(FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -174.12%-9,392萬 | 174.04%1,391.9萬 | -132.16%-584.7萬 | -115.53%-1,200.5萬 | -279.79%-8,998.7萬 | -37.62%1.27億 | -136.87%-1,879.9萬 | -72.68%1,818.1萬 | 45.28%7,727.8萬 | 5,005.1萬 |
持續經營淨收入 | -1,879.36%-10.92億 | -1,159.15%-6.42億 | -268.19%-3,825.2萬 | -840.37%-3.82億 | -177.32%-2,941.7萬 | -51.15%6,137.2萬 | -246.63%-5,101.5萬 | -33.93%2,274.3萬 | 56.68%5,159.6萬 | --3,804.8萬 |
持續經營損益 | 99.80%-3.7萬 | 966.67%19.2萬 | 4.55%-23.1萬 | 99.87%-2.4萬 | 262.50%2.6萬 | -753.34%-1,850.9萬 | 190.00%1.8萬 | 82.70%-24.2萬 | -2,701.99%-1,826.9萬 | ---1.6萬 |
折舊和攤銷 | 128.91%8,445.2萬 | -6.34%1,039.4萬 | 184.97%2,421.1萬 | 178.96%2,368.9萬 | 196.98%2,615.8萬 | 4.51%3,689.3萬 | 18.98%1,109.7萬 | -0.89%849.6萬 | -4.88%849.2萬 | --880.8萬 |
遞延稅費 | 366.36%4,063.6萬 | 10.88%-1,571.9萬 | 173.94%581.3萬 | 3,725.77%5,387.9萬 | -291.01%-333.7萬 | -303.38%-1,525.6萬 | -686.75%-1,763.9萬 | 193.94%212.2萬 | -298.66%-148.6萬 | --174.7萬 |
其他非現金項目 | 589.38%1,538萬 | 156.46%432.9萬 | 368.81%142.2萬 | 578.36%677萬 | 3,763.51%285.9萬 | -57.37%223.1萬 | 1,003.27%168.8萬 | -143.57%-52.9萬 | -0.60%99.8萬 | --7.4萬 |
營運資金變化 | -517.64%-8,175.7萬 | 46.82%3,450.3萬 | 24.22%-1,327.9萬 | -135.75%-826.8萬 | -894.15%-9,471.3萬 | 303.22%1,957.6萬 | 1,322.68%2,350萬 | -307.91%-1,752.3萬 | 1,298.24%2,312.6萬 | ---952.7萬 |
-應收款項(增)減 | 1,022.41%2,744.3萬 | 95.41%2,242.7萬 | 124.28%229.1萬 | -189.23%-1,372.4萬 | 219.58%1,644.9萬 | 327.65%244.5萬 | 309.02%1,147.7萬 | -654.12%-943.4萬 | 27.49%-474.5萬 | --514.7萬 |
-存貨(增)減 | 1,627.40%5,730.8萬 | 5,659.22%1,567.7萬 | 665.47%1,953.7萬 | 3,923.11%2,779.4萬 | -900.56%-570萬 | 85.85%-375.2萬 | 96.81%-28.2萬 | -62.36%-345.5萬 | 92.02%-72.7萬 | --71.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,169.78%-1.63億 | -405.93%-1,996.8萬 | -706.70%-3,395.4萬 | -165.31%-1,948.8萬 | -428.24%-8,945.3萬 | -2.93%1,522.4萬 | 104.42%652.7萬 | -157.32%-420.9萬 | 63.11%2,984萬 | ---1,693.4萬 |
-其他流動資產變化 | -71.17%181.7萬 | 604.50%1,502萬 | -251.72%-202.4萬 | 1,896.13%325.1萬 | -578.29%-1,443萬 | -43.61%630.2萬 | -30.01%213.2萬 | -76.58%133.4萬 | 94.65%-18.1萬 | --301.7萬 |
-其他流動負債變化 | -749.46%-546.2萬 | -63.06%134.7萬 | 149.52%87.1萬 | -475.02%-610.1萬 | -7.49%-157.9萬 | 92.78%-64.3萬 | 271.74%364.6萬 | -42.78%-175.9萬 | 22.38%-106.1萬 | ---146.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -174.12%-9,392萬 | 174.04%1,391.9萬 | -132.16%-584.7萬 | -115.53%-1,200.5萬 | -279.79%-8,998.7萬 | -37.62%1.27億 | -136.87%-1,879.9萬 | -72.68%1,818.1萬 | 45.77%7,727.8萬 | --5,005.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.18%-2,269.7萬 | 100.29%356.9萬 | 39.06%-668.9萬 | -125.18%-517萬 | -39.67%-1,440.7萬 | -2,993.86%-12.47億 | -11,788.99%-12.47億 | 21.39%-1,097.7萬 | 384.68%2,053.1萬 | -1,031.