(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.33%13.11億 | 19.85%75.53億 | 41.09%18.13億 | 97.50%28.4億 | 3.47%20.56億 | -46.98%8.44億 | 2.16%63.02億 | 18.11%12.85億 | -33.95%14.38億 | 19.55%19.87億 |
持續經營淨收入 | 34.04%10.71億 | 12.28%38.49億 | 676.81%7.96億 | -3.77%14.31億 | -24.36%8.23億 | -19.37%7.99億 | 48.46%34.28億 | 51.24%-1.38億 | 33.96%14.87億 | 190.13%10.88億 |
持續經營損益 | -2.38%-1.29億 | -20.87%-5.27億 | -14.04%-1.3億 | -36.94%-1.52億 | -35.23%-1.19億 | -2.44%-1.26億 | -42.95%-4.36億 | -235.71%-1.14億 | 59.49%-1.11億 | -2,300.00%-8,800萬 |
折舊和攤銷 | 2.27%12.61億 | 22.69%49.86億 | 31.33%12.87億 | 15.98%12.63億 | 19.58%12.03億 | 24.67%12.33億 | 2.29%40.64億 | -4.76%9.8億 | 9.45%10.89億 | 2.13%10.06億 |
遞延稅費 | ---- | -45.12%4.16億 | 335.34%2.73億 | -81.02%6,700萬 | ---- | ---- | 217.15%7.58億 | -9.43%-1.16億 | 59.01%3.53億 | ---- |
其他非現金項目 | -134.86%-1.14億 | 42.78%-11.73億 | -396.08%-5.06億 | 73.81%-3.41億 | -5.49%-6.53億 | 1,311.11%3.27億 | -508.37%-20.5億 | -440.00%-1.02億 | -3,716.67%-13.02億 | -265.07%-6.19億 |
營運資金變化 | 41.86%-8.61億 | -184.38%-1.35億 | -85.38%7,500萬 | 700.00%5.64億 | 1,004.69%7.07億 | -358.51%-14.81億 | 120.41%1.6億 | 120.17%5.13億 | -259.32%-9,400萬 | 178.05%6,400萬 |
-應收款項(增)減 | -93.42%5,200萬 | 162.52%4.82億 | 90.77%-4,200萬 | -165.73%-2.11億 | 86.90%-5,500萬 | 464.06%7.9億 | -901.30%-7.71億 | -475.95%-4.55億 | 1,288.89%3.21億 | -50.54%-4.2億 |
-存貨(增)減 | 423.53%1.1億 | -376.38%-6.05億 | -267.30%-3.53億 | 83.05%-9,900萬 | 44.65%-1.19億 | -107.38%-3,400萬 | 57.24%-1.27億 | 2.43%2.11億 | -73.81%-5.84億 | -382.89%-2.15億 |
-預付費用(增)減 | 17.00%-8,300萬 | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%3,600萬 | -16.28%-1億 | ---- | ---- | ---- | -121.05%-400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.37%-7.19億 | -184.52%-8.63億 | -524.49%-2.08億 | 27.14%3.42億 | -44.12%4.23億 | -2,529.63%-14.2億 | 12,862.50%10.21億 | 134.75%4,900萬 | -42.40%2.69億 | 311.41%7.57億 |
-其他流動資產變化 | -179.41%-2,700萬 | 43.01%-1.06億 | -159.68%-7,400萬 | 35.41%-1.35億 | 163.30%6,900萬 | 325.00%3,400萬 | 31.11%-1.86億 | 237.78%1.24億 | 23.72%-2.09億 | -2,825.00%-1.09億 |
-其他流動負債變化 | 37.33%1.03億 | 4.90%2.14億 | -48.25%1.48億 | -192.11%-3,500萬 | 116.77%2,600萬 | 114.29%7,500萬 | 179.07%2.04億 | 993.75%2.86億 | 322.22%3,800萬 | 9.88%-1.55億 |
-其他營運資本變化 | 64.04%-2.97億 | 3,810.53%7.43億 | 102.68%6.04億 | 3,457.89%6.38億 | 55.71%3.27億 | -75.74%-8.26億 | -84.92%1,900萬 | -19.24%2.98億 | -113.48%-1,900萬 | 144.19%2.1億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.33%13.11億 | 19.85%75.53億 | 41.09%18.13億 | 97.50%28.4億 | 3.47%20.56億 | -46.98%8.44億 | 2.16%63.02億 | 18.11%12.85億 | -33.95%14.38億 | 19.55%19.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -12.61%-23.85億 | -14.69%-96.68億 | -18.93%-29.47億 | 2.37%-24.33億 | -13.91%-21.7億 | -36.21%-21.18億 | -14.65%-84.3億 | -64.87%-24.78億 | -36.62%-24.92億 | -6.84%-19.