(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 278.22%267.03億 | -88.87%1.23億 | 23.18%73.06億 | 130.86%88.62億 | 55.52%104.12億 | -155.11%-149.83億 | -86.00%11.05億 | 17.63%59.31億 | -514.46%-287.14億 | -8.61%66.95億 |
遞延稅費 | -65.47%31.71億 | -181.21%-38.08億 | 38.09%21.79億 | 335.69%23.44億 | 3.24%24.56億 | 8.98%91.84億 | 128.73%46.89億 | -29.49%15.78億 | -76.55%5.38億 | 28.94%23.79億 |
其他非現金項目 | 420.96%70.59億 | 14.61%9.18億 | 463.64%50.22億 | -130.03%-3.76億 | 194.08%14.95億 | 6,059.09%13.55億 | 197.45%8.01億 | -60.31%8.91億 | 324.37%12.52億 | -88.49%-15.89億 |
營運資金變化 | 380.06%141.68億 | 93.65%-3.83億 | 5,481.91%157.41億 | 21.88%94.09億 | -50.70%-105.99億 | -528.73%-50.59億 | -725.31%-60.28億 | 105.06%2.82億 | -36.82%77.2億 | -9.39%-70.33億 |
-應收款項(增)減 | 385.33%183.84億 | 60.47%-49.68億 | 207.79%83.03億 | -13.60%102.83億 | 147.58%47.66億 | -227.89%-64.43億 | -141.16%-125.67億 | -16.03%-77.03億 | 53.53%119.02億 | -9.75%19.25億 |
-存貨(增)減 | -19.67%-13.69億 | 384.27%49.89億 | -184.53%-15.84億 | -490.75%-30.66億 | -129.57%-17.08億 | -121.25%-11.44億 | -162.34%-17.55億 | 70.36%18.74億 | -329.65%-5.19億 | -159.90%-7.44億 |
-預付費用(增)減 | --74.65億 | --4.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 4.41%7.57億 | 16.94%19.95億 | 310.00%10.66億 | -341.92%-4.04億 | -34.94%-19億 | 121.24%7.25億 | 289.77%17.06億 | 36.84%2.6億 | 117.75%1.67億 | 20.18%-14.08億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.57%726.49億 | 52.41%132.09億 | 212.46%317.08億 | 58.29%251.88億 | 5.17%25.44億 | -19.32%371.47億 | -41.66%86.67億 | 148.00%101.48億 | -35.20%159.13億 | -4.76%24.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 46.06%-93.19億 | -17.20%-33.11億 | 57.52%-13.64億 | 73.09%-21.63億 | 22.52%-24.81億 | 0.39%-172.77億 | -16.59%-28.25億 | 37.40%-32.11億 | -4.87%-80.39億 | -50.61%-32.02億 |
無形資產交易淨現金流 | 92.18%-5.72億 | 50.05%-5.51億 | 83.74%-2.48億 | 141.75%6.83億 | 85.03%-4.56億 | 60.47%-73.11億 | 91.45%-11.03億 | -73.10%-15.25億 | 21.98%-16.36億 | -16.56%-30.47億 |
業務交易的淨現金流 | 94.03%-2.07億 | --0 | ---7,200萬 | --0 | -187.23%-1.35億 | -16.87%-34.7億 | --0 | --0 | -24.07%-34.23億 | ---4,700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 145.26%38.26億 | 410.05%33.51億 | -227.56%-2.87億 | -27.38%3.74億 | 138.04%3.88億 | -44.35%15.6億 | -74.01%6.57億 | 246.15%2.25億 | 47.14%5.15億 | 216.43%1.63億 |
其他投資活動的淨現金流 | 145.52%1.27億 | 1.06%9,500萬 | 109.35%2,600萬 | 1,200.00%2,200萬 | 82.80%-1,600萬 | -133.29%-2.79億 | -89.17%9,400萬 | -1,012.00%-2.78億 | 33.33%-200萬 | -4,550.00%-9,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.05%-61.45億 | 86.91%-4.16億 | 59.39%-19.45億 | 91.39%-10.84億 | 56.63%-27億 | 23.86%-267.77億 | 73.37%-31.77億 | 22.51%-47.89億 | -3.37%-125.85億 | -27.53%-62.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -148.43%-21.12億 | -10,452.94%-17.94億 | -32.47%-1.02億 | ---- | ---- | -78.69%43.61億 | -100.16%-1,700萬 | ---7,700萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 34.78%-169.62億 | --0 | -5.73%-51.81億 | 18.35%-47.44億 | 2.22%-70.37億 | -216,625.00%-260.07億 | ---81億 | ---49億 | -48,316.67%-58.1億 | ---71.97億 |
現金股利支付 | 5.76%-118.81億 | 11.88%-8,900萬 | 5.24%-57.84億 | -7.32%-8,800萬 | 6.33%-59.2億 | -5.11%-126.07億 | -21.69%-1.01億 | 3.34%-61.04億 | 2.38%-8,200萬 | -14.66%-63.2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -51.24%2.17億 | 99.49%-100萬 | ---- | ---- | -95.79%2,300萬 | 179.87%4.45億 | -233.78%-1.98億 | 9,600.00%9,500萬 | --200萬 | --5.46億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.57%-340.31億 | 70.62%-27.11億 | 1.80%-116.57億 | -151.04%-59.02億 | 0.08%-137.61億 | -769.79%-372.2億 | -195.06%-92.26億 | -66.73%-118.71億 | -125.71%-23.51億 | -123.10%-137.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.25%579.03億 | 33.99%820.3億 | -6.38%647.28億 | -33.63%455.1億 | -30.25%579.03億 | 32.00%830.14億 | -9.75%612.2億 | -9.07%691.4億 | 25.37%685.75億 | 32.00%830.14億 |
當期現金流變化 | 220.94%324.73億 | 369.86%100.82億 | 378.04%181.06億 | 1,763.05%182.02億 | 20.83%-139.17億 | -263.41%-268.5億 | -129.59%-37.36億 | 29.28%-65.12億 | -95.46%9.77億 | -106.45%-175.79億 |
利率變動影響 | 141.86%42.06億 | 489.26%24.69億 | 43.00%-8.02億 | 345.17%10.15億 | -51.48%15.24億 | -52.92%17.39億 | -83.59%4.19億 | -240.14%-14.07億 | -117.89%-4.14億 | 863.50%31.41億 |
期末現金流 | 63.35%945.82億 | 63.35%945.82億 | 33.99%820.3億 | -6.38%647.28億 | -33.63%455.1億 | -30.25%579.03億 | -30.25%579.03億 | -9.75%612.2億 | -9.07%691.4億 | 25.37%685.75億 |
自由現金流 | 393.37%619.62億 | 97.11%93.41億 | 455.88%300.84億 | 267.59%229.3億 | 89.74%-3.93億 | 23.10%125.59億 | 1,101.90%47.39億 | 382.17%54.12億 | -57.83%62.38億 | -74.09%-38.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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