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.73%-2,877.5萬 | 69.87%-171萬 | 11.63%-621萬 | 5.37%-687.8萬 | -68.09%-1,397.7萬 | -8.49%-2,828.5萬 | 29.70%-567.5萬 | -32.36%-702.7萬 | -4.40%-726.8萬 | ---831.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---191.5萬 | ---114.4萬 | ---47.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---12.15億 | ---12.41億 | ---49萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 79.21%-93萬 | --0 | --0 | -150.66%-50萬 | 78.50%-43萬 | 45.75%-447.3萬 | --0 | -30.32%-346萬 | 494.80%98.7萬 | ---200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --892.3萬 | --642.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.18%-2,269.7萬 | 100.29%356.9萬 | 39.06%-668.9萬 | -125.18%-517萬 | -39.67%-1,440.7萬 | -2,993.86%-12.47億 | -11,788.99%-12.47億 | 21.39%-1,097.7萬 | 384.68%2,053.1萬 | ---1,031.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.02%1,055萬 | -101.56%-1,378.7萬 | -104.18%-1,039萬 | 109.21%99.9萬 | 176.39%3,372.8萬 | 807.79%10.77億 | 2,454.91%8.83億 | 743.11%2.48億 | 73.79%-1,084.3萬 | -4,415.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -96.42%4,262.5萬 | -100.56%-500萬 | -100.40%-118.8萬 | 188.13%881.3萬 | 300.00%4,000萬 | 14,993.75%11.92億 | 22,475.00%8.95億 | --2.97億 | ---1,000萬 | --1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.46%-5,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---5,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -650.12%-2,903萬 | --0 | -1,609.67%-2,965萬 | -88.02%20.3萬 | --41.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 10.78%-3,207.5萬 | 26.35%-878.7萬 | 50.00%-920.2萬 | -647.04%-781.4萬 | -37.24%-627.2萬 | -83.16%-3,595萬 | -584.51%-1,193.1萬 | -73.68%-1,840.3萬 | 1.23%-104.6萬 | ---457萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.02%1,055萬 | -101.56%-1,378.7萬 | -104.18%-1,039萬 | 109.21%99.9萬 | 176.39%3,372.8萬 | 807.79%10.77億 | 2,454.91%8.83億 | 743.11%2.48億 | 73.79%-1,084.3萬 | ---4,415.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.77%2.36億 | -79.96%1.24億 | -59.16%1.48億 | -40.33%1.64億 | -15.77%2.36億 | 3.98%2.8億 | 123.36%6.18億 | 37.88%3.62億 | 6.57%2.75億 | --2.8億 |
當期現金流變化 | -140.56%-1.06億 | 100.97%370.1萬 | -108.97%-2,292.6萬 | -118.60%-1,617.6萬 | -1,499.86%-7,066.6萬 | -511.68%-4,409.1萬 | -12,834.54%-3.82億 | 1,733.68%2.56億 | 1,859.58%8,696.6萬 | ---441.7萬 |
利率變動影響 | ---85.8萬 | --106.4萬 | ---116.6萬 | ---11萬 | ---64.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -45.40%1.29億 | -45.40%1.29億 | -79.96%1.24億 | -59.16%1.48億 | -40.33%1.64億 | -15.77%2.36億 | -15.77%2.36億 | 123.36%6.18億 | 37.88%3.62億 | --2.75億 |
自由現金流 | -227.07%-1.25億 | 145.19%1,106.3萬 | -216.01%-1,290.2萬 | -127.45%-1,921.7萬 | -349.10%-1.04億 | -44.40%9,838.8萬 | -157.08%-2,447.9萬 | -81.83%1,112.1萬 | 52.06%7,001萬 | --4,173.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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