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.32%-17.7億 | -14.79%-90.95億 | -4.67%-25.34億 | -16.34%-26.63億 | -14.16%-20.48億 | -30.37%-18.5億 | -4.44%-79.23億 | -2.41%-24.21億 | -24.54%-22.89億 | -5.16%-17.94億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -40.36%1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.01%2.75億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 80.00%-100萬 | -61.54%-2,100萬 | -66.67%-1,500萬 | --0 | -200.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | -160.00%-1,300萬 | -800.00%-900萬 | --0 | --100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -133.46%-6.14億 | 6.89%-7.16億 | -73.99%-5.62億 | 523.81%3.56億 | -6.93%-2.47億 | -100.76%-2.63億 | -13.25%-7.69億 | 19.25%-3.23億 | -315.38%-8,400萬 | -126.47%-2.31億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -12.61%-23.85億 | -14.69%-96.68億 | -18.93%-29.47億 | 2.37%-24.33億 | -13.91%-21.7億 | -36.21%-21.18億 | -14.65%-84.3億 | -64.87%-24.78億 | -36.62%-24.92億 | -6.84%-19.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 116.96%9.85億 | -57.23%9.99億 | -86.44%1.65億 | -157.13%-7.61億 | 5,805.00%11.41億 | 335.23%4.54億 | 20.10%23.36億 | 751.05%12.17億 | 916.79%13.32億 | 68.25%-2,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 42.45%18.39億 | 5.66%43.71億 | -55.82%10.24億 | -80.10%8,100萬 | 146.26%19.75億 | 111.64%12.91億 | -13.18%41.37億 | 147.91%23.18億 | -53.16%4.07億 | 12.48%8.02億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 86.67%2,800萬 | -98.01%3,600萬 | 100.00%1,000萬 | -99.77%400萬 | -69.57%700萬 | -60.53%1,500萬 | 2,376.71%18.08億 | -54.55%500萬 | 4,484.21%17.42億 | 130.00%2,300萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 1.21%-7.33億 | -4.40%-30.35億 | -3.10%-7.64億 | -3.24%-7.65億 | -5.67%-7.64億 | -5.70%-7.42億 | -4.68%-29.07億 | -5.86%-7.41億 | -5.86%-7.41億 | -3.43%-7.23億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -35.45%-1.49億 | 7.67%-3.73億 | -56.72%-1.05億 | -6.58%-8,100萬 | 36.89%-7,700萬 | 20.86%-1.1億 | -248.28%-4.04億 | 34.95%-6,700萬 | 0.00%-7,600萬 | -40.23%-1.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 116.96%9.85億 | -57.23%9.99億 | -86.44%1.65億 | -157.13%-7.61億 | 5,805.00%11.41億 | 335.23%4.54億 | 20.10%23.36億 | 751.05%12.17億 | 916.79%13.32億 | 68.25%-2,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.79%9.21億 | 11.37%20.37億 | -6.11%18.9億 | 29.34%22.44億 | -27.26%12.17億 | 11.37%20.37億 | 71.25%18.29億 | -4.19%20.13億 | 7.30%17.35億 | -7.11%16.73億 |
當期現金流變化 | 89.15%-8,900萬 | -636.54%-11.16億 | -4,137.50%-9.69億 | -227.34%-3.54億 | 1,556.45%10.27億 | -425.64%-8.2億 | -72.67%2.08億 | 108.82%2,400萬 | -42.56%2.78億 | 133.70%6,200萬 |
期末現金流 | -31.64%8.32億 | -54.79%9.21億 | -54.79%9.21億 | -6.11%18.9億 | 29.34%22.44億 | -27.26%12.17億 | 11.37%20.37億 | 11.37%20.37億 | -4.19%20.13億 | 7.30%17.35億 |
自由現金流 | 54.37%-4.59億 | 4.87%-15.42億 | 36.53%-7.21億 | 120.80%1.77億 | -95.85%800萬 | -681.50%-10.06億 | -14.40%-16.21億 | 10.97%-11.36億 | -351.03%-8.51億 | 538.64%1.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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