(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -176.50%-8,779萬 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 | -26.32%1.15億 | 16.50%17.39億 | 6.19%3.94億 | 4.25%4.4億 | 42.49%7.5億 |
持續經營淨收入 | 66.11%4.46億 | 24.50%12.18億 | 128.62%3.46億 | 51.63%3.33億 | -8.15%2.7億 | -14.27%2.69億 | 29.36%9.78億 | -24.33%1.52億 | 10.57%2.2億 | 50.65%2.94億 |
持續經營損益 | ---5,507.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 9.76%6,288.8萬 | 8.19%2.47億 | 14.29%6,708.7萬 | 9.29%6,311.1萬 | 18.60%5,962.8萬 | -7.12%5,729.4萬 | 12.14%2.28億 | 12.01%5,869.7萬 | 12.77%5,774.6萬 | 1.70%5,027.7萬 |
遞延稅費 | -54.72%-1.01億 | -471.74%-2.11億 | -5.21%-4,498.4萬 | -1,221.22%-4,097.1萬 | -385.20%-5,959.5萬 | -447.98%-6,549.5萬 | 71.29%-3,691.3萬 | 55.21%-4,275.6萬 | 81.38%-310.1萬 | 455.60%2,089.6萬 |
其他非現金項目 | -8.40%4,331.6萬 | 11.83%1.93億 | 19.62%5,021.7萬 | 8.70%5,034萬 | 8.26%4,534.5萬 | 11.06%4,728.8萬 | 3.32%1.73億 | -19.84%4,198.1萬 | 10.14%4,630.9萬 | 4.29%4,188.6萬 |
營運資金變化 | -102.64%-6.71億 | -451.68%-3.27億 | -521.80%-2.42億 | 143.71%372萬 | -0.34%2.42億 | 5.72%-3.31億 | -145.58%-5,933.5萬 | -3.57%5,739.5萬 | -114.78%-851.1萬 | 55.86%2.43億 |
-應收款項(增)減 | 49.62%-1.2億 | 29.02%-1.78億 | -124.49%-2.91億 | 115.05%1.03億 | -16.92%2.47億 | 49.14%-2.37億 | -224.63%-2.51億 | -1,119.70%-1.3億 | 53.06%4,799.9萬 | 72.07%2.97億 |
-存貨(增)減 | -607.12%-6,088.3萬 | -9,475.15%-1.24億 | -3,913.06%-4,583.3萬 | -284.79%-2,927.1萬 | -2,699.86%-4,003.8萬 | -194.05%-861萬 | 102.75%132萬 | -64.67%120.2萬 | 42.12%-760.7萬 | -164.33%-143萬 |
-預付費用(增)減 | -27,200.28%-9,691.6萬 | -18.24%-1.06億 | -238.47%-1.15億 | 23.47%-4,106.4萬 | 2,455.35%4,979.2萬 | -17.16%-35.5萬 | 11.93%-8,998.3萬 | 15.17%-3,390.8萬 | -230.63%-5,365.8萬 | 93.72%-211.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.88%-2.67億 | 600.49%1.7億 | 892.04%1.22億 | 57.01%2.11億 | -144.02%-1,858.2萬 | 35.37%-1.44億 | -127.22%-3,406.6萬 | -83.20%1,229萬 | -9.50%1.35億 | -43.21%4,221.5萬 |
-其他流動資產變化 | -33.03%-7,209.6萬 | -558.37%-1.01億 | 232.34%1,586.9萬 | -262.45%-4,116.3萬 | -746.51%-2,112.8萬 | -352.80%-5,419.6萬 | 90.01%-1,528.3萬 | 113.60%477.5萬 | 44.34%-1,135.7萬 | 106.93%326.8萬 |
-其他流動負債變化 | -33.69%-2,356.9萬 | 14.62%-7,328.1萬 | -3.70%-2,036.7萬 | 4.25%-2,128萬 | 42.80%-1,400.5萬 | 9.49%-1,762.9萬 | -3.93%-8,582.8萬 | 6.09%-1,964.1萬 | -8.09%-2,222.4萬 | -20.04%-2,448.6萬 |
-其他營運資本變化 | -123.39%-3,076.4萬 | -79.65%8,464.3萬 | -58.60%9,202.9萬 | -84.95%-1.78億 | 154.79%3,923.4萬 | -63.62%1.32億 | 119.84%4.16億 | 235.44%2.22億 | -84.47%-9,631.6萬 | -775.02%-7,161.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -176.50%-8,779萬 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 | -26.32%1.15億 | 16.50%17.39億 | 6.19%3.94億 | 4.25%4.4億 | 42.49%7.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50.07%-5,439.7萬 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1萬 | 22.48%-9,146.5萬 | 46.72%-3,624.7萬 | -4.30%-5.73億 | 74.69%-4,129.5萬 | -30.25%-3.45億 | -582.42%-1.18億 |
