(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.86%-517.32萬 | 61.70%-106.6萬 | 51.54%-117.19萬 | 50.89%-123.95萬 | 51.35%-169.58萬 | -28.71%-1,121.12萬 | -36.10%-278.35萬 | -123.86%-241.82萬 | -26.29%-252.41萬 | 2.82%-348.54萬 |
持續經營淨收入 | -8.33%-603.85萬 | -122.22%-99.6萬 | 125.22%76.32萬 | -9.12%-409.4萬 | 47.78%-171.18萬 | 55.80%-557.4萬 | 205.81%448.23萬 | -3.40%-302.65萬 | -63.56%-375.19萬 | -3.92%-327.79萬 |
持續經營損益 | 93.14%-62.64萬 | 90.72%-86.1萬 | -2,290.67%-164.3萬 | --269.14萬 | -1,236.54%-81.38萬 | -1,730.51%-913.14萬 | -11,913.51%-927.8萬 | -11.40%7.5萬 | --0 | -79.20%7.16萬 |
折舊和攤銷 | 11.08%6,347 | -20.71%1,210 | 15.56%1,723 | 25.11%1,724 | 28.13%1,690 | 15.06%5,714 | 23.16%1,526 | 20.24%1,491 | 11.13%1,378 | 5.77%1,319 |
其他非現金項目 | -67.16%11.8萬 | -95.69%4,500 | -97.09%4,500 | 0.02%4,500 | 9.02%10.45萬 | 1,223.16%35.94萬 | 2,221.26%10.45萬 | 3,332.66%15.45萬 | --4,499 | --9.59萬 |
營運資金變化 | 158.22%35.8萬 | 92.01%77.02萬 | -134.75%-31.34萬 | -186.51%-17.76萬 | 107.24%7.88萬 | -2,471.47%-61.49萬 | -46.00%40.11萬 | -123.95%-13.35萬 | 186.64%20.53萬 | 19.18%-108.78萬 |
-預付費用(增)減 | 268.44%67.44萬 | 260.80%18.04萬 | 49.31%-9.69萬 | -15.54%21萬 | 60.19%38.09萬 | 151.35%18.3萬 | 54.15%-11.22萬 | -159.71%-19.11萬 | 3.99%24.86萬 | 135.44%23.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 60.35%-31.64萬 | 14.89%58.98萬 | -475.81%-21.65萬 | -793.84%-38.76萬 | 77.21%-30.21萬 | -308.67%-79.8萬 | -48.02%51.33萬 | -75.73%5.76萬 | 74.11%-4.34萬 | -96.37%-132.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.86%-517.32萬 | 61.70%-106.6萬 | 51.54%-117.19萬 | 50.89%-123.95萬 | 51.35%-169.58萬 | -28.71%-1,121.12萬 | -36.10%-278.35萬 | -123.86%-241.82萬 | -26.29%-252.41萬 | 2.82%-348.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26,912.50%-200.27萬 | -93,401.64%-200萬 | 0 | 77.91%-669 | -2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | -2,246 | -3,029 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.49%-2,707 | --0 | --0 | 77.91%-669 | ---2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | ---2,246 | ---3,029 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---56.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---143.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26,912.50%-200.27萬 | -93,401.64%-200萬 | --0 | 77.91%-669 | ---2,038 | -131.76%-7,414 | 33.14%-2,139 | ---2,246 | ---3,029 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -111.33%-164.11萬 | -100.00%-51 | 49 | -164.11萬 | 0 | -61.00%1,448.32萬 | 180.41%1,393萬 | 0 | 0 | -95.62%55.32萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%1,393萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---64.11萬 | ---51 | --49 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.86%55.32萬 | --0 | --0 | --0 | --55.32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -111.33%-164.11萬 | -100.00%-51 | --49 | ---164.11萬 | --0 | -61.00%1,448.32萬 | 180.41%1,393萬 | --0 | --0 | -95.62%55.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.54%3,747.85萬 | 20.48%3,172.75萬 | 14.41%3,289.94萬 | 1,149.85%3,578.06萬 | 546.73%3,747.85萬 | 490.40%3,421.4萬 | -15.85%2,633.41萬 | -9.30%2,875.46萬 | -80.72%286.28萬 | 0.00%579.51萬 |
當期現金流變化 | -370.09%-881.7萬 | -127.51%-306.61萬 | 51.59%-117.19萬 | -14.01%-288.12萬 | 42.10%-169.79萬 | -88.51%326.45萬 | 281.74%1,114.43萬 | -494.07%-242.05萬 | -114.99%-252.71萬 | -132.39%-293.23萬 |
期末現金流 | -23.53%2,866.15萬 | -23.53%2,866.15萬 | 20.48%3,172.75萬 | 14.41%3,289.94萬 | 1,149.85%3,578.06萬 | 9.54%3,747.85萬 | 9.54%3,747.85萬 | -15.85%2,633.41萬 | -9.30%2,875.46萬 | -80.72%286.28萬 |
自由現金流 | 53.86%-517.59萬 | 61.73%-106.6萬 | 51.58%-117.19萬 | 50.93%-124.02萬 | 51.29%-169.79萬 | -28.74%-1,121.87萬 | -35.99%-278.57萬 | -124.07%-242.05萬 | -26.44%-252.71萬 | 2.82%-348.54萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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