(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.29%-29.32萬 | 13.35%-24.97萬 | 80.44%-12萬 | -21.85%-208.27萬 | -202.31%-90.25萬 | 40.90%-27.85萬 | 31.70%-28.81萬 | -18.54%-61.36萬 | -1.93%-170.93萬 | 46.90%-29.85萬 |
持續經營淨收入 | 8.87%-98.64萬 | 7.43%-56.21萬 | 22.92%-81.2萬 | -35.37%-368.25萬 | 30.13%-93.95萬 | -100.75%-108.24萬 | -31.85%-60.72萬 | -180.03%-105.34萬 | 8.62%-272.04萬 | -133.66%-134.45萬 |
折舊和攤銷 | -27.27%520 | --519 | --520 | -92.14%1,194 | --479 | --715 | --0 | --0 | -50.65%1.52萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%5,593 | --0 |
營運資金變化 | 3.78%30.17萬 | 350.31%1.1萬 | 101.67%3,408 | -228.93%-42.34萬 | -224.83%-50.55萬 | 512.97%29.07萬 | -115.67%-4,377 | -34.37%-20.42萬 | 273.45%32.84萬 | 19,351.97%40.5萬 |
-應收款項(增)減 | 382.76%3.83萬 | -200.33%-3.01萬 | 56.00%9.26萬 | -163.25%-2.57萬 | -100.41%-10.15萬 | -116.31%-1.35萬 | 139.09%3萬 | 71.96%5.93萬 | 88.51%-9,763 | 21.51%-5.06萬 |
-預付費用(增)減 | -49.41%-3.08萬 | 375.31%6.27萬 | 336.82%5.5萬 | -185.68%-18.79萬 | -176.26%-12.13萬 | -125.14%-2.06萬 | 45.28%-2.28萬 | -216.75%-2.32萬 | 206.07%21.94萬 | 3,724.11%15.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -9.43%29.42萬 | -87.94%-2.17萬 | 40.02%-14.41萬 | -276.56%-20.97萬 | -195.35%-28.27萬 | 376.14%32.49萬 | -107.90%-1.16萬 | -16.46%-24.03萬 | 15.94%11.88萬 | 374.97%29.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.32%-29.32萬 | 13.35%-24.97萬 | 80.44%-12萬 | -21.85%-208.27萬 | -202.34%-90.26萬 | 40.92%-27.84萬 | 31.70%-28.81萬 | -18.54%-61.36萬 | -1.93%-170.93萬 | 46.90%-29.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.77%-450萬 | -30.42%-420.19萬 | 25.07%-518.71萬 | -47.96%-1,838.92萬 | -36.86%-421.88萬 | 10.88%-402.62萬 | -17.28%-322.18萬 | -232.55%-692.25萬 | -89.79%-1,242.88萬 | -48.76%-308.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -25.26%517.37萬 | 25.07%-518.71萬 | ---51.11萬 | ---9,171 | -110.40%-50.2萬 | 351.99%692.25萬 | -232.55%-692.25萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -27.69%-450萬 | ---- | ---- | -43.84%-1,787.81萬 | -36.56%-420.96萬 | ---352.43萬 | ---- | ---- | ---1,242.88萬 | ---308.26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.77%-450萬 | -30.42%-420.19萬 | 25.07%-518.71萬 | -47.96%-1,838.92萬 | -36.86%-421.88萬 | 10.88%-402.62萬 | -17.28%-322.18萬 | -232.55%-692.25萬 | -89.79%-1,242.88萬 | -48.76%-308.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 125.64%2.5萬 | 0 | -44.59%6萬 | -23.68%1,665.53萬 | -23.58%1,654.7萬 | -875.00%-9.75萬 | 181.76%9.75萬 | -25.03%10.83萬 | -35.95%2,182.25萬 | -0.61%2,165.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -769.57%-4.65萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -21.72%1,801.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.65%2,300.81萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.5萬 | --0 | -70.84%6萬 | -51.13%25.58萬 | -83.76%5萬 | --0 | --0 | 34.77%20.58萬 | -56.91%52.34萬 | -38.03%30.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 3.06%-161.15萬 | ---151.4萬 | ---- | ---- | ---9.75萬 | 8.89%-166.24萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 125.64%2.5萬 | --0 | -44.59%6萬 | -23.68%1,665.53萬 | -23.58%1,654.7萬 | -875.00%-9.75萬 | 181.76%9.75萬 | -25.03%10.83萬 | -35.95%2,182.25萬 | -0.61%2,165.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.74%2,010.5萬 | -6.25%2,455.66萬 | -11.35%2,980.37萬 | 29.63%3,362.04萬 | 19.74%1,837.81萬 | 11.96%2,278.02萬 | 11.55%2,619.26萬 | 29.63%3,362.04萬 | 28,898.78%2,593.59萬 | 126.26%1,534.8萬 |
當期現金流變化 | -8.32%-476.83萬 | -30.45%-445.16萬 | 29.36%-524.71萬 | -149.67%-381.67萬 | -37.47%1,142.56萬 | 11.94%-440.21萬 | -8.87%-341.24萬 | -202.58%-742.78萬 | -70.27%768.44萬 | -4.60%1,827.24萬 |
期末現金流 | -16.55%1,533.67萬 | -11.74%2,010.5萬 | -6.25%2,455.66萬 | -11.35%2,980.37萬 | -11.35%2,980.37萬 | 19.74%1,837.81萬 | 11.96%2,278.02萬 | 11.55%2,619.26萬 | 29.63%3,362.04萬 | 29.63%3,362.04萬 |
自由現金流 | 62.43%-29.32萬 | -25.78%492.4萬 | 29.58%-530.71萬 | -51.75%-259.39萬 | -205.42%-91.18萬 | -117.91%-78.03萬 | 309.35%663.43萬 | -189.93%-753.61萬 | 79.22%-170.93萬 | 88.67%-29.85萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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