(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 163.83%3,660.3萬 | 126.88%6,596.3萬 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4萬 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1萬 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 |
持續經營淨收入 | 63.49%4,655.2萬 | 222,103.88%2.87億 | 238.28%8,980.6萬 | 163.69%1.05億 | 1,721.34%6,365.6萬 | 30.20%2,847.4萬 | -99.98%12.9萬 | -23.35%-6,494.5萬 | -93.40%3,970.9萬 | -92.85%349.5萬 |
持續經營損益 | 3.77%-1,510.3萬 | -61.92%-2.01億 | -34.29%-6,485.3萬 | -164.20%-8,516.7萬 | -62.96%-3,507.3萬 | 28.51%-1,569.4萬 | 82.84%-1.24億 | 32.21%-4,829.5萬 | 94.74%-3,223.6萬 | 9.77%-2,152.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.38%6,172.4萬 | -1.51%2.48億 | 5.52%6,368萬 | -0.42%6,288.5萬 | -2.14%6,253.5萬 | -8.56%5,857.2萬 | -7.32%2.51億 | -9.30%6,035萬 | -6.72%6,315.3萬 | -3.72%6,390.4萬 |
遞延稅費 | 51.88%1,758.6萬 | 237.43%3,896萬 | 134.70%1,335.4萬 | 124.72%606.3萬 | 128.98%796.4萬 | 192.69%1,157.9萬 | 59.03%-2,834.8萬 | -1.12%-3,848萬 | 129.02%269.8萬 | 113.87%347.8萬 |
其他非現金項目 | 7.21%4,760.3萬 | -59.49%2,254.6萬 | -161.19%-4,251.4萬 | 38.36%1,416萬 | 118.24%649.7萬 | 284.18%4,440.3萬 | -4.70%5,565.6萬 | 1,178.87%6,948.1萬 | -77.52%1,023.4萬 | -162.37%-3,561.7萬 |
營運資金變化 | 30.57%-1.01億 | 28.29%-1.87億 | 6.40%1.96億 | 73.92%-4,732.1萬 | -126.44%-1.9億 | 18.94%-1.46億 | -168.02%-2.61億 | 384.05%1.85億 | -222.26%-1.81億 | -126.72%-8,404.6萬 |
-應收款項(增)減 | 76.60%-6,300.4萬 | -351.74%-7.45億 | -179.44%-1.84億 | 41.70%-1.15億 | -41,886.52%-1.77億 | -34.36%-2.69億 | -35.42%-1.65億 | 171.03%2.32億 | 45.82%-1.97億 | -99.78%42.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 34.80%-133.2萬 | -26.95%-35.8萬 | ---- | ---- | ---- | -357.30%-204.3萬 | -115.76%-28.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 15.09%1.11億 | 600.21%1.48億 | 78.16%-384.7萬 | 765.55%8,895.1萬 | -112.72%-3,298.5萬 | 42.36%9,637.5萬 | 133.38%2,120.7萬 | 88.00%-1,761.8萬 | -107.95%-1,336.5萬 | 88.41%-1,550.6萬 |
-其他流動資產變化 | 23.39%-2,916萬 | 48.41%-5,222.9萬 | 202.15%3,603.7萬 | -50.64%-4,880.9萬 | 91.74%-109.9萬 | -87.97%-3,806.1萬 | -193.10%-1.01億 | -423.09%-3,527.7萬 | -125.93%-3,240.1萬 | 61.93%-1,330.7萬 |
-其他流動負債變化 | -722.54%-9,869.7萬 | 354.35%4,967萬 | 63.60%6,751.8萬 | 43.18%2,413.3萬 | 51.74%-2,998.2萬 | 22.72%-1,199.9萬 | -249.90%-1,952.8萬 | -8.53%4,126.9萬 | 632.88%1,685.5萬 | -39.35%-6,212.6萬 |
-其他營運資本變化 | -127.50%-2,123.8萬 | 10,672.98%4.12億 | 902.65%2.79億 | -90.66%430.2萬 | 653.35%5,086.6萬 | 645.42%7,724.2萬 | 126.95%382.3萬 | -154.77%-3,481.5萬 | 190.96%4,604.8萬 | 139.40%675.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 163.83%3,660.3萬 | 126.88%6,596.3萬 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4萬 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1萬 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 122.42%938.4萬 | 111.50%948萬 | -169.32%-2,518萬 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2萬 | -71.80%-4,184.8萬 | 68.73%-8,247萬 | 170.39%3,632.5萬 | 35.62%-6,816.9萬 | 67.37%-2,626.