(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 33.11%4.5億 | -23.78%1.56億 | 88.38%1.23億 | 1,339.57%3.38億 | --2.04億 | --6,540萬 | 101.82%2,350萬 | -939.63%-12.88億 | -40.36%1.53億 | -27.63%2.57億 |
遞延稅費 | 453.91%1.35億 | 303.89%5,240萬 | 8.17%2,250萬 | 143.24%2,430萬 | ---2,570萬 | --2,080萬 | 40.47%-5,620萬 | -399.68%-9,440萬 | -63.67%3,150萬 | 458.26%8,670萬 |
其他非現金項目 | 20.21%1.37億 | 9.97%3,310萬 | 12.08%3,340萬 | -27.66%1.14億 | --3,010萬 | --2,980萬 | 22.39%1.58億 | 31.73%1.29億 | -21.29%9,800萬 | 55.24%1.25億 |
營運資金變化 | 51.17%-8,560萬 | 346.37%7,810萬 | -176.36%-3,040萬 | -190.78%-1.75億 | ---3,170萬 | ---1,100萬 | 60.92%1.93億 | 250.88%1.2億 | 127.94%3,420萬 | -488.46%-1.22億 |
-應收款項(增)減 | 65.73%-3,300萬 | 5,480.00%2,790萬 | 15.75%-3,530萬 | -29.26%-9,630萬 | --50萬 | ---4,190萬 | -133.85%-7,450萬 | 1,172.25%2.2億 | 166.80%1,730萬 | 37.59%-2,590萬 |
-存貨(增)減 | 97.91%-730萬 | 148.70%5,250萬 | 92.95%-750萬 | -528.43%-3.5億 | ---1.08億 | ---1.06億 | -42.05%8,160萬 | 363.16%1.41億 | 148.95%3,040萬 | 49.06%-6,210萬 |
-其他流動資產變化 | 85.77%-380萬 | 116.48%150萬 | -168.00%-170萬 | -585.45%-2,670萬 | ---910萬 | --250萬 | -89.85%550萬 | 2,256.52%5,420萬 | 121.30%230萬 | 16.28%-1,080萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 92.37%5.34億 | 136.49%2.3億 | 25.11%1.48億 | -28.26%2.78億 | --9,730萬 | --1.18億 | 438.97%3.87億 | -119.82%-1.14億 | 87.44%5.76億 | -9.93%3.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -75.32%-1.1億 | -104.70%-6,100萬 | -35.26%-2,340萬 | -201.92%-6,280萬 | ---2,980萬 | ---1,730萬 | -0.97%-2,080萬 | 62.82%-2,060萬 | 44.93%-5,540萬 | -6.34%-1.01億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.27%-510萬 | 71.20%-550萬 | -8.52%-1,910萬 | -23.08%-1,760萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,530萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%140萬 | -35.71%90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.32%-1.1億 | -104.70%-6,100萬 | -35.26%-2,340萬 | -768.09%-6,280萬 | ---2,980萬 | ---1,730萬 | 136.02%940萬 | 64.30%-2,610萬 | 37.68%-7,310萬 | 57.71%-1.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 72.28%-2.05億 | 83.28%-3,600萬 | 74.22%-8,030萬 | -91.80%-7.41億 | ---2.15億 | ---3.12億 | -127.35%-3.86億 | 997.71%14.13億 | -1,792.47%-1.57億 | 89.80%930萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,065.22%2,680萬 | 500.00%840萬 | 1,012.50%890萬 | --230萬 | --140萬 | --80萬 | --0 | --0 | -98.11%50萬 | -31.35%2,650萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%-1.25億 | -13.40%-1.1億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --10萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.53%-3.48億 | 72.85%-6,660萬 | 68.36%-1.1億 | -59.85%-8.81億 | ---2.45億 | ---3.48億 | -147.58%-5.51億 | 349.06%11.58億 | -333.05%-4.65億 | 4.79%-1.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.00%6.36億 | -24.67%6.03億 | -43.73%5.99億 | -11.38%13.25億 | --8.01億 | --10.65億 | 223.17%14.95億 | 8.16%4.63億 | 24.15%4.28億 | -6.51%3.45億 |
當期現金流變化 | 111.45%7,630萬 | 157.65%1.03億 | 105.61%1,390萬 | -330.64%-6.66億 | ---1.78億 | ---2.48億 | -115.19%-1.55億 | 2,579.21%10.18億 | -54.05%3,800萬 | 269.12%8,270萬 |
利率變動影響 | 119.38%440萬 | -15.75%1,070萬 | 40.25%-950萬 | -46.45%-2,270萬 | --1,270萬 | ---1,590萬 | -208.39%-1,550萬 | 561.29%1,430萬 | -720.00%-310萬 | -97.99%50萬 |
期末現金流 | 12.69%7.17億 | 12.69%7.17億 | -24.67%6.03億 | -52.00%6.36億 | --6.36億 | --8.01億 | -11.38%13.25億 | 223.17%14.95億 | 8.16%4.63億 | 24.15%4.28億 |
自由現金流 | 97.35%4.24億 | 150.52%1.69億 | 23.36%1.24億 | -40.50%2.15億 | --6,750萬 | --1.01億 | 357.45%3.61億 | -127.96%-1.4億 | 165.17%5.02億 | -18.59%1.89億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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