95.64%-24.3萬 | -741.48%-459.3萬 | -423.64%-362.8萬 | 519.56%113.7萬 | -97.87%8.7萬 | -42,730.77%-556.8萬 |
-應收款項(增)減 | -68.52%131.8萬 | 246.84%258萬 | 365.07%127.5萬 | 119.57%13.7萬 | 14.40%-301.9萬 | 41.88%418.7萬 | -195.85%-175.7萬 | -44.88%-48.1萬 | -279.49%-70萬 | -579.21%-352.7萬 |
-預付費用(增)減 | 376.24%77.9萬 | -932.95%-90.9萬 | -78.46%19.3萬 | 20.95%-44.9萬 | -136.92%-37.1萬 | 80.15%-28.2萬 | -103.39%-8.8萬 | -62.54%89.6萬 | 28.28%-56.8萬 | 87.15%100.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4.12%-640.5萬 | -131.05%-521.7萬 | 169.01%217.9萬 | -1,199.42%-565.1萬 | 210.63%493.5萬 | -859.95%-668萬 | -232.55%-225.8萬 | 182.74%81萬 | -86.61%51.4萬 | -792.20%-446.1萬 |
-其他流動負債變化 | 120.81%4.1萬 | -454.06%-126.4萬 | 85.31%-2.1萬 | -250.90%-91.9萬 | -605.56%-12.7萬 | -116.48%-19.7萬 | -53.21%35.7萬 | -853.33%-14.3萬 | 183.26%60.9萬 | -108.00%-1.8萬 |
-其他營運資本變化 | 16.04%-136.1萬 | -573.73%-55.9萬 | 2,520.00%144.1萬 | 452.59%128.2萬 | -215.91%-166.1萬 | -1.19%-162.1萬 | 103.48%11.8萬 | 104.11%5.5萬 | -45.92%23.2萬 | 241.74%143.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -23.48%199.8萬 | 305.58%2,618.4萬 | 78.50%1,178.8萬 | -44.35%319.8萬 | 945.18%858.7萬 | 153.52%261.1萬 | -18.98%645.6萬 | 523.33%660.4萬 | 1.50%574.7萬 | -132.28%-101.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.82%-87.5萬 | -130.35%-341.7萬 | 50.17%-99.8萬 | -104.19%-60.4萬 | -127.29%-116.6萬 | -0.46%-64.9萬 | 5,103.11%1,125.7萬 | -118.03%-200.3萬 | 509.28%1,441.9萬 | 87.69%-51.3萬 |
資本性支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -34.82%-87.5萬 | 9.51%-341.7萬 | 50.17%-99.8萬 | -3.96%-60.4萬 | -127.29%-116.6萬 | 4.42%-64.9萬 | 14.05%-377.6萬 | -55.27%-200.3萬 | 35.80%-58.1萬 | 65.13%-51.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.15%1,503.3萬 | --0 | 499,900.00%1,500萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.82%-87.5萬 | -130.35%-341.7萬 | 50.17%-99.8萬 | -104.19%-60.4萬 | -127.29%-116.6萬 | -0.46%-64.9萬 | 5,103.11%1,125.7萬 | -118.03%-200.3萬 | 509.28%1,441.9萬 | 87.69%-51.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.00%-981.4萬 | -1.74%-2,667.7萬 | 0.73%-611.8萬 | -1.15%-624.1萬 | 0.24%-614萬 | -5.75%-817.8萬 | -123.10%-2,622.1萬 | -153.10%-616.3萬 | -133.54%-617萬 | -146.00%-615.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -95.02%-242.8萬 | -2.89%-124.5萬 | --0 | --0 | --0 | -2.98%-124.5萬 | 34.95%-121萬 | ---1,000 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -6.53%-738.6萬 | -2.52%-2,564.2萬 | -1.23%-623.8萬 | -1.15%-624.1萬 | -1.22%-623萬 | -6.27%-693.3萬 | -149.49%-2,501.1萬 | -153.06%-616.2萬 | -153.08%-617萬 | -154.13%-615.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --21萬 | --12萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -20.00%-981.4萬 | -1.74%-2,667.7萬 | 0.73%-611.8萬 | -1.15%-624.1萬 | 0.24%-614萬 | -5.75%-817.8萬 | -123.10%-2,622.1萬 | -153.10%-616.3萬 | -133.54%-617萬 | -146.00%-615.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.53%3,198.9萬 | -19.80%3,575.4萬 | -26.54%2,730.1萬 | 31.70%3,086.6萬 | -5.74%2,955萬 | -19.80%3,575.4萬 | -8.51%4,458.3萬 | -0.79%3,716.5萬 | -38.53%2,343.7萬 | -24.72%3,135萬 |
當期現金流變化 | -39.82%-869.1萬 | 54.04%-391萬 | 399.10%467.2萬 | -126.06%-364.7萬 | 116.67%128.1萬 | 53.12%-621.6萬 | -112.17%-850.8萬 | -121.96%-156.2萬 | 2,882.50%1,399.6萬 | -118.17%-768.4萬 |
利率變動影響 | 250.00%4.2萬 | 145.17%14.5萬 | -89.40%1.6萬 | 130.60%8.2萬 | 115.28%3.5萬 | -52.00%1.2萬 | -136.03%-32.1萬 | 1,410.00%15.1萬 | -64.42%-26.8萬 | -7,733.33%-22.9萬 |
期末現金流 | -21.02%2,334萬 | -10.53%3,198.9萬 | -10.53%3,198.9萬 | -26.54%2,730.1萬 | 31.70%3,086.6萬 | -5.74%2,955萬 | -19.80%3,575.4萬 | -19.80%3,575.4萬 | -0.79%3,716.5萬 | -38.53%2,343.7萬 |
自由現金流 | -42.76%112.3萬 | 749.51%2,276.7萬 | 134.51%1,079萬 | -49.79%259.4萬 | 585.35%742.1萬 | 135.30%196.2萬 | 136.88%268萬 | 184.38%460.1萬 | 141.85%516.6萬 | -49.61%-152.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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