(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 1.41%4.32億 | -25.75%15.25億 | -14.96%5.4億 | 23.90%4.51億 | -81.48%1.08億 | -9.75%4.26億 | 17.64%20.54億 | 36.27%6.35億 | -7.85%3.64億 | 30.13%5.83億 |
遞延稅費 | 57.14%1.1億 | -45.98%4.03億 | 4.91%2.35億 | -59.88%6,500萬 | -80.59%3,300萬 | -63.16%7,000萬 | 13.37%7.46億 | 72.31%2.24億 | -15.18%1.62億 | 0.59%1.7億 |
其他非現金項目 | 130.83%3,700萬 | -19.47%2.44億 | 56.64%1.77億 | 22.43%1.31億 | 27.27%5,600萬 | -407.69%-1.2億 | 58.64%3.03億 | 213.89%1.13億 | 18.89%1.07億 | -8.33%4,400萬 |
營運資金變化 | 36.13%-2.51億 | 27.56%-6.02億 | 8.11%-2.38億 | -910.53%-1.54億 | 137.82%1.8億 | -244.74%-3.93億 | -334.75%-8.31億 | -8,733.33%-2.59億 | -91.40%1,900萬 | -2,280.00%-4.76億 |
-應收款項(增)減 | 841.67%2.67億 | -60.88%-7.69億 | 4.63%-5.97億 | -137.74%-1.2億 | 96.14%-1,700萬 | -113.33%-3,600萬 | 33.61%-4.78億 | -48.34%-6.26億 | 325.53%3.18億 | -161.90%-4.4億 |
-存貨(增)減 | 21.80%-3.12億 | 5.82%-4.53億 | 342.86%1.86億 | -25.50%-1.87億 | 74.41%-5,400萬 | -146.30%-3.99億 | -2,086.36%-4.81億 | -73.42%4,200萬 | -40.57%-1.49億 | -686.11%-2.11億 |
-其他流動資產變化 | -161.35%-1億 | 637.82%6.4億 | -58.67%6,200萬 | 252.73%1.94億 | 434.85%2.21億 | 163.18%1.63億 | -115.30%-1.19億 | -62.03%1.5億 | -60.14%5,500萬 | -760.00%-6,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 200.81%3.7億 | -15.38%21.19億 | 8.13%7.98億 | -28.16%4.77億 | 88.74%7.21億 | -82.89%1.23億 | -14.63%25.04億 | 22.19%7.38億 | -34.45%6.64億 | -23.90%3.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
無形資產交易淨現金流 | 34.00%-1.32億 | 1.64%-8.38億 | 15.14%-2.41億 | -3.23%-1.92億 | 6.39%-2.05億 | -22.70%-2億 | -26.41%-8.52億 | -27.35%-2.84億 | -15.53%-1.86億 | -53.15%-2.19億 |
業務交易的淨現金流 | -100.00%-600萬 | -658.06%-2.35億 | -5,650.00%-2.3億 | --0 | 50.00%-200萬 | 66.67%-300萬 | 99.77%-3,100萬 | 80.95%-400萬 | 99.90%-1,400萬 | 0.00%-400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --700萬 | -66.67%500萬 | -66.67%100萬 | ---400萬 | 700.00%800萬 | --0 | --1,500萬 | -57.14%300萬 | --0 | 200.00%100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---100萬 | --0 | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.15%-1.31億 | -23.16%-10.69億 | -64.91%-4.7億 | 1.50%-1.97億 | 9.50%-2億 | -24.69%-2.02億 | 93.86%-8.68億 | -21.28%-2.85億 | 98.53%-2億 | -48.32%-2.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -37.28%-2.32億 | -23.26%-5,300萬 | -13.33%-5,100萬 | ---- | ---- | -9.03%-1.69億 | 28.33%-4,300萬 | -21.62%-4,500萬 | 37.50%-3,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -36.25%-4.21億 | 65.77%-7,600萬 | -15,000.00%-3.02億 | 5.88%-1,600萬 | 59.70%-2,700萬 | -115.03%-3.09億 | -152.27%-2.22億 | 71.43%-200萬 | -100.74%-1,700萬 |
現金股利支付 | ---- | -11.62%-10.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.57%-9.55億 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -322.22%-3.2億 | 2,317.86%13.54億 | -439.13%-2.48億 | 560.90%6.13億 | 23.00%8.45億 | 131.72%1.44億 | -99.49%5,600萬 | 56.60%-4,600萬 | -101.00%-1.33億 | 140.97%6.87億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -607.79%-3.91億 | 58.03%-6.9億 | -17.31%-4.88億 | 194.17%1.94億 | -12.89%-4.73億 | 112.77%7,700萬 | -113.89%-16.44億 | -34.19%-4.16億 | -101.56%-2.06億 | -19.71%-4.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.35%16.42億 | 8.62%14.36億 | 29.57%17.79億 | 27.32%13.7億 | 3.36%13.52億 | 8.62%14.36億 | 101.52%13.22億 | 10.99%13.73億 | 92.49%10.76億 | 132.33%13.08億 |
當期現金流變化 | -7,500.00%-1.52億 | 4,600.00%3.6億 | -532.43%-1.6億 | 83.72%4.74億 | 118.60%4,800萬 | 95.65%-200萬 | -101.27%-800萬 | -37.29%3,700萬 | -60.79%2.58億 | -8,700.00%-2.58億 |
利率變動影響 | 71.60%-2,300萬 | -227.05%-1.55億 | -15.38%2,200萬 | -271.05%-6,500萬 | -219.23%-3,100萬 | -353.13%-8,100萬 | 258.82%1.22億 | -3.70%2,600萬 | 100.00%3,800萬 | 471.43%2,600萬 |
期末現金流 | 8.43%14.66億 | 14.35%16.42億 | 14.35%16.42億 | 29.57%17.79億 | 27.32%13.7億 | 3.36%13.52億 | 8.62%14.36億 | 8.62%14.36億 | 10.99%13.73億 | 92.49%10.76億 |
自由現金流 | 409.09%2.38億 | -22.46%12.81億 | 22.69%5.57億 | -40.38%2.85億 | 216.56%5.16億 | -113.85%-7,700萬 | -26.87%16.52億 | 19.16%4.54億 | -43.90%4.78億 | -54.60%1.63億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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