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.79%-1,765.8萬 | 16.43%-9,178.7萬 | 30.57%-2,353.3萬 | 35.58%-2,677萬 | -33.09%-2,610.1萬 | -4.18%-1,538.3萬 | -3.33%-1.1億 | 28.32%-3,389.3萬 | -100.20%-4,155.6萬 | -0.30%-1,961.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --3,559.3萬 | 179.37%1.44億 | -124.30%-287.9萬 | 20,727.63%1.47億 | --0 | --0 | 421.07%5,161.5萬 | 136.92%1,184.6萬 | 96.62%-71.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 438.44%3,432.5萬 | --0 | 189.76%3,432.5萬 | --0 | ---- | 62.72%-1,014.2萬 | --1,764.5萬 | 140.82%1,184.6萬 | -1,058.20%-1,361.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 67.69%-855.1萬 | -447.28%-7,725.4萬 | -96.97%123.2萬 | 48.29%-1,952萬 | -566.97%-3,250.1萬 | -10.01%-2,646.5萬 | 87.63%-1,411.6萬 | 536.89%4,072.7萬 | -7.75%-3,774.6萬 | 111.16%696萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 122.42%938.4萬 | 111.50%948萬 | -169.32%-2,518萬 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2萬 | -71.80%-4,184.8萬 | 68.73%-8,247萬 | 170.39%3,632.5萬 | 35.62%-6,816.9萬 | 67.37%-2,626.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.19%3,699.2萬 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7萬 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -53.07%4,316.9萬 | -152.26%-1.57億 | -175.81%-3.34億 | -189.22%-1.28億 | -3.17%2.13億 | 58.69%9,197.8萬 | 266.57%3億 | -565.36%-1.21億 | 409.06%1.43億 | 837.71%2.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---294.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-1,404.4萬 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-1,404.4萬 | 0.00%-351.1萬 | 0.00%-351.1萬 | 50.00%-351.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --27.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.39%-300.1萬 | -190.05%-304.9萬 | -112.99%-1萬 | 108.47%6.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.19%3,699.2萬 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7萬 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.96%4.74億 | -6.61%5.7億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -34.55%6.11億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 | -27.99%5.06億 |
當期現金流變化 | 873.91%8,297.9萬 | -113.53%-9,547.2萬 | -206.69%-9,021.7萬 | 111.76%1,025萬 | -107.74%-478.3萬 | 89.69%-1,072.2萬 | 86.12%-4,471.2萬 | -5.77%8,456.3萬 | 40.37%-8,714.5萬 | 254.30%6,182.5萬 |
利率變動影響 | -30.73%120.8萬 | -128.40%-124.4萬 | -91.24%27.5萬 | -68.65%73.3萬 | -761.21%-399.6萬 | 375.08%174.4萬 | 1,866.53%438.1萬 | 183.74%314.1萬 | -22.25%233.8萬 | -260.55%-46.4萬 |
期末現金流 | -0.63%5.58億 | -16.96%4.74億 | -16.96%4.74億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -6.61%5.7億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 |
自由現金流 | 126.05%1,894.5萬 | 92.73%-2,582.4萬 | 75.38%2.49億 | 89.84%-2,034.6萬 | -22.74%-1.82億 | 51.13%-7,272.4萬 | -1,372.75%-3.55億 | 108.57%1.42億 | -133.58%-2億 | -353.16%-1.48億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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