資本性支出 | --0 | 11.59%-220.4萬 | --0 | -5.75%-95.7萬 | -9.11%-62.3萬 | -26.32%-62.4萬 | -26.16%-249.3萬 | -13.94%-52.3萬 | -257.71%-90.5萬 | -125.69%-57.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.15%-4,039.1萬 | -38.82%-1.9億 | -57.77%-5,309.8萬 | -26.95%-4,515.2萬 | -86.87%-4,786.8萬 | -4.19%-4,350萬 | -45.67%-1.37億 | -25.55%-3,365.5萬 | -55.33%-3,556.7萬 | -57.34%-2,561.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---6,782.7萬 | 29.52%-2.98億 | -3,971.53%-2.46億 | 96.75%-1,000萬 | 53.61%-4,132.4萬 | --0 | -42.69%-4.22億 | 95.41%-605.1萬 | -243.59%-3.07億 | -202,534.09%-8,907.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 583.27%5,382.1萬 | 174.38%741.3萬 | -1.50%-108.2萬 | 331.90%226.8萬 | 39.60%-165萬 | 251.74%787.7萬 | 93.63%-996.7萬 | 72.86%-106.6萬 | 99.36%-97.8萬 | ---273.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-120萬 | --0 | ---60萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -50.07%-5,439.7萬 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1萬 | 22.48%-9,146.5萬 | 46.72%-3,624.7萬 | -4.30%-5.73億 | 74.69%-4,129.5萬 | -30.25%-3.45億 | -582.42%-1.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 | 4.52%-3.77億 | -49.09%-11.16億 | -82.67%-2.91億 | -17.94%-2.66億 | -132.71%-1.64億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.70%-130.3萬 | 96.61%-260.3萬 | --0 | -45.44%-130.9萬 | --0 | 98.30%-129.4萬 | -173.82%-7,683.8萬 | --0 | 89.34%-90萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 103.98%948.3萬 | -5.30%-9.08億 | 30.81%-2.12億 | -51.77%-2.68億 | 5.29%-1.9億 | -33.05%-2.38億 | -58.94%-8.62億 | -158.92%-3.06億 | -36.63%-1.77億 | -86.86%-2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -42.48%-1.95億 | -61.50%-2.87億 | -380.59%-4,243.9萬 | 7.41%-8,213.1萬 | -169.73%-2,486.5萬 | 1.72%-1.37億 | 0.51%-1.77億 | 143.64%1,512.5萬 | -0.80%-8,870.8萬 | -18.82%3,565.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 | 4.52%-3.77億 | -49.09%-11.16億 | -82.67%-2.91億 | -17.94%-2.66億 | -132.71%-1.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.50%14.41億 | -1.07%14.2億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 | 2.72%11.57億 | -1.07%14.2億 | 15.93%14.35億 | -0.13%13.86億 | 7.92%15.76億 | 9.87%11.27億 |
當期現金流變化 | -10.42%-3.29億 | -51.37%2,430.2萬 | -474.19%-2.29億 | 189.81%1.54億 | -15.06%3.97億 | 2.80%-2.98億 | -74.35%4,997.7萬 | 27.21%6,114.1萬 | -148.87%-1.72億 | 6.64%4.68億 |
利率變動影響 | -73.88%932萬 | 95.44%-297.9萬 | 33.77%-1,797.6萬 | 30.16%-1,271.1萬 | 56.31%-796.7萬 | 2,174.13%3,567.5萬 | -2,856.27%-6,529.6萬 | -4,306.01%-2,714.1萬 | -424.19%-1,820萬 | -414.53%-1,823.5萬 |
期末現金流 | -3.12%11.21億 | 1.50%14.41億 | 1.50%14.41億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 | 2.72%11.57億 | -1.07%14.2億 | -1.07%14.2億 | -0.13%13.86億 | 7.92%15.76億 |
自由現金流 | -281.49%-1.28億 | -5.52%15.11億 | -24.03%2.73億 | 27.33%5.13億 | -9.58%6.54億 | -37.77%7,062.7萬 | 14.53%16億 | 4.67%3.59億 | 1.16%4.03億 | 41.97%7.